《企業(yè)現(xiàn)金流量與營運資本管理實務(wù)》

  培訓講師:遲海寧

講師背景:
遲海寧——資深財稅管理培訓專家★工商管理碩士★國際財務(wù)管理師★高校特聘講師★資深管理會計實戰(zhàn)教學專家★多家企業(yè)特聘管理顧問,稅務(wù)顧問職業(yè)履歷2004.11-2007.3某大型機械公司財務(wù)主管2007.3-至今機械加工企業(yè)自主創(chuàng)業(yè)2009.5 詳細>>

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《企業(yè)現(xiàn)金流量與營運資本管理實務(wù)》詳細內(nèi)容

《企業(yè)現(xiàn)金流量與營運資本管理實務(wù)》

企業(yè)現(xiàn)金流量與營運資本管理實務(wù)【課程背景】
經(jīng)濟的大環(huán)境不是特別理想 同時疫情也造成了很多企業(yè)的困難重重,有一件事就變得尤為重要---------錢,放眼望去,很多企業(yè)并不是沒有利潤,而是沒有可用的錢,你感覺的一直在賺錢,實際上一直沒有活錢,最終導致企業(yè)舉步維艱!
【課程收益】
了解資金流的重要性
懂得現(xiàn)金流的運轉(zhuǎn)過程
學會現(xiàn)金流的風險防范
合理分配有限的資源
投資、融資、經(jīng)營資金的互相搭配
【培訓對象】
出納、資金管理經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理
【培訓時長】
1天
【課程大綱】
第一部分:資金管理的重要性
了解現(xiàn)金流的重要性
現(xiàn)金為王的四個層次
資金流在企業(yè)的運轉(zhuǎn)循環(huán)第二部分:現(xiàn)金流與運營資金分析
資金管理的原則
運營資金的八大不良現(xiàn)象
投資決策所耗資金的管理
第三部分:現(xiàn)金的日常管理
(這里的現(xiàn)金包括現(xiàn)金等價物)
資金崗位的崗位職責
現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的具體管理要求
報銷的管理
應(yīng)收賬款-應(yīng)付的管理
資金預(yù)測報告的編制

 

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