《顧問式財務(wù)思維變革》（2天）

《顧問式財務(wù)思維變革》課程大綱
【課程對象】
1、管理咨詢公司、投資公司董事長、總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、獨立董事、董事會秘書等中高層決策者
2、投行總經(jīng)理、各分子公司負責(zé)人、項目經(jīng)理、各部門主管以上人員等 【課程時長】
2天（6小時/天）
【課程模塊】
一、現(xiàn)代企業(yè)大財務(wù)咨詢系統(tǒng)
1、傳統(tǒng)的財務(wù)管理系統(tǒng)：從資金的角度
2、現(xiàn)代的財務(wù)管理系統(tǒng)：從資源的角度
3、財務(wù)管理的兩大機制 : 大財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)管理體系
4、現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理功能：業(yè)財融合下，財務(wù)人員如何轉(zhuǎn)型？
5、現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理主題：提升企業(yè)價值，轉(zhuǎn)型時代的業(yè)財融合
6、戰(zhàn)略型財務(wù)與業(yè)務(wù)經(jīng)型財務(wù)：財政部《管理會計基本指引》，遵循融合性原則
7、財務(wù)共享服務(wù)：業(yè)財融合，財務(wù)盡快融入業(yè)務(wù)流程；同時業(yè)務(wù)要有財務(wù)思維
8、財務(wù)經(jīng)理與財務(wù)顧問思維模式
9、顧問思維與財務(wù)會計思維
二、財務(wù)咨詢項目實務(wù)
1、如何做好財務(wù)顧問？（項目的流程、標(biāo)準(zhǔn)、手法、范本）
2、首先要知道如何做項目？如何成為一個合格的項目經(jīng)理？
3、財務(wù)類咨詢項目有哪些特點？財務(wù)顧問在做咨詢項目的時候經(jīng)常會出現(xiàn)哪些問題？
4、常犯的錯誤有哪些？我們帶你復(fù)盤曾經(jīng)做過的典型案例，深刻體會做項目的酸甜苦辣！
典型的財務(wù)咨詢項目分步剖析
實戰(zhàn)演練一個完整的財務(wù)咨詢實例
項目日志、項目報告、項目方案書、項目執(zhí)行規(guī)范
項目預(yù)算、項目組報酬、項目費用管理、結(jié)項報告
立項、動員、程序性、形式化、文檔化
理解咨詢項目的本質(zhì)規(guī)律和關(guān)鍵成功要素
常規(guī)的財務(wù)項目執(zhí)行套路與常見手法
總結(jié)財務(wù)類項目中的常見問題
如何應(yīng)對咨詢中的需求變化？如何應(yīng)對客戶的刁難？
5、財務(wù)咨詢業(yè)務(wù)是如何開展的？
咨詢業(yè)務(wù)的本質(zhì)是什么？應(yīng)客戶之約而去影響客戶的藝術(shù)！
咨詢公司發(fā)展的軌跡
咨詢業(yè)務(wù)是怎么有效組織起來的？
構(gòu)建一個咨詢業(yè)務(wù)管理模型
咨詢業(yè)務(wù)的運轉(zhuǎn)及杜邦公式的應(yīng)用
咨詢業(yè)務(wù)是怎么賺錢的？
咨詢業(yè)務(wù)的組織與角色分工（項目經(jīng)理、助理、專家、成員、外包協(xié)作方）
咨詢業(yè)務(wù)的質(zhì)量是如何管控的？QoS，掌舵委員會/專家委員會功能
財務(wù)咨詢業(yè)務(wù)的的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化——如何開發(fā)咨詢產(chǎn)品？
咨詢業(yè)務(wù)的全流程剖析：售前、投標(biāo)、談判與簽約、項目組成立與項目啟動、駐場與調(diào)研、診斷與評估、出報告/方案設(shè)計、實施與落地，工作推進與組織協(xié)調(diào)
咨詢業(yè)務(wù)的商務(wù)條件、報價/收費標(biāo)準(zhǔn)、收款/催款、投訴的處理
咨詢業(yè)務(wù)團隊的績效管理、考核、內(nèi)部結(jié)算、承包、外包
合伙人制
市場需求分析，咨詢業(yè)的競爭、格局、未來發(fā)展
三、優(yōu)秀的財務(wù)咨詢顧問的修煉與思維變革
1、如何管理客戶的期望？
2、如何與客戶交往、客情關(guān)系維護（溝通、節(jié)點、流程、標(biāo)準(zhǔn)、交付物）
3、如何驗收項目、收到尾款？
4、在咨詢項目中的若干角色剖析（顧問/參謀、導(dǎo)師/教練、領(lǐng)導(dǎo)/榜樣、專家/權(quán)威、下屬、監(jiān)督、觀察者、診斷醫(yī)生、中間人、說客、A/B角）
5、財務(wù)咨詢師的研究方法，如何快速獲得一個行業(yè)的知識、經(jīng)驗？
6、如何適應(yīng)環(huán)境并快速了解企業(yè)信息？
7、財務(wù)保密工作如何做？如何快速取得客戶信任？
8、如何避免卷入公司政治、家族紛爭、家庭糾紛？
9、咨詢師如何避免個人職業(yè)風(fēng)險、法律風(fēng)險？
10、現(xiàn)場工作與非現(xiàn)場工作模式
11、財務(wù)顧問的職業(yè)道德與素養(yǎng)
12、工作方式、在線工作、效率管理、團隊協(xié)作
13、財務(wù)顧問必備的周邊技能指引
4. 財務(wù)咨詢百寶箱，工欲善其事必先利其器！
●  優(yōu)秀咨詢公司成功經(jīng)驗分享
●  常用的咨詢工具（調(diào)研、問卷、診斷、報告模板）
●  常用的財務(wù)模型簡介
●  常用的PPT和excel知識點和技巧
●  其他公司的診斷報告樣板剖析
●  的咨詢報告完整版
●  財務(wù)咨詢項目指導(dǎo)手冊
●  客戶期望管理表單
●  月度、節(jié)點進度報告
●  知識庫、案例庫、模板庫
●  結(jié)項報告
●  咨詢項目預(yù)算、結(jié)算與臺帳
●  財務(wù)顧問生存指南
●  常用的商務(wù)協(xié)議
5. 如何成為身價百萬的財務(wù)咨詢顧問？
●  執(zhí)業(yè)方式與成功模型
●  打出自己的一片天地，你能獨立工作嗎？
●  基于工作崗位的咨詢方法訓(xùn)練
●  財務(wù)咨詢師成長的路徑、軌跡、級別、段位
●  如何建立框架思維（全局觀）、系統(tǒng)思維（事理觀）、本質(zhì)思維（底層邏輯）？
●  如何做好售前工作？
●  如何承接外包業(yè)務(wù)？
●  如何提高自己的身價？
●  什么活兒能接，什么活兒不能接？好生意是如何誕生的？
●  如何有效地影響客戶與改變客戶？
●  如何為自己定位、如何把自己賣出去？
●  如何與合作？
●  自由職業(yè)財務(wù)顧問的特點與禁忌
●  專職與兼職的辨析
●  口碑、自我營銷與品牌、個人商業(yè)模式與定位
6. 不同類型的財務(wù)項目如何做？（典型業(yè)務(wù)剖析）
●  企業(yè)財務(wù)風(fēng)險診斷
●  企業(yè)上市前的改造與輔導(dǎo)
●  常年財務(wù)顧問服務(wù)
●  外包CFO服務(wù)
●  集團財務(wù)管控架構(gòu)設(shè)計
●  企業(yè)股權(quán)激勵方案設(shè)計與實施
●  商業(yè)計劃書撰寫
●  咨詢式培訓(xùn)與培訓(xùn)式咨詢項目
●  企業(yè)上市的方案設(shè)計與可行性評估
●  管理會計升級與管理者駕駛艙設(shè)計
●  企業(yè)財務(wù)體系設(shè)計與財務(wù)再造項目
●  遠程支援與在線輔導(dǎo)
●  熱門與暢銷的專業(yè)領(lǐng)域介紹
二、業(yè)財融合，業(yè)務(wù)部門的財務(wù)思維與業(yè)務(wù)財務(wù)職能
1、業(yè)財融合：為業(yè)務(wù)提供有效數(shù)據(jù)支撐，從而創(chuàng)造價值。如：精細化的存貨物資管理
2、業(yè)財融合實施：財務(wù)主動介入到業(yè)務(wù)中去，參與到企業(yè)的未來規(guī)劃中，實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型；業(yè)務(wù)部門要有大財務(wù)思維，配合財務(wù)協(xié)同。
根本的途徑：站在業(yè)務(wù)角度，考慮現(xiàn)實經(jīng)營中的各種因素后，從財務(wù)數(shù)據(jù)中提取有利于分析這些因素的信息，然后對這些數(shù)據(jù)進行挖掘分析，利用分析結(jié)果為管理層提供提供有助于其決策的信息。這些信息包括：資源配置的合理性、各個責(zé)任中心的盈利水平。同時，業(yè)務(wù)部要有大財務(wù)思維，融入到“大財務(wù)管理體系”中支。
3、業(yè)務(wù)財務(wù)的組織設(shè)置與績效評價：財務(wù)工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營的結(jié)合
4、業(yè)務(wù)財務(wù)四大職能：管理會計通過業(yè)務(wù)財務(wù)落地
5、業(yè)財融合，財務(wù)效率的提高：如票據(jù)管理問題、合同管理問題（案例分析）
6、財務(wù)對業(yè)務(wù)管控八大路徑與工具，如何實施業(yè)務(wù)管控。
采購、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、行政、財務(wù)等部門協(xié)同作業(yè)存在的問題與效率的提升
7、企業(yè)內(nèi)部控制18個框架與內(nèi)部控制準(zhǔn)則的應(yīng)用 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、  企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引）。
三、財務(wù)報表業(yè)務(wù)分析 ：業(yè)財融合的視角1、從三大財務(wù)報表，看公司業(yè)務(wù)部門協(xié)同與業(yè)績評價：業(yè)務(wù)視角 
在注重財務(wù)指標(biāo)以及企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營狀況的同時，還應(yīng)注重其他影響企業(yè)的因素。三大報表看部門績效。財務(wù)報表不能透視的十大問題 ：業(yè)務(wù)視角。另如：存貨、固定資產(chǎn)等管理如何影響財務(wù)績效，如何建立系統(tǒng)的物資管理體系（案例分析）。
2、財務(wù)會計指標(biāo)分析：業(yè)財融合
業(yè)務(wù)管理工作中，業(yè)務(wù)員的業(yè)績是否真實需要通過財務(wù)數(shù)據(jù)來反映；
⑴財務(wù)報表高級透視、經(jīng)營績效高級解析；⑵高級財務(wù)分析框架與應(yīng)用；⑶運營管理中財務(wù)分析與關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)解讀
3、企業(yè)業(yè)務(wù)型財務(wù)分析體系：業(yè)財融合戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)分析體系的建立
4、供應(yīng)鏈流程管控與財務(wù)內(nèi)部控制：實務(wù)案例：1-3分析
⑴價值增值、價值鏈管理與分析；⑵現(xiàn)金價值管理模式；⑶全價值鏈存貨管理；⑷集團戰(zhàn)略成本與價值管理實務(wù)；
四、財務(wù)支持領(lǐng)導(dǎo)決策：業(yè)務(wù)邏輯（案例分析）
1、領(lǐng)導(dǎo)最困惑的：信息不對稱→建立支持領(lǐng)導(dǎo)決策的信息系統(tǒng)
2、領(lǐng)導(dǎo)最著急的：利潤在哪里→價值鏈分析與重組
3、領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的：有多少錢可花→融資規(guī)劃
4、領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)注的：怎么向股東交代→企業(yè)盈利規(guī)劃
五、財務(wù)支持商業(yè)模式、戰(zhàn)略落地
1、業(yè)財融合的核心數(shù)據(jù)線：商業(yè)模式-企業(yè)戰(zhàn)略-年度經(jīng)營計劃-預(yù)算管理-績效管理
合同管理、票據(jù)管理：案例分析
物資管理：案例分析（物料管理 ：物料選型、物料認證、到供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商管理、物料質(zhì)量問題處理等）
財務(wù)效率提高核心路徑：業(yè)務(wù)化、數(shù)據(jù)化、大財務(wù)、信息化、集成化
財務(wù)與人力資源的協(xié)同：⑴績效管理與戰(zhàn)略落地；⑵人力資源與財務(wù)對接方略；⑶績效管理發(fā)展的四個階段；⑷目標(biāo)管理與績效管理；⑸KPI設(shè)計原則、方法、流程；⑹績效管理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、績效管理的困難及對策；⑺現(xiàn)代績效管理與大財務(wù)系統(tǒng)；⑻ KPI/BSC/EVA績效管理；⑼財務(wù)人員的績效管理；⑽基于績效預(yù)算管理的動態(tài)績效指標(biāo)設(shè)計；⑾財務(wù)績效指標(biāo)的管理程序；⑿戰(zhàn)略績效與薪酬高級設(shè)計；⒀財務(wù)績效管理實操咨詢案例。
2、商業(yè)模式競爭中的業(yè)務(wù)財務(wù)價值實現(xiàn)、企業(yè)戰(zhàn)略管理的總體思路：
戰(zhàn)略會計信息決策：
⑴企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)略會計的融合；⑵戰(zhàn)略會計信息的收集；⑶戰(zhàn)略會計信息的決策程序與方法；⑷戰(zhàn)略會計信息支持案例分析。
企業(yè)價值管理實務(wù)：
⑴價值增值、價值鏈管理與分析；⑵現(xiàn)金價值管理模式；⑶全價值鏈存貨管理；⑷集團戰(zhàn)略成本與價值管理實務(wù)；⑸跨國公司成本戰(zhàn)略與價值管理；⑹集團供應(yīng)鏈、價值鏈流程設(shè)計與財務(wù)控制；⑺企業(yè)價值分析與管理咨詢案例。
3、基于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面預(yù)算管理
4、價值鏈的財務(wù)管理：業(yè)財融合與價值管理
5、財務(wù)制度設(shè)計：業(yè)務(wù)視角落地
合同管理制度、票據(jù)管理制度、存貨管理制度
6、財務(wù)效率提升：大財務(wù)工具十大經(jīng)營應(yīng)用，業(yè)財融合工具應(yīng)用
財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)提高數(shù)據(jù)挖掘和分析的能力。以更高效地與業(yè)務(wù)部門溝通對接。
財務(wù)人員仍是財務(wù)工作的主要執(zhí)行者，在業(yè)財融合的趨勢下，財務(wù)人員仍然需要利用自己的專業(yè)勝任能力來保證財務(wù)工作的效果，在這個基礎(chǔ)上再去與業(yè)務(wù)部門對接。
六、業(yè)財融合，財務(wù)支持業(yè)務(wù)控制
1、中國特色的風(fēng)險管理：風(fēng)險管理內(nèi)容、風(fēng)險評估
2、公司治理：控制決策風(fēng)險，尤其是戰(zhàn)略、用人和投資風(fēng)險
3、運營控制：控制運營風(fēng)險，尤其是經(jīng)營、管理和財務(wù)風(fēng)險
集團財務(wù)管控設(shè)計：
財務(wù)稽核管理實務(wù)：
供應(yīng)鏈財務(wù)管理：⑴供應(yīng)鏈財務(wù)戰(zhàn)略；⑵供應(yīng)鏈與財務(wù)對接方略；⑶研發(fā)財務(wù)管理；⑷戰(zhàn)略采購與供應(yīng)商選擇、項目采購管理；⑸存貨財務(wù)管理；⑹生產(chǎn)財務(wù)管理；⑺物流財務(wù)管理；⑻集團融資體系下的供應(yīng)鏈重構(gòu)；⑼供應(yīng)鏈財務(wù)集成分析；⑽供應(yīng)鏈財務(wù)實操經(jīng)典案例。
4、業(yè)財融合，營銷財務(wù)管理：
⑴現(xiàn)代營銷與財務(wù)管理；⑵營銷財務(wù)管理模式；⑶營銷財務(wù)思維分析框架；⑷營銷策略的財務(wù)化方法；⑸營銷戰(zhàn)略、銷售計劃與預(yù)算管理；⑹營銷與財務(wù)部門的協(xié)同管理；⑺營銷財務(wù)控制、營銷財務(wù)集成分析、營銷績效管理；⑻不同營銷模式下的財務(wù)管控體系；⑼營銷財務(wù)管理咨詢經(jīng)典案例分析。
客戶信用管理系統(tǒng)、應(yīng)收賬款的事管理；
5、業(yè)財融合，內(nèi)部控制體系與業(yè)務(wù)（財務(wù)對業(yè)務(wù)的管控：大財務(wù)管控體系）：
內(nèi)部控制相關(guān)理論、定義、環(huán)境、內(nèi)容、控制；
養(yǎng)殖、飼料、物流及倉儲等行業(yè)基于業(yè)務(wù)的財務(wù)管控
財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與業(yè)務(wù)流程管理設(shè)計
業(yè)務(wù)融合管控：成為業(yè)務(wù)伙伴
采購管控與協(xié)同：具體流程管控落地；
銷售管控與協(xié)同：賬款與票據(jù)管理；
存貨管控與協(xié)同：具體流程管控落地；
資金管控與協(xié)同；
關(guān)注供應(yīng)鏈（采購、生產(chǎn)、物流、倉儲）各環(huán)節(jié)的成本控制和效率提升，從而提高企業(yè)的盈利水平
以財務(wù)視角分析商業(yè)環(huán)境，研究判斷項目可行性，為公司投資決策提供財務(wù)支持
合理制定項目預(yù)算成本和籌資計劃，并在研發(fā)階段做好控制，使項目能夠順利進行
關(guān)注項目價值鏈（生產(chǎn)、銷售分銷）的財務(wù)支持，從而保證正常運行，同時提高項目的盈利水平，提高企業(yè)的持續(xù)競爭力
人力資源管控與協(xié)同；
稅務(wù)管控與協(xié)同：票據(jù)、稅負與風(fēng)險
養(yǎng)殖、飼料、物流及倉儲業(yè)務(wù)等物料控制：
七、業(yè)財融合，財務(wù)支持利潤創(chuàng)造：轉(zhuǎn)型時代的業(yè)財融合與價值創(chuàng)造--管理會計落地：
1、成本控制現(xiàn)協(xié)同：產(chǎn)品成本、資金成本、采購成本 、制造成本、質(zhì)量成本、效率成本與成本效益、
工廠成本分析與控制 （業(yè)財融合與價值創(chuàng)造）
強化業(yè)務(wù)部門對成本管理和控制的意識，加強企業(yè)全員成本管理的理念
全面成本管控體系設(shè)計（業(yè)務(wù)協(xié)同視角）：  ⑴成本管理創(chuàng)新；⑵突破企業(yè)邊界的成本管理；⑶企業(yè)成本管理模式如何轉(zhuǎn)型；⑷成本管理高級實務(wù)與診斷；⑸成本管理流程優(yōu)化及成本控制；⑹作業(yè)成本、精細化成本管控的高級實操方法；⑺全面成本控制策略與實施方案；⑻如何改善瓶頸環(huán)節(jié)的管理；⑼世界五百強公司成本管理的最高境界；⑽企業(yè)成本管控工具經(jīng)典實操案例分析。
2、稅收籌劃：稅收戰(zhàn)略與節(jié)稅策略
3、現(xiàn)金流量管理（業(yè)務(wù)部門的現(xiàn)金流意識提升）
公司運營金融化實務(wù)
戰(zhàn)略財務(wù)管理與財務(wù)布局
4、現(xiàn)金集中管理
5、大數(shù)據(jù)時代，業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)管理思維提升，與財務(wù)部門的數(shù)據(jù)管理協(xié)同配合
5、運營資本管理: 現(xiàn)代資本運營
6、并購重組
八、開展財務(wù)管理提升企業(yè)價值行動
1、認識差距
2、改變觀念
3、馬上行動

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