某公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度.doc
公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度
現(xiàn)金管理制度
為嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，確?，F(xiàn)金的安全和使用效率，特制定本辦法。
大廈可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
職工工資、津貼。
個人勞動報(bào)酬。
根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。
各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)。
結(jié)算起點(diǎn)（1,000元人民幣）以下的零星支出。
中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
財(cái)務(wù)部在支付個人款項(xiàng)時，超過現(xiàn)金使用限額部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；如確須全額支付現(xiàn)金，應(yīng)經(jīng)會計(jì)審核，并報(bào)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人特別審批后，予以支付現(xiàn)金。
除上述情況可以用現(xiàn)金支付外，其他款項(xiàng)的支付應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
公司庫存現(xiàn)金（備用金）額度核定為：5,000元，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。嚴(yán)禁超限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行。
公司及所屬物業(yè)管理中心，當(dāng)天收到的現(xiàn)金（包括貸款現(xiàn)金，下同），必須送存指定銀行，并取得當(dāng)日進(jìn)帳依據(jù)；如因收款時間超過銀行辦公時間，可以暫存附近的儲蓄所，但必須于次日上午轉(zhuǎn)存指定的開戶銀行。否則，以違反現(xiàn)金管理制度處...
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