現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理

日期地址：2025年4月24-25日上海； 8月23-24日上海；10月25-26日上海，12月25-26日上海； 

培訓(xùn)費(fèi)用：5280元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、稅費(fèi)等）

 

培訓(xùn)收益

企業(yè)要想生存，正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。

隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。

面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

培訓(xùn)對(duì)象

現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
培訓(xùn)大綱

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

討論：

利潤(rùn)=現(xiàn)金?

現(xiàn)金流在企業(yè)中扮演什么角色?

企業(yè)應(yīng)該擁有多少比例的現(xiàn)金比例才是安全的?

現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)有什么技巧?

2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析

現(xiàn)金流的概念

現(xiàn)金流的分類(lèi)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求

什么是營(yíng)運(yùn)資金

運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)

運(yùn)營(yíng)資金管理的原則

三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響

影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析

運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯(cuò)誤

加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理

加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理

加強(qiáng)存貨管理

案例分析：

運(yùn)用運(yùn)營(yíng)資本進(jìn)行財(cái)務(wù)控制管理透視蘇寧如何戰(zhàn)敗國(guó)美？

影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例，如德隆和巨人集團(tuán)

從史玉柱PK黃光裕來(lái)如何評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)資金管理？

3、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析

思考：

資金管理的角色錯(cuò)位問(wèn)題――“水庫(kù)和大壩的原理”

現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)有什么技巧?

集團(tuán)企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略，年度計(jì)劃和資金預(yù)算管理體系嗎？

公司的資金能滿(mǎn)足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算嗎？

公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務(wù)所需或抓住新的發(fā)展機(jī)遇嗎？

公司的資產(chǎn)管理可以再改進(jìn)一些嗎？

公司的資金周轉(zhuǎn)能再快一點(diǎn)嗎？

有沒(méi)有辦法將成本控制得更低一些？

3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

銀行融資的現(xiàn)金流入管理

資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

日常各種現(xiàn)金流出的管理

關(guān)注付款優(yōu)先次序

案例：

金杯汽車(chē)、長(zhǎng)虹應(yīng)收賬款的管理案例分析

西門(mén)子現(xiàn)金池管理

講師介紹：William Wu

教育背景

l 管理學(xué)學(xué)士、金融碩士

專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域

l 曾任多家知名企業(yè)的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有近30年以上的外企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

l 曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國(guó)第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特級(jí)企業(yè)建筑業(yè)。

l 熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。

l 對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。

主要業(yè)績(jī)：

ü 建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本控制核算管理體系。

ü 2003年HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿(mǎn)意”。

ü 2008年Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿(mǎn)意” 。

ü 2016年建業(yè)科技成功新三板上市。

ü 通過(guò)建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動(dòng)降低成本費(fèi)用，曾成功節(jié)約成本+500萬(wàn)元。

ü 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊(cè)，成功操作了公司自身被并購(gòu)。

ü 項(xiàng)目收購(gòu)和兼并：山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作；

ü 在擔(dān)任運(yùn)作總監(jiān)時(shí)：
1）優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購(gòu)成本同比下降+10%；

2）整合區(qū)域銷(xiāo)售渠道和擴(kuò)大NPD，區(qū)域銷(xiāo)售增長(zhǎng)+20%。

主講課程：

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理》 《全面預(yù)算與績(jī)效控制管理》《企業(yè)成本管理實(shí)踐》《公司財(cái)務(wù)診斷與分析》《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》……

主要客戶(hù)包括：

BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛(ài)立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂(lè)、迪愛(ài)生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂(lè)福（中國(guó)）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國(guó)人壽、中國(guó)鋁業(yè)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、北汽福田、國(guó)藥控股、李寧公司、國(guó)美電器、蘇寧電器等
培訓(xùn)風(fēng)格：

不拘泥于學(xué)院派的理論教學(xué)，強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，深入淺出，將高深的理論通過(guò)大量的案例講解透視企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管控的內(nèi)涵?；本秃?jiǎn)，易學(xué)易懂，普及現(xiàn)代化的財(cái)務(wù)管理理念。

 

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主題

上課時(shí)間

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