全面計劃預(yù)算沙盤模擬訓(xùn)練


“全面計劃預(yù)算沙盤模擬訓(xùn)練”課程介紹
王長震


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CEO(總裁/總經(jīng)理)/CFO（財務(wù)總監(jiān)）/COO（運營總監(jiān)）/CIO（信息總監(jiān)）/CHO（人力
資源總監(jiān)）及CXO（其他企業(yè)中高層管理者）等30-40人



← 2 天



← 學(xué)員沙盤模擬操作訓(xùn)練+動態(tài)數(shù)據(jù)分析+專家講師分析點評























透過企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場和競爭對手分析、市場銷售計劃的制定，結(jié)合企業(yè)實際資源
進行市場開拓計劃、年度生產(chǎn)計劃、采購計劃、融資計劃的制定，將工作計劃數(shù)字化進
而財務(wù)指標(biāo)化，并通過現(xiàn)金流預(yù)測判斷全面計劃方案的可行性，使經(jīng)營策略與年度目標(biāo)
相銜接，進而使部門行動計劃與經(jīng)營戰(zhàn)略相配合，以建構(gòu)一套系統(tǒng)化的經(jīng)營管理模式。
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結(jié)合模擬市場環(huán)境，制定企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃。準(zhǔn)確進行市場定位，找準(zhǔn)市場的切入
點；透徹了解及深刻剖析競爭對手，合理安排企業(yè)內(nèi)部資源。
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親身經(jīng)歷企業(yè)運做的完整流程；包括：物流、資金流和信息流的協(xié)同，理解企業(yè)實際
運做中各個部門和管理人員的相互配合。理解戰(zhàn)略規(guī)劃的分解，戰(zhàn)略規(guī)劃與各個部門
計劃之間的邏輯關(guān)系；
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理解全面計劃預(yù)算編制的流程和價值，領(lǐng)悟企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)的控制職能。了解各種經(jīng)濟
分析對全面計劃編制的作用，包括：產(chǎn)品計劃的盈虧平衡分析、費用效益和成本分攤
分析、產(chǎn)量與銷量的排程計算、采購計劃的JIT計算、融資計劃中“財務(wù)杠桿”的作用
、公司全面計劃預(yù)算的可行性判別、公司預(yù)算調(diào)整等。
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領(lǐng)悟企業(yè)“現(xiàn)金流控制”的重要性，體驗企業(yè)財務(wù)管理全部流程以及貸款、融資、資產(chǎn)
回報率（ROA）、權(quán)益回報率（ROE）、速動比率等因素對績效考核的作用。
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理解企業(yè)各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的獲得流程，以及信息流對企業(yè)計劃執(zhí)行和控制的關(guān)鍵作
用，企業(yè)進行信息化建設(shè)的必要性和急迫性。
← 理解企業(yè)崗位職能的作用，以及知識管理、技能培訓(xùn)等人力資源管理的重要性。
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本課程的最經(jīng)典之處：將根據(jù)所有學(xué)員的實際操作數(shù)據(jù)，動態(tài)分析成敗原因和關(guān)鍵因
素。


← 全面闡述企業(yè)的戰(zhàn)略概貌：
← 企業(yè)經(jīng)營的財務(wù)本質(zhì)：
← 全面計劃預(yù)算管理：
← 企業(yè)計劃與人力資源管理：
← 企業(yè)決策計劃與信息化：


|日期 |時間 |內(nèi)容 |
|第一日 |08:00-08:15 |簽到 |
|上午 | | |
| |08:15-08:30 |開場：領(lǐng)導(dǎo)致辭/培訓(xùn)基本情況介紹等 |
| |08:30-09:30 |引言、企業(yè)經(jīng)營決策模擬模擬沙盤規(guī)則介紹 |
| |09:30-10:30 |企業(yè)教學(xué)年業(yè)務(wù)模擬經(jīng)營（講師帶領(lǐng)學(xué)員模擬操作一年沙盤|
| | |） |
| |10:30-12:30 |模擬企業(yè)第一年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 訓(xùn)練背景及基礎(chǔ)知識 |
| | |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點評：企業(yè)經(jīng)營本質(zhì)；企業(yè)如何盈利；什|
| | |么是公司預(yù)算；預(yù)算是用貨幣表示的計劃；公司預(yù)算的組成|
| | |；?公司編制經(jīng)營計劃與預(yù)算的動因…… |
| |12:30-13:30 |午餐 |
| |13:30-17:00 |模擬企業(yè)第二年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 公司年度經(jīng)營計劃內(nèi)容 |
|第一日 | |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點評：經(jīng)營戰(zhàn)略的解析、產(chǎn)品市場定位；|
|下午 | |產(chǎn)品生命周期管理；企業(yè)年度經(jīng)營計劃綱要:企業(yè)年度經(jīng)營 |
| | |目標(biāo)的確定、知彼知己―SWOT分析?、市場部門年度計劃綱要|
| | |?、生產(chǎn)部門年度計劃綱要；? |
| | |學(xué)員實際案例研討?…… |
| |17:00- |結(jié)束或晚餐（晚間交流） |
|第二日 |09:30-12:00 |模擬企業(yè)第三年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 公司預(yù)算控制系統(tǒng) |
|上午 | |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點評：企業(yè)戰(zhàn)略的理解；盈虧平衡分析；|
| | |全成本分析；產(chǎn)銷排程計算；采購部門預(yù)算計劃的計算；融|
| | |資計劃預(yù)算的制定；?公司全面計劃預(yù)算的可行性判別?；現(xiàn)|
| | |金流量表的的作用和地位?；公司預(yù)算調(diào)整?……　 |
| |12:00-13:00 |午餐 |
|第二日 |13:00-15:30 |模擬企業(yè)第四年業(yè)務(wù)經(jīng)營: |
|下午 | |全面計劃預(yù)算對團隊的整體能力提升 |
| | |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點評：部門局部最優(yōu)與公司整體最優(yōu)的關(guān)|
| | |系；公司預(yù)算作為部門考核的含義：績效考評原則、績效考|
| | |評目標(biāo)、績效考評程序和方法、案例研討?；公司預(yù)算作為 |
| | |執(zhí)行過程的控制；信息化在公司預(yù)算編制中的地位與作用；|
| | |案例研討?…… |
| |15:30-16:00 |總體點評，參訓(xùn)心得交流討論 |
| |16:00 |頒發(fā)優(yōu)勝獎（如需則請貴單位自擬獎品）、結(jié)束 |

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學(xué)員對象



專家超值點評:
■ 培訓(xùn)學(xué)員實際訓(xùn)練數(shù)據(jù)分析
■ 綜合理解局部管理與整體效益的關(guān)系
■ 優(yōu)勝企業(yè)與失敗企業(yè)的關(guān)鍵差異


培訓(xùn)時間

學(xué)習(xí)形式

課程目標(biāo)

關(guān)鍵知識點

■ 企業(yè)經(jīng)營所涉及的因素;
■ 企業(yè)物流運做的規(guī)則;
■ 企業(yè)財務(wù)管理、資金流控制運做的規(guī)則;


■ 資本、資產(chǎn)、損益的概念、企業(yè)資產(chǎn)與負債和權(quán)益的結(jié)構(gòu);
■ 利潤與銷售和成本的關(guān)系、開源節(jié)流與提升利潤增長空間和增加利潤的關(guān)系
■ 費用與資產(chǎn)的區(qū)別；降低成本需要考慮的因素;
■ 提升利潤增長空間與市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)能提升的關(guān)系;
■ 腦力激蕩 - 如何增加企業(yè)的利潤？


■ 市場定位、資源配稱、市場細分、“藍海戰(zhàn)略”、SWOT分析等;
■ 盈虧平衡、BOSTUN矩陣、產(chǎn)品生命周期等;
■ 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)等;


■ 財務(wù)預(yù)算、費用預(yù)算、銷售預(yù)算
■ 生產(chǎn)計劃、采購計劃、MRP計算、BOM結(jié)構(gòu)等
■ 融資計劃、財務(wù)杠桿、資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)報酬率等；
■ 現(xiàn)金流預(yù)測、計劃可行性；現(xiàn)金流控制與贏利的關(guān)系等；
■ 腦力激蕩 --- 如何理解“預(yù)則立，不預(yù)則廢”的管理思想


■ 信息孤島，信息集成及ERP
■ 科學(xué)決策計劃與信息化支撐
■ “即時企業(yè)”、經(jīng)營決策管理駕駛倉、
■ 整體的管理信息化（ERP）建設(shè)
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■ 崗位成本業(yè)績衡量及評估
■ “崗位勝任符合度”計算
■ KPI指標(biāo)體系
■ 腦力激蕩 --- 如何更有效地監(jiān)控各個崗位的績效


標(biāo)準(zhǔn)課程表

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