現(xiàn)金流量管理與控制

一、怎樣理解現(xiàn)金管理l現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈。l現(xiàn)金流動過程。l現(xiàn)金管理的目標(biāo)。l利潤與現(xiàn)金流的理解。l利潤與現(xiàn)金流量是否相等l現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)二、黑色倒閉案例分析（賺錢也會黑色倒閉）l案例一：l案例二：l案例三：l案例四：三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理l資本金投入l籌融資管理和佳資本結(jié)構(gòu)l縮短現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期l應(yīng)收賬款管理和控制l集中賬戶管理和現(xiàn)金集中管理四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理l付款政策管理l現(xiàn)金支付系統(tǒng)管理l銀行賬戶管理l財務(wù)政策：投資決策、股利分配決策五、現(xiàn)金流量管理與分析l閑置的現(xiàn)金是惰性資產(chǎn)l先制定投資政策，再開始投資計劃l財務(wù)杠桿收益l經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算

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《卓越企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)-沙盤模擬訓(xùn)練》

（1）全面闡述一個制造型企業(yè)的概貌：a、制造型企業(yè)經(jīng)營所涉及的因素b、企業(yè)物流運(yùn)作的規(guī)則c、企業(yè)財務(wù)管理、資金流控制運(yùn)作的規(guī)則d、企業(yè)生產(chǎn)、采購、銷售和庫存管理的運(yùn)作規(guī)則e、企業(yè)面臨的市場、競爭對手、未來發(fā)展趨勢分析f、企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)等（2）企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)a、資本、資產(chǎn)、損益的流程、企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債和權(quán)益的結(jié)構(gòu)b、企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)----利潤與銷售和成本的關(guān)系、增加企業(yè)利潤的關(guān)鍵因素c、影響企業(yè)利潤的因素----成本控制需要考慮的因素d、影響企業(yè)利潤的因素----擴(kuò)大銷售需要考慮的因素e、腦力激蕩----如何增加企業(yè)和利潤？（3）市場戰(zhàn)略和產(chǎn)品、市場的定位a、產(chǎn)品需求的數(shù)量趨勢分析b、產(chǎn)

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財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理

單元一、現(xiàn)代企業(yè)管理對財務(wù)經(jīng)理的素質(zhì)要求1.歷史商船觸礁的思考2.引言：現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)的管理大趨勢3.企業(yè)財務(wù)管理的目標(biāo)與核心內(nèi)容管理4.財務(wù)經(jīng)理的職責(zé)診斷——傳統(tǒng)財務(wù)面臨的問題對財務(wù)管理的幾種歸納5.我國目前財務(wù)高管面臨的困惑、出路6.現(xiàn)代化財務(wù)管理體系及其要求1)企業(yè)運(yùn)作的三個方面2)企業(yè)運(yùn)作的兩大結(jié)果單元二、全面預(yù)算管理體系1.企業(yè)管理系統(tǒng)與財務(wù)管理系統(tǒng)的關(guān)系2.全面預(yù)算管理體系的含義3.全面預(yù)算體系設(shè)計、管理的幾個層次和關(guān)鍵環(huán)節(jié)4.全面預(yù)算管理實(shí)施與控制、調(diào)整與業(yè)績評價：1)營運(yùn)資本控制2)目標(biāo)財務(wù)比率3)財務(wù)杠桿（資本運(yùn)作）4)現(xiàn)金流量分析(現(xiàn)金--企業(yè)的命脈)5)如何制定控制指數(shù)、差

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采購人員必備的財務(wù)知識

單元一、采購活動在經(jīng)營活動中的地位與作用1.采購活動在經(jīng)營活動中的地位與作用1)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動簡圖2)采購和采購職能定位3)企業(yè)采購與其它職能之間的關(guān)系2.怎樣與財務(wù)人員打交道1)您眼中的財務(wù)工作和財務(wù)人員2)說出您與財務(wù)打交道的困惑3)冷眼看財務(wù)報表3.正確描述企業(yè)基本活動的主要形式1)計劃活動2)籌資活動3)投資活動4)經(jīng)營活動4.明確財務(wù)報表反映企業(yè)活動1)企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)條件下的動態(tài)活動2)財務(wù)報表是企業(yè)活動的寫照和報告3)財務(wù)報表解讀單元二、采購成本管理在企業(yè)管理中的地位和作用1.制造型企業(yè)成本管理概述1)成本費(fèi)用的一般概念和分類2)成本核算和成本分析2.采購成本管理的地位和手段3)采購

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銷售生意經(jīng)營財務(wù)分析與風(fēng)險防范

單元一、經(jīng)營儀表盤的作用1.歷史商船觸礁的思考2.企業(yè)破產(chǎn)前的預(yù)警信號單元二、現(xiàn)代企業(yè)銷售管理的困惑與出路1.診斷——傳統(tǒng)銷售面臨的問題及對企業(yè)財務(wù)管理的影響2.我國目前企業(yè)高管面臨的困惑、出路3.現(xiàn)代化財務(wù)管理體系及其要求1)企業(yè)運(yùn)作的三個方面2)企業(yè)運(yùn)作的兩大結(jié)果單元三、如何利用財務(wù)分析改善經(jīng)營績效1.財務(wù)分析思路1)財務(wù)比率分析法2)綜合分析：股東回報的形成過程和財務(wù)比率金字塔3)資本結(jié)構(gòu)分析——如何控制風(fēng)險，提高資金運(yùn)作效率4)財務(wù)杠桿:怎樣盡量擴(kuò)大股東回報？5)企業(yè)為什么要負(fù)債？6)銷售引起的公司資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的原因與對策7)銷售活動對企業(yè)3大現(xiàn)金活動的影響分析8)銷售活動中現(xiàn)金與利潤

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全面預(yù)算管理與控制

課程大綱：　　一、全面預(yù)算的功能和作用　　全面預(yù)算管理的5個功能 　　全面預(yù)算管理的核心-“3全” 　　全面預(yù)算管理是資源的有效疊置和利用 　　傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算和全面預(yù)算管理的差異 　　二、預(yù)算的模式和方法　　預(yù)算管理四大模式 　　預(yù)算的四種方法 　　三、預(yù)算工作的前期準(zhǔn)備　　SWOT分析 　　企業(yè)戰(zhàn)略控制 　　組織準(zhǔn)備 　　四、具體預(yù)算編制方法　　銷售預(yù)算的編制要領(lǐng) 　　生產(chǎn) 　　采購 　　管理 　　資本性支出 　　現(xiàn)金預(yù)算 　　預(yù)算編制成果 　　五、預(yù)算編制中應(yīng)注意的問題　　部門間的溝通與協(xié)調(diào) 　　預(yù)算中的保守主義 　　預(yù)算編制過程中常見問題剖析 　　六、怎樣才能使預(yù)算有效率進(jìn)行　　預(yù)算工作

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