《Excel在財稅管理中的應用》

Excel在財稅管理中的應用
課程背景：
Excel如今對于財稅人員來說已是必須掌握的一項基本操作技能，然而在實際工作中，大部分人還在重復使用最原始的操作方法，不知道還有很多可以提升數倍工作效率的操作技巧與相關工具，工作效率低下，難以招架如今時效性要求越來越高的數據處理需求。這門課程專門為財稅崗位人員開發(fā)，助力財稅人員數倍提升數據處理效率。
課程收益：
● 掌握Excel中20個常用的數據處理技巧
● 靈活運用Excel十大數據分析工具的40余種方法分析數據
● 300個工作表近萬條數據整合，只需要1分鐘
● 10分鐘教你學會海量數據查詢、數據拆分及數據轉換等關鍵技術
● 掌握6類16個常用函數在財務工作中的使用方法
● 結合工作實例講解，以最短的時間掌握最實用的操作技能，數倍提升工作效率
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：財稅人員及經常進行數據統計、分析的基層崗位辦公人員
課程方式：現場講授+案例講解+實操演練
課程方式：現場講授+案例講解+實操演練
課程工具說明：課程中講到的PowerQuery工具需要使用office2016專業(yè)版及以上版本，其它板塊使用office2010以上及WPS均可
課程特點：
★ 操作簡單：始終堅持用最簡單的方法解決遇到的問題
★ 實用性強：十余年企業(yè)授課經驗，案例實用性更強
★ 附贈視頻：課后附贈現場錄制視頻，更便于回顧復習
★ 幽默風趣：老師幽默風趣，學習氛圍輕松愉快、不枯燥
課程體系：
課程大綱
第一講：財稅人員必須掌握的20個Excel操作技巧
技巧1. 如何快速分離會計科目編碼與名稱
操作要點：給出正確的填充樣本、快速填充
技巧2. 如何實現對銀行賬號進行智能加密
操作要點：快速填充
技巧3. 快速比對兩列銀行賬號數據差異
操作要點：定位-行內容單元格差異（Ctrl+E）或match函數
技巧4. 定位功能在財務管理中的應用
操作要點：利用定位功能實現快速求和、批量填充數據
定位-空值-求和（Alt+=）/定位-空值-填充公式-Ctrl+Enter
技巧5. 輕松解決財務日報表中的數據累加問題
操作要點：目標區(qū)域-要累加到的區(qū)域-選擇性粘貼-運算
技巧6. 輕松實現帶計量單位的數據運算
操作要點：給出公式填充樣本-快速填充-替換
技巧7. 輕松實現報表中不連續(xù)數據粘貼問題
操作要點：選擇性粘貼-跳過空單元
技巧8. 數據統計表中的計量單位轉換及行列互換
操作要點：選擇性粘貼-運算
技巧9. 會計科目及工資表中的特殊對齊處理
操作要點：對齊中的縮進
技巧10. 輕松解決多工作表的快速匯總問題
操作要點：在匯總表中錄入公式-在選擇引用單元格區(qū)域時同時選中多個工作表
技巧11. 報表打印中的標題行重復應用
操作要點：頁面布局-打印標題
技巧12. 報表中如何實現只讓他人編輯部分數據
操作要點：選擇允許編輯的單元格區(qū)域-取消鎖定-保護工作表
技巧13. 自定義數據格式及數據的粘貼
操作要點：復制后打開剪貼板-選擇需要粘貼的內容
技巧14. 文本運算符在財務管理中的應用
操作要點：文本運算符（&）的5種常規(guī)用法
技巧15. 財務管理中不規(guī)范日期與時間的處理
操作要點：分列與查找替換配合使用或導入PowerQuery進行規(guī)范
技巧16. 數值型數據與文本型數字的轉換
操作要點：分列、轉換為數字的用法與區(qū)別
技巧17. 利用條件格式快速標識數據變動
操作要點：利用條件格式實現指定的單元格值不相等時，相應單元格自動變顏色。
技巧18. 數據表中利用定義名稱實現智能填充
操作要點：數據驗證、定義名稱、indirect的配合使用
技巧19. 跨越合并在數據表中的應用
操作要點：要了解合并及居中與跨越合并的區(qū)別
技巧20. 財務報表中帶公式數據的保護
操作要點：定位-公式 單元格-鎖定 保護工作表
第二講：財稅人員必會的數據分析工具
一、排序的應用
1. 工資表中實現按特定順序排序
2. 利用行列排序規(guī)范銷售報表
3. 利用排序及定位功能制作工資條
案例演示：銷售統計表、工資表
操作要點：排序-（自定義序列、單元格顏色、字體顏色、行列排序）
二、篩選的應用
1. 用文本篩選快速找出特定行業(yè)記錄
2. 利用高級篩選解決工資表數據查詢
案例演示：客戶信息表、工資表
操作要點：文本篩選、建立條件區(qū)域、選擇數據區(qū)域與條件區(qū)域
三、分列功能的應用
1. 利用分列解決數據顯示為科學計數問題
2. 利用分列解決數據拆分問題
3. 利用分列從身份證號碼中提取出生日期
4. 利用分列以關鍵字提取指定內容
5. 利用分列處理銀行對賬單中的不規(guī)范數據
案例演示： 會計憑證導出記錄、銀行對賬單、人事檔案表
操作要點：分列-（分隔符號or固定寬度）-分別按分隔符或固定寬度拆分-確定分列后每列數據類型
四、數據驗證功能的應用
1. 數據驗證在信息檔案表中的應用
案例演示：檔案信息表中選擇省份后，地市一列自動顯示相應省份所屬地市
操作要點：數據驗證、名稱管理器、indirect函數
2. 利用數據驗證實現限制輸入數據類型
案例演示：檔案信息表中“日期”列限制錄入日期型數據
操作要點：數據驗證-自定義-公式、Cell函數
3. 利用數據驗證實現關聯數據限制輸入
案例演示：檔案信息表“轉正日期”列限制錄入條件
操作要點：數據驗證-自定義-公式
4. 利用數據驗證實現限制錄入重復數據
案例演示：費用報銷時發(fā)票號碼錄入不允許重復
操作要點：數據驗證-自定義-公式、countif函數
5. 利用數據驗證實現特定日期錄入
案例演示：周末值班表中限制錄入值班日期為周末
操作要點：數據驗證-自定義-公式、weekday函數
五、條件格式功能的應用
1. 利用條件格式刪除報表中的重復記錄
2. 員工測試成績分段顯示
3. 銷售排名動態(tài)突出顯示
4. 合同到期日期自動提醒
5. 報表中數據錄入自動添加邊框
案例演示：客戶信息表、測試成績表、銷售情況表、人事檔案表
操作要點：條件格式-突出顯示重復值、新建規(guī)則、公式、邏輯函數
六、刪除重復值的應用
1. 利用刪除重復項進行數據對比
2. 利用條件格式刪除所有重復值
案例演示：客戶信息表
操作要點：刪除重復值與條件格式的配合使用
七、合并計算功能的應用
1. 利用合并計算合并多張報表
2. 合并計算數據源的引用
案例演示：銷售統計表、費用預算執(zhí)行情況統計表
操作要點：標簽位置、創(chuàng)建指向源數據的鏈接
八、分類匯總功能的應用
1. 利用分類匯總統計銷售報表
2. 多次分類匯總的應用
3. 利用定位功能復制匯總后的數據
案例演示：家電產品銷售情況表
操作要點：按分類字段排序、多次分類匯總、匯總后結果復制（定位）
九、數據透視表與透視圖的應用
1. 數據透視表基礎操作
2. 數據透視表中切片器的應用
3. 數據透視表數據源的自動擴展
4. 利用透視表與透視圖制作數據分析動態(tài)看板
案例演示：服裝銷售記錄明細表、各部門成本費用明細表
操作要點：數據透視表選項、報表布局、切片器、圖表格式設置
十、模擬分析與規(guī)劃求解功能的應用
1. 利用模擬分析輕松測算還貸數據
案例演示：購房貸款還款數據測算表
所用工具：模擬分析-單變量求解
操作要點：計算公式（PMT函數）、單變量求解（目標單元格、目標值、可變單元格）
2. 利用模擬分析測算盈虧平衡點的銷量數據
案例演示：面館收入盈虧平衡測算表
所用工具：模擬分析-單變量求解
操作要點：設置公式、單變量求解（目標單元格、目標值、可變單元格）
3. 利用規(guī)劃求解計算特定數值構成
案例演示：根據給定數值自動匹配數據源
所用工具：分析-規(guī)劃求解
操作要點：設置公式（sumproduct）、規(guī)劃求解-設置約束條件
4. 利用規(guī)劃求解測算利潤最大化的產品構成
案例演示：烘培店產品構成利潤最大化測算
所用工具：分析-規(guī)劃求解
操作要點：設置公式、規(guī)劃求解-設置約束條件
第三講：財務管理中的常用函數
一、日期函數在財務管理中的應用
1. 財務管理中工齡及年齡的計算
2. 財務管理中合同到期日期的計算
3. 日期函數在資產折舊中的應用
函數應用：datedif、date edate
二、查找函數在財務管理中的應用
1. 利用查找函數提取數據
2. 查找函數在應收賬款統計表中的應用
函數應用：vlookup
三、引用函數在財務管理中的應用
1. 利用引用函數解決兩列銀行賬號差異分析
2. 利用引用函數實現指定銷售數據自動提取
函數應用：match、index
四、條件函數與邏輯函數在財務管理中的應用
1. 根據工齡自動計算年假天數及工齡工資
2. 根據給定條件自動判斷是否達到退休標準
3. 解決應收賬款統計表中信用等級及逾期預警
函數應用：if、or、and
五、四舍五入函數在財務管理中的應用
1. 解決數據分解后的數據誤差問題
2. 解決項目結算表中的錯誤問題
函數應用：round、roundup、rounddown
六、條件求和函數在財務管理中的應用
1. 利用條件求和統計部門應發(fā)工資總額
2. 利用多條件求和統計指定條件銷售數據
3. 利用多條件求和解決部門費用分類統計
函數應用：sumif、sumifs
第四講：你還應該學會這個數據分析神器-PowerQuery
1. 將300個工作表快速整合只需一分鐘
案例演示：300個門店銷售數據記錄合并
操作要點：新建查詢-從工作簿-轉換數據-篩選、整理數據-上載結果
2. 多工作簿多工作表數據整合簡直不要這么簡單
案例演示：各城市家電銷售數據記錄合并
操作要點：新建查詢-從文件夾-合并并轉換數據-數據清洗、整理后-上載結果
3. 輕松實現二維表快速轉換成數據記錄
案例演示：化妝品訂購數據表
操作要點：獲取數據-從表格-轉換-逆透視列
4. 一招教你將數據拆分至多行
案例演示：疫情防控值班明細表
操作要點：獲取數據-從表格-轉換-拆分列
5. 將一個工作表拆分成多個工作表
案例演示：服裝銷售記錄明細表
操作要點：利用PowerQuery清洗處理數據-數據透視表-報表篩選頁
課程總結+答疑
課程附贈：現場課堂錄屏視頻、課堂筆記

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