第一篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度管理表格
第一章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)部人員組成與職責(zé)
第二節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度
第三節(jié) 財(cái)務(wù)計(jì)劃管理制度
第四節(jié) 財(cái)務(wù)工作管理規(guī)則
第五節(jié) 會(huì)計(jì)檔案管理辦法
第二章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)管理
第一節(jié) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
第二節(jié) 財(cái)會(huì)科(處)長崗位職責(zé)
第三節(jié) 總會(huì)計(jì)師崗位職責(zé)
第四節(jié) 會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
第五節(jié) 成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
第六節(jié) 明細(xì)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
第七節(jié) 貨幣資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
第八節(jié) 流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
第九節(jié) 應(yīng)付款及賬岫主管崗位職責(zé)
第三章 財(cái)務(wù)部門工作管理
第一節(jié) 印章 規(guī)范管理
第二節(jié) 內(nèi)部稽核規(guī)范管理
第三節(jié) 監(jiān)交規(guī)范管理
第四節(jié) 財(cái)務(wù)科工作崗位職責(zé)
第五節(jié) 成本科工作崗位職責(zé)
第六節(jié) 稅務(wù)科工作崗位職責(zé)
第七節(jié) 會(huì)計(jì)科工作崗位職責(zé)
第八節(jié) 預(yù)算科工作崗位職責(zé)
第九節(jié) 出納科工作崗位職責(zé)
第十節(jié) 審計(jì)室工作崗位職責(zé)
第十一節(jié) 會(huì)計(jì)信息處工作崗位職責(zé)
第十二節(jié) 稽核部工作崗位職責(zé)
第四章 資產(chǎn)管理制度
第一節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度(1)
第二節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度(2)
第三節(jié) 固定資產(chǎn)火災(zāi)保險(xiǎn)事務(wù)處理細(xì)則
第四節(jié) 不動(dòng)產(chǎn)管理規(guī)定
第五節(jié) 現(xiàn)金及有價(jià)證券管理制度
第六節(jié) 應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理制度
第七節(jié) 貸款回收管理辦法
第八節(jié) 貸款回收處理辦法
第九節(jié) 業(yè)務(wù)員收款規(guī)定
第十節(jié) 呆賬管理辦法
第十一節(jié) 問題賬款處理辦法(1)
第十二節(jié) “問題賬款”處理辦法(2)
第十三節(jié) 應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款處理準(zhǔn)則
第十四節(jié) 固定資金管理制度
第十五節(jié) 流動(dòng)資金管理制度
第十六節(jié) 專用基金管理制度
第十七節(jié) 資金控制制度
第十八節(jié) 固定資產(chǎn)增減表
第十九節(jié) 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單
第二十節(jié) 固定資產(chǎn)減損單
第二十一節(jié) 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表
第二十二節(jié) 固定資產(chǎn)盤存單
第二十三節(jié) 固定資產(chǎn)登記卡
第五章 貨幣資金管理制度
第一節(jié) 貨幣資金管理規(guī)定
第二節(jié) 貨幣資金籌集管理制度
第三節(jié) 經(jīng)費(fèi)支出管理制度
第四節(jié) 外匯管理制度
第五節(jié) 支票管理制度
第六節(jié) 現(xiàn)金管理制度
第六章 項(xiàng)目投資管理制度
第一節(jié) 投資管理規(guī)定
第二節(jié) 企業(yè)投資計(jì)劃書
第三節(jié) 投資項(xiàng)目檔案管理規(guī)定
第七章 利潤分配管理制度
第一節(jié) 利潤中心管理制度
第二節(jié) 營業(yè)收人、利潤分配管理制度
第三節(jié) 設(shè)有分企業(yè)的利潤中心制度實(shí)施辦法
第四節(jié) 設(shè)有分企業(yè)的利潤中心制度實(shí)施細(xì)則
第五節(jié) 門市銷售的利潤中心制度
第六節(jié) 利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表
第七節(jié) 利潤中心往來支出金額表
第八節(jié) 利潤中心盈虧表
第九節(jié) 利潤中心費(fèi)用分?jǐn)偙?
第十節(jié) 各利潤中心往來利息表
第十一節(jié) 利潤中心獎(jiǎng)金分配表
第十二節(jié) 利潤中心財(cái)務(wù)狀況比較表
第十三節(jié) 利潤中心周轉(zhuǎn)資金分析表
第八章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度
第一節(jié) 企業(yè)預(yù)算管理制度
第二節(jié) 資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則
第三節(jié) 資金調(diào)度計(jì)劃表
第四節(jié) 內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表
第五節(jié) 材料采購預(yù)計(jì)表
第六節(jié) 收支預(yù)計(jì)表
第七節(jié) 財(cái)料借款月報(bào)表
第八節(jié) 銀行短期借款明細(xì)表
第九章 財(cái)務(wù)控制管理制度
第一節(jié) 財(cái)務(wù)控制制度
第二節(jié) 外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)控制制度
第三節(jié) 各部門月績分析細(xì)則
第四節(jié) 內(nèi)部結(jié)算制度
第五節(jié) 內(nèi)部稽核制度
第六節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)部控制制度
第七節(jié) 企業(yè)會(huì)計(jì)核算工作規(guī)定
第八節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
第九節(jié) 財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度
第十節(jié) 財(cái)務(wù)狀況控制表
第十一節(jié) 資金調(diào)度控制表
第十二節(jié) 資金差異報(bào)告表
第十三節(jié) 應(yīng)收賬款控制表
第十四節(jié) 盤點(diǎn)報(bào)告表
第十五節(jié) 采購控制表
第十六節(jié) 人事動(dòng)態(tài)及費(fèi)用控制表
第十七節(jié) 成本費(fèi)用控制表
第十八節(jié) 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表
第十九節(jié) 固定資產(chǎn)控制卡(正面)
第二十節(jié) 固定資產(chǎn)控制卡(反面)
第十章 存貨成本核算管理制度
第一節(jié) 分批成本會(huì)計(jì)管理制度
第二節(jié) 分步成本會(huì)計(jì)管理制度
第三節(jié) 成本控制制度
第四節(jié) 產(chǎn)正品成本核算辦法(1)
第五節(jié) 產(chǎn)正品成本核算辦法(2)
第六節(jié) 質(zhì)量成本管理辦法
第七節(jié) 成本費(fèi)用核算與管理辦法
第八節(jié) 開發(fā)企業(yè)成本核算辦法
第九節(jié) 材料供銷企業(yè)成本核算試行辦法
第十節(jié) 商貿(mào)企業(yè)成本費(fèi)用核算辦法
第十一節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本表
第十二節(jié) 原材料采購成本匯總表
第十三節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偙?
第十四節(jié) 制造成本及利潤計(jì)劃表
第十五節(jié) 直接人工及制造費(fèi)用比較表
第十六節(jié) 管理費(fèi)用設(shè)定表
第十七節(jié) 財(cái)務(wù)費(fèi)用設(shè)定明細(xì)表
第十一章 財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度
第一節(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作管理制度
第二節(jié) 企業(yè)審計(jì)工作制度
第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)辦法
第四節(jié) 企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法
第五節(jié) 被審計(jì)單位基本情況表
第六節(jié) 審計(jì)工作方案表
第七節(jié) 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表
第八節(jié) 審計(jì)工作底稿
第九節(jié) 審計(jì)報(bào)告征求意見書
第十節(jié) 審計(jì)查賬記錄表
第十一節(jié) 實(shí)物核算記錄表
第十二章 財(cái)務(wù)分析管理表格
第一節(jié) 產(chǎn)銷量值分析表
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)比率分析表
第三節(jié) 資本結(jié)構(gòu)彈性總托分析表
第四節(jié) 融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表
第五節(jié) 應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)狀況控制表
第六節(jié) 百分?jǐn)?shù)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析表
第七節(jié) 財(cái)務(wù)管理調(diào)查表(1)
第八節(jié) 財(cái)務(wù)管理調(diào)查表(2)
第九節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營狀況綜合評(píng)價(jià)表
第十節(jié) 歷年資產(chǎn)負(fù)債一覽表
第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)估管理表格
第一節(jié) 資產(chǎn)評(píng)估培訓(xùn)情況表
第二節(jié) 資產(chǎn)評(píng)估情況統(tǒng)計(jì)表
第三節(jié) 企業(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表
第四節(jié) 股份制改造企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估情況調(diào)查表
第五節(jié) 國企與外商合資股份制改造資產(chǎn)評(píng)估表
第六節(jié) 國企與外商合資經(jīng)營資產(chǎn)評(píng)估調(diào)查表
第十四章 財(cái)務(wù)報(bào)告管理表格
第一節(jié) 收支日?qǐng)?bào)表
第二節(jié) 財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表
第三節(jié) 進(jìn)賬日?qǐng)?bào)表
第四節(jié) 出納日?qǐng)?bào)表
第五節(jié) 出納管理日?qǐng)?bào)表
第六節(jié) 應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)日?qǐng)?bào)表
第七節(jié) 銀行存款、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表
第八節(jié) 資金運(yùn)用月報(bào)表
第九節(jié) 銷貨收入月報(bào)表
第十節(jié) 現(xiàn)金收支月報(bào)表
第十一節(jié) 費(fèi)用支付月報(bào)表
第十二節(jié) 借款余額月報(bào)表
第十三節(jié) 存貨月報(bào)表
第十四節(jié) 應(yīng)收賬款票據(jù)月報(bào)表
第十五節(jié) 應(yīng)收應(yīng)付賬款月報(bào)表
第十六節(jié) 擬銷毀會(huì)計(jì)賬冊(cè)、憑證及報(bào)表清冊(cè)
第十七節(jié) 現(xiàn)金流量表
第十八節(jié) 利潤表
第十九節(jié) 利潤分配表
第二十節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表
第二十一節(jié) 成本利潤狀況分析表
第二十二節(jié) 存貨周轉(zhuǎn)狀況分析表
第二十三節(jié) 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析表
第二十四節(jié) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析表
第二十五節(jié) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析表
第二十六節(jié) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)狀況分析表
第二十七節(jié) 投資效益分析表
第十五章 財(cái)務(wù)稅收管理表格
第一節(jié) 應(yīng)交增值稅明細(xì)表
第二節(jié) 企業(yè)減免項(xiàng)目表
第三節(jié) 印花稅納稅申報(bào)表
第四節(jié) 未沖退營業(yè)印花稅一覽表
第五節(jié) 教育附加費(fèi)納稅申報(bào)表
第六節(jié) 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目表
第七節(jié) 房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表
第八節(jié) 聯(lián)營企業(yè)分利、股息收入納稅表
第九節(jié) 城市維護(hù)建設(shè)稅納稅申報(bào)表
第十節(jié) 土地使用稅納稅申報(bào)表
第十一節(jié) 車船使用稅納稅申報(bào)表
第二篇 知名企業(yè)管理案例
第一章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理案例評(píng)析
第一節(jié) 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)案例
第二節(jié) 投資決策管理案例
第三節(jié) 融資與股利政策案例
第四節(jié) 籌資管理案例
第五節(jié) 營運(yùn)資金管理案例
第六節(jié) 財(cái)務(wù)分析與控制工具案例
第七節(jié) 資本市場(chǎng)、融資與資本運(yùn)營案例

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