公司金融學(xué)授課提綱（2天）
公司金融學(xué)授課提綱（2天）詳細(xì)內(nèi)容
公司金融學(xué)授課提綱（2天）
公司金融學(xué)----公司金融理論與實(shí)務(wù)之授課大綱
1. 授課時(shí)長(zhǎng)：2天，每天6小時(shí)
2. 授課對(duì)象：
具備一定的實(shí)務(wù)工作基礎(chǔ)或者學(xué)科興趣基礎(chǔ)，有意提升專業(yè)知識(shí)的金融從業(yè)人士或?qū)?br />
業(yè)企業(yè)的中高層管理者。
3. 授課目標(biāo)：
理解公司金融的理論基礎(chǔ)，并且知悉理論的實(shí)踐悖論，包括行為金融學(xué)的延伸分析。
本次課程以公司金融的理論框架為基礎(chǔ)，但并不僅僅立足公司金融學(xué)本身，更關(guān)注的是
公司金融范疇的最核心：投資決策問題，所以側(cè)重五大要點(diǎn)展開，分別是投資環(huán)境、投
資機(jī)會(huì)、投資估值與風(fēng)控、投融資模式、并購(gòu)與資本運(yùn)營(yíng)。
我們?cè)噲D超越公司金融看大金融，所以會(huì)延展到世界金融和宏觀金融調(diào)控以及未來(lái)金
融發(fā)展對(duì)公司投資與融資決策的影響。我們會(huì)超越公司金融理論看公司融資的創(chuàng)新，但
會(huì)以杠桿思維展開，告訴大家公司金融的理論根基在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。我們會(huì)超越公司金融
理論基礎(chǔ)之資本資產(chǎn)定價(jià)模型，提出實(shí)踐悖論，掌握公司估值的DCF模型的反向?qū)嵺`運(yùn)作
，并結(jié)合價(jià)值規(guī)律分析提出延伸至行為金融學(xué)的主觀與客觀估值問題，動(dòng)態(tài)與靜態(tài)估值
問題，并延伸到投資主體的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)控。
我們會(huì)超越公司金融，從邏輯學(xué)為基礎(chǔ)展開分析投資學(xué)定理之投資組合理論，告訴大
家實(shí)踐的悖論，掌握投資學(xué)定理的實(shí)證分析（策略與悖論）。
從實(shí)踐角度，了解不同投資模式策略影響投資風(fēng)險(xiǎn)，不同的高杠桿并購(gòu)運(yùn)作模式，提
出投資的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么，投資所要追求的目標(biāo)是什么，資本運(yùn)營(yíng)的核心是什么，以及
啟發(fā)大家如何更好的可持續(xù)發(fā)展與實(shí)踐公司金融創(chuàng)新。
備注：要想更系統(tǒng)的掌握公司金融理論，推薦結(jié)合參考書籍一起學(xué)習(xí)效果更佳。
4. 授課提綱：
第一部分：公司金融學(xué)概況
1、公司金融的學(xué)科理解
2、公司金融學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系
3、公司金融研究的目標(biāo)
4、公司金融與公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)、公司戰(zhàn)略、市值管理的關(guān)系
5、公司金融之核心：投資決策的現(xiàn)實(shí)邏輯與典型案例分析
第二部分：公司金融之投資環(huán)境分析
1. 國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)與國(guó)際金融對(duì)公司發(fā)展影響
2. 宏觀金融調(diào)控與公司投資融資決策的關(guān)系及影響
3. 資本市場(chǎng)發(fā)展對(duì)公司金融決策的影響
4. 前沿金融發(fā)展對(duì)公司金融發(fā)展的推動(dòng)
5. 產(chǎn)業(yè)特性分析工具與國(guó)際化投資中的外溢影響
第三部分：公司金融之投資機(jī)會(huì)分析
1. 從產(chǎn)業(yè)演進(jìn)路徑分析看投資機(jī)會(huì)
2. 從歐美產(chǎn)業(yè)金融大數(shù)據(jù)看投資機(jī)會(huì)
3. 從資本市場(chǎng)估值看投資機(jī)會(huì)
4. 從國(guó)家政策角度看投資機(jī)會(huì)
5. 從產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新的角度看投資機(jī)會(huì)
6. 從人才流動(dòng)趨勢(shì)看投資機(jī)會(huì)
7. 從產(chǎn)業(yè)集中度角度看投資并購(gòu)機(jī)會(huì)
8. 從全球投資機(jī)構(gòu)的投資方向看特定領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)
9. 本地化投資的前沿
10、投資機(jī)會(huì)的總結(jié)與案例分析
第四部分：公司金融之投資估值與風(fēng)控
4．1 投資估值
1. 從財(cái)務(wù)管理、投資學(xué)與收益法估值角度看投資估值基礎(chǔ)
2. 財(cái)務(wù)績(jī)效估值與非財(cái)務(wù)績(jī)效估值
3. 實(shí)務(wù)操作中的各類估值指標(biāo)：包括靜態(tài)與動(dòng)態(tài)
4. 國(guó)際投資中的關(guān)鍵估值指標(biāo)
5. 股權(quán)運(yùn)作中的估值案例解釋
6. 公司融資的一般規(guī)律分析與悖論解釋
4．2 投資風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)控
1、風(fēng)險(xiǎn)及投資風(fēng)險(xiǎn)的基本定義
2、投資風(fēng)險(xiǎn)類別與實(shí)例
3、投資風(fēng)險(xiǎn)管理基本過程
4、投資風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法
5、投資風(fēng)險(xiǎn)管理典型工具與實(shí)例
6、投資風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)
第五部分：投融資模式
1. 一般性看不同投資模式與策略分析
2. 金融工程學(xué)角度看投資
3、股權(quán)投資與案例
4、債權(quán)投資與案例
5、夾層投資與案例
6、期權(quán)投資與案例
7、歐美特定投資機(jī)構(gòu)的投資模式與策略分析：美國(guó)、瑞典、日本等
8、特定行業(yè)或項(xiàng)目的投融資模式分析（PPP、地產(chǎn)及其他）
第六部分：并購(gòu)與資本運(yùn)營(yíng)
1. 市值管理的基礎(chǔ)與三類杠桿分析
2. 杠桿思維與杠桿運(yùn)作如何形成更好的公司金融決策
3. 公司并購(gòu)重組的最全分類
4. 同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)營(yíng)
（1）公司治理中的剝奪問題：大股東與小股東關(guān)系實(shí)例
（2）公司結(jié)構(gòu)與公司控制模式及實(shí)例
（3）同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)營(yíng)（企業(yè)上市及企業(yè)資產(chǎn)重組運(yùn)作實(shí)例）
5. 基于控制權(quán)轉(zhuǎn)移的資本運(yùn)營(yíng)
（1）盈利型企業(yè)的投資并購(gòu)與案例
（2）虧損型企業(yè)的投資并購(gòu)與案例
（3）利用法律或政策空間實(shí)現(xiàn)企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移案例
（4）杠桿收購(gòu)模式與案例
（5）產(chǎn)業(yè)整合
（6）資本運(yùn)營(yíng)的核心是什么？資本、產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略的關(guān)系？
第七部分：課程總結(jié)
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