邀請對象：
需要使用Excel完善工作的財務人員、經營管理人員

第二期時間：2009年10月15-16日（周四-周五）
地點：上海  金水灣大酒店
費用：3200元/人（含培訓、資料、案例與管理模型、后續(xù)免費咨詢、午餐等）

提醒：學員自帶筆記本電腦，并按照授課要求安裝應用軟件
備注：案例式教學，小班授課，同步操作，限招20人。
以報名先后順序為準，滿班后的報名學員自動轉為下期。

地平線高級財務顧問許奕老師推出的專門針對預算控制和財務分析方面的課程。
面對金融危機，開源困難，截流是各公司的首選，在穩(wěn)步持續(xù)經營的前提下，哪些項目該截？截多少？如何控制？是擺在各公司主管面前最頭大的問題。
利用回歸和趨勢分析，分析影響收入、成本、費用等項目的各個因素的關系及其比例，確定合理的預算指標；
利用Excel建立一套預算控制、分析的軟件系統(tǒng)，實現部門預算的動態(tài)控制；

培訓收益：
1.熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
2.掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
3.領會Excel軟件設計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發(fā)現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
4.跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
5.學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
6.經營風險評估和控制
7.成本分析和成本規(guī)劃
8.提供考核公司內部各單位的工作業(yè)績的數據依據

課程大綱：

引導課程
目標： 使學員理解Excel軟件的設計理念，掌握各項功能操作的規(guī)律性，排除普遍困惑
內容：
1.右鍵的作用
2.對象的概念
3.智能標識
4.自定義顯示造成的視覺困惑 - 財務數據的規(guī)范顯示與轉換功能
5.絕對引用、相對引用造成的公式困惑

第一部分 預算事中控制
1.如何制作用戶友好的費用報銷表格的方法，讓你不再為模棱兩可的費用支出項目而多廢溝通時間，讓表格成為規(guī)章制度的代言人；
2.預算控制的常用方法和設置技巧；
3.分析和比較企業(yè)管理中，預算控制點和其所起的不同效果；分析預算管理和會計核算之間的時間性、條目性、范圍性差異；
4.同時多個條件下，進行數據處理的技巧；
5.如何設定數據有效性并圈釋無效數據，快速地進行數據合規(guī)性的審核；
6.如何使用條件格式，突出重要數據；
7.如何利用函數，顯示和隱藏數據；
8.常用函數應用：Vlookup，countif，文本函數的應用，offset, sumif, index函數的應用

第二部分　預算和實際執(zhí)行的分析
1.帳務數據導出、導入、合并、分列、行列轉換的技巧；
2.如何快速處理非數值型數據；
3.半變動費用固定費用的確定方法；
4.數據透視表的高級應用：費用明細帳快速轉換成部門費用分析表；預算占用和使用差異分析；各部門預算執(zhí)行狀況分析；構建各種分析模型，成本費用和銷售之間的趨勢分析，客戶盈利分析，找出原因，通過精細化管理，尋求發(fā)展；

第三部分　分析模型建立的方法——管理目標、信息來源、差異及處理過程
1.思路決定方法：先確定管理目標，尋找目標數據來源，分析目標和來源之間的差異，設定處理方法；
2.學習用上述方法快速編制賬齡分析表、客戶拓展和流失分析表；
3.正確表達財務和經營分析中的管理發(fā)現：數據主體與圖表類型的匹配原理；
4.利用圖表進行信息未來趨勢分析；

第四部分　謀略 -如何運用EXCEL進行經營決策
1.利用控件進行財務趨勢性和敏感性分析；
2.使用模擬運算表，分析雙因素變量的管理暗示 – 量本利分析的使用案例；
3.通過回歸分析，確定數據之間的相關性及其系數，對變動項目進行準確預測分析；
4.根據約束條件求得最佳方案的工具使用。

講師介紹：

財務高級顧問  許奕

10多年的國企、外企、民營企業(yè)會計核算、財務管理、經營分析、信息規(guī)劃及管理經驗；
擔任過各種財務崗位，熟悉會計實務，先后擔任過成本會計、總賬會計、合并報表、財務分析、審計主管、會計主管、財務部高級經理等各類職務。會計師；
本世紀初開始從事ERP管理軟件的財務系統(tǒng)實施工作，先后擔當過上海各大型國有集團、零售集團公司、生產制造行業(yè)、品牌代理行業(yè)的ERP實施項目經理，負責的最大IT項目為擁有100多家分子公司的某大型國有集團公司，項目總額600萬，涉及眾多行業(yè)，包括生產制造、房地產、物業(yè)管理、批發(fā)零售等系統(tǒng)；熟悉SAP、微軟、用友NC等ERP業(yè)務管理系統(tǒng)；
目前擔當某集團公司的信息化高級主管，從事數據倉庫、管理分析體系、信息化系統(tǒng)的建設、規(guī)劃和項目管理工作；

上海大學            計算機應用專業(yè) 工學學士
大連理工大學        研修軟件工程碩士

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