國際結(jié)算與與過結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范 內(nèi)訓(xùn)
 

**講 國際結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范

一、匯付與匯付風(fēng)險(xiǎn)的防范

1、匯付流程分析及可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)分析

2、應(yīng)如何正確地在國際貿(mào)易中使用T/T方式進(jìn)行結(jié)算

3、怎樣合理使用T/T與其他結(jié)算方式的聯(lián)合來防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

4、T/T后付中，出口方如何防范風(fēng)險(xiǎn)

5、T/T方式的在國際貿(mào)易中的特殊作用

二、西聯(lián)匯款及國際貿(mào)易新興結(jié)算方式探討

1、什么是西聯(lián)匯款？

2、西聯(lián)匯款有什么風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)如何防范？

3、小額貿(mào)易和離岸操作中如何使用西聯(lián)匯款？

三、O/A方式的合理使用及其風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制

1、O/A方式在出口競爭中的優(yōu)勢？

2、O/A使用中的風(fēng)險(xiǎn)因素

3、O/A應(yīng)針對何種客戶？

4、如何做好O/A的保障體系？

四、案例解析銀行托收業(yè)務(wù)在國際結(jié)算中的合理運(yùn)用和風(fēng)險(xiǎn)防范

1、托收業(yè)務(wù)的“貨到地頭死”

2、D/P業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

3、如何理解FOB D/P業(yè)務(wù)？

4、D/P業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制

5、D/A與O/A業(yè)務(wù)的比較和建議

五、如何使用信用擔(dān)保機(jī)制并應(yīng)注意的問題

1、出口信用擔(dān)保怎樣進(jìn)行

2、如何獲得信用擔(dān)保的理賠

3、信用擔(dān)保的問題分析

六、商業(yè)托收在國際結(jié)算中的作用和應(yīng)用注意

1、國際商業(yè)調(diào)查公司的運(yùn)作模式

2、國際貿(mào)易中的應(yīng)收帳款和應(yīng)收帳款的催討策略

3、國際商業(yè)托收是怎樣進(jìn)行的

4、如何合理運(yùn)用國際商業(yè)托收

七、保理業(yè)務(wù)真的安全嗎？

1、保理流程分析探討保理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2、企業(yè)應(yīng)在何種情況下使用保理業(yè)務(wù)

3、從某大公司的保理業(yè)務(wù)呆帳看保理運(yùn)用中的問題

八、案例分析福費(fèi)廷業(yè)務(wù)和國際貿(mào)易按揭

1、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)流程分析

2、如何使用福費(fèi)廷業(yè)務(wù)

3、如何將遠(yuǎn)期或分期付款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化成信用程度較高的福費(fèi)廷業(yè)務(wù)

4、福費(fèi)廷利弊分析

5、使用福費(fèi)廷業(yè)務(wù)應(yīng)注意的問題

6、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)中的進(jìn)出口合同應(yīng)怎樣簽定

九、銀行擔(dān)保與結(jié)算方式的結(jié)合使用

第二講 信用證業(yè)務(wù)與信用證業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析與防范

一、不同信用證的使用實(shí)戰(zhàn)和操作要點(diǎn)（均附案例講解）

1、信用證業(yè)務(wù)操作流程及相應(yīng)的要點(diǎn)分析

2、保兌信用證操作策略與信用證擔(dān)保的差異性

3、可轉(zhuǎn)讓信用證的操作技巧與實(shí)戰(zhàn)操作中應(yīng)注意的問題

4、即期信用證操作技巧與信用證押匯業(yè)務(wù)辦理

5、有關(guān)議付信用證實(shí)戰(zhàn)操作中的注意事項(xiàng)

6、備用信用證與信用證擔(dān)保業(yè)務(wù)

7、幾種特殊的信用證操作指南（紅條款、對背、現(xiàn)金、條件、憑收據(jù)付款、環(huán)銀電協(xié)、循環(huán)、假遠(yuǎn)期）

二、信用證修改操作技巧及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施

1、信用證的修改函與信用證修改操作技巧

2、有關(guān)信用證修改應(yīng)注意的事項(xiàng)

3、信用證修改中的風(fēng)險(xiǎn)意識與信用證修改通知書的法律地位

4、信用證修改案例評點(diǎn)

三、信用證四大特點(diǎn)及單證審核與風(fēng)險(xiǎn)防范

1、如何認(rèn)識信用證的單據(jù)業(yè)務(wù)特性

2、如何認(rèn)識信用證的付款對象和銀行付款后的追索權(quán)問題

3、如何理解收單保付與拒收單據(jù)

4、信用證當(dāng)事人與合同當(dāng)事人的差異對信用證風(fēng)險(xiǎn)的影響

5、如何理解信用證是自足文件

6、如何理解信用證“完全表面”一致的現(xiàn)實(shí)與實(shí)戰(zhàn)意義

7、審證技巧與信用證審單業(yè)務(wù)

8、如何真實(shí)理解信用證不符點(diǎn)對結(jié)算的影響

9、銀行承兌電不符點(diǎn)接受

10、     進(jìn)口商承諾在信用證業(yè)務(wù)中的法律地位

11、     案例點(diǎn)評信用證單證審核

四、國際信用證詐騙與詐騙風(fēng)險(xiǎn)防范

1、信開信用證與電開信用證之對比

2、國際信用證詐欺案例分析與點(diǎn)評

3、信用證詐欺的特點(diǎn)

4、信用證詐欺的應(yīng)對策略與詐欺防范機(jī)制

五、信用證欺詐例外與國際信用證法律禁付令

1、國際信用證詐欺“例外”

2、各國對信用證詐欺的不同理解和因此而產(chǎn)生的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

3、禁付令

4、目前我國信用證實(shí)戰(zhàn)中存在的問題及相應(yīng)的應(yīng)對措施

5、案例點(diǎn)評信用證詐欺例外與信用證獨(dú)立性的沖突

六、信用證軟條款及其危害分析

1、什么是信用證軟條款

2、信用證軟條款種類及特征分析

3、信用證軟條款的危害性分析

4、如何識別信用證軟條款

5、信用證軟條款案例點(diǎn)評

七、UCP600操作實(shí)戰(zhàn)

1、UCP600綜述

2、信用證有關(guān)當(dāng)事人的權(quán)利與責(zé)任

3、信用證有關(guān)銀行的權(quán)利與責(zé)任

4、單據(jù)慣例與信用證跟單操作

5、信用證對商品屬性、交貨義務(wù)和支付問題的規(guī)范

6、什么是UCP電子交單

7、信用證電子交單業(yè)務(wù)的操作實(shí)戰(zhàn)

8、UCP600交單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評估

第三講   國際財(cái)務(wù)管理原則介紹

一、國際會計(jì)準(zhǔn)則

二、OECD與公平交易原則

三、安然與安德森

四、關(guān)聯(lián)交易與反洗錢

五、稅務(wù)管理的屬地管轄與居民管轄（全球稅務(wù)稽查）

六、美國、加拿大、中亞、俄羅斯、巴基斯坦、非洲等區(qū)域國家財(cái)務(wù)制度管理要點(diǎn)和原則簡介

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