《PPP模式全流程操作與實(shí)踐》

PPP模式全流程解析與實(shí)踐

課程背景：
隨著中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入“新常態(tài)”，過去黃金十年通過政府投資拉
動(dòng)經(jīng)濟(jì)飛速增長的模式已經(jīng)成為歷史。新常態(tài)下如何在產(chǎn)能過剩、低端制造、房地產(chǎn)過
度開發(fā)、就業(yè)下滑、出口受阻、消費(fèi)低迷、地方政府債臺高筑、城鎮(zhèn)化趨勢勢不可擋、
基建缺口不斷擴(kuò)大、環(huán)境問題不斷升級的情況下繼續(xù)保持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康增長并可持
續(xù)發(fā)展成為擺在政府面前的一道難題。中國經(jīng)濟(jì)增長主要依賴三駕馬車的帶動(dòng)，投資、
消費(fèi)、出口。在我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)領(lǐng)域積極引入PPP模式，具有極其重要的現(xiàn)
實(shí)價(jià)值，既可以保持中國經(jīng)濟(jì)在“新常態(tài)”下繼續(xù)穩(wěn)定增長，維持就業(yè)平穩(wěn)，同時(shí)又可以
為新型城鎮(zhèn)化建設(shè)提供落地手段，解決生產(chǎn)性和生活性投入不足的問題。2013年政府適
時(shí)推出了政府和民營資本合作（PPP）以及政府購買服務(wù)等方式，放大投資效應(yīng)。2015年
李克強(qiáng)總理政府工作報(bào)告中提出，在基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等領(lǐng)域，積極推廣政府和社會(huì)
資本合作（PPP）模式。此后地方兩會(huì)中，各地也紛紛把PPP寫進(jìn)工作報(bào)告。
由此拉開了中國政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式的序幕，2016年是中國PPP模式爆發(fā)增
長的元年，發(fā)改委的推介項(xiàng)目和財(cái)政部的示范項(xiàng)目大幅增長，國家層面PPP項(xiàng)目累計(jì)投資
總額2萬億之多，各省級PPP項(xiàng)目也接近甚至超過萬億水平，但2016年只是PPP項(xiàng)目的識別
、準(zhǔn)備、采購階段，2017年將是PPP項(xiàng)目采購與執(zhí)行的關(guān)鍵之年，隨著各項(xiàng)法規(guī)的健全，
國家相關(guān)政策對于PPP模式的強(qiáng)制，可以說2017年才是中國PPP紅利真正爆發(fā)的元年。誰
抓住了這個(gè)元年，誰就掌握了這一輪投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的脈搏。
那么什么是PPP模式？
PPP模式在國外應(yīng)用的狀況如何？
PPP模式在2017年的中國應(yīng)用前景如何？
政府力推PPP模式背后究竟有何深意？
如何在此輪PPP模式刺激下尋找自己的項(xiàng)目？
經(jīng)歷了2013年的沉寂、2014年和2015年的不溫不火，2016年的爆發(fā)增長，2017年的PPP模
式處于什么樣的狀況？
PPP模式與傳統(tǒng)政府融資模式有何實(shí)質(zhì)性的區(qū)別？
PPP究竟有哪些操作模式（BOT\TOT\ROT\）種種模式之間有如何關(guān)聯(lián)，如何進(jìn)行運(yùn)用？
PPP模式有哪些融資方式？各種融資方式的優(yōu)缺點(diǎn)如何？央企、民企、外企、政府如何在
此輪PPP模式中探尋自己的優(yōu)勢與特點(diǎn)？
PPP模式如何進(jìn)行設(shè)計(jì)，如何在協(xié)議中體現(xiàn)PPP模式設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)？
PPP模式究竟適用于哪些項(xiàng)目？
中國的PPP模式有哪些成功案例有哪些失敗案例，為什么有些成功，有些又是如何失敗的
呢？
這一系列的問題，都是困擾傳統(tǒng)施工企業(yè)和投資企業(yè)的最大問題。那么本課程《PPP模式
解析與實(shí)踐》將從PPP模式的全流程定義、PPP的實(shí)操政策解讀、PPP模式發(fā)展沿革到國內(nèi)
PPP模式的具體應(yīng)用，以及如何進(jìn)行PPP模式設(shè)計(jì)、PPP如何融資、PPP補(bǔ)充盈利點(diǎn)如何挖
掘、PPP的參與主體角色權(quán)益保障、PPP操作流程、PPP實(shí)務(wù)操作案例進(jìn)行全方位PPP模式
解析。

課程收益：
熟悉掌握PPP模式的全流程定義、內(nèi)涵、特征，能夠清晰區(qū)分真?zhèn)蜳PP模式
掌握國內(nèi)PPP模式發(fā)展沿革與典型案例、掌握過去十年P(guān)PP模式失敗的原因與成功的要素

掌握國內(nèi)PPP模式中的主要依據(jù)政策與政策內(nèi)涵
掌握PPP模式實(shí)際操作流程
掌握PPP模式物有所值評價(jià)報(bào)告、財(cái)政承受能力論證報(bào)告編制方法
掌握PPP模式融資模式、手段、操作流程
熟悉國內(nèi)目前PPP模式的操作方式、模式、成功典型案例、失敗典型案例
掌握PPP模式實(shí)際操作流程與要點(diǎn)
掌握PPP模式實(shí)施方案編制要點(diǎn)與流程
掌握PPP模式項(xiàng)目可研編制方法
熟悉國內(nèi)最新的PPP項(xiàng)目的案例與操作方式
掌握目前國內(nèi)較為成功的PPP運(yùn)作方式
理解PPP模式項(xiàng)目財(cái)務(wù)測算邏輯與方法
探討授課對象擬實(shí)施項(xiàng)目的具體運(yùn)作
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對象：政府（發(fā)改委、園區(qū)管委會(huì)、相關(guān)政府平臺公司）、民營建筑施工企業(yè)、央
企、房地產(chǎn)開發(fā)商、銀行、金融機(jī)構(gòu)
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+模擬演練

課程大綱
第一講：PPP模式解析
一、PPP模式的定義
1.國際上PPP模式的定義及PPP模式全流程定義
2.國內(nèi)PPP模式政府相關(guān)文件定義
3.PPP模式的三大關(guān)鍵詞
1）特許經(jīng)營
2）社會(huì)資本
3）公共產(chǎn)品
二、PPP模式提出的背景
1.新常態(tài)下的PPP模式
2.新型城鎮(zhèn)化
3.PPP模式的廣闊空間
4.“一帶一路”背景下的PPP模式
三、PPP模式提出意義
四、PPP模式面臨的挑戰(zhàn)

第二講：PPP模式的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
一、國外PPP模式發(fā)展沿革及特點(diǎn)
1.國外PPP模式的定義及與國內(nèi)PPP模式定義關(guān)系
2.國外PPP模式推廣的動(dòng)因
3.國外PPP模式基本形式主要特征總結(jié)
二、國內(nèi)PPP模式發(fā)展沿革
1.探索階段
2.試點(diǎn)階段
3.推廣階段
4.反思階段
失敗案例總結(jié)
三、近年來中國PPP模式實(shí)施情況分析
四、PPP模式相關(guān)政策解讀
1.國務(wù)院政策
2.國家部委政策
五、國家相關(guān)重點(diǎn)政策解析

第三講：PPP操作模式實(shí)務(wù)解析
一、PPP操作相關(guān)主要模式解析(BOT\BOOT\BOO\BRO\DBOT\O&M\)
1.BOT（新建項(xiàng)目解析)
2.TOT（存量項(xiàng)目解析）
3.TBT（多元化操作解析）
二、不同性質(zhì)項(xiàng)目PPP模式解析
1.片區(qū)開發(fā)
2.醫(yī)院項(xiàng)目
3.養(yǎng)老項(xiàng)目
4.市政道路
5.垃圾焚燒
6.城市體育中心項(xiàng)目
7.城市內(nèi)核治理項(xiàng)目
三、PPP項(xiàng)目操作流程解析
四、PPP項(xiàng)目操作實(shí)務(wù)總結(jié)
附：地方政府評級手冊

第四講：PPP模式中融資要點(diǎn)與協(xié)議
一、PPP項(xiàng)目的市場有多大
二、PPP模式可參與的金融機(jī)構(gòu)有哪些
1.政策性銀行
2.商業(yè)銀行
3.保險(xiǎn)公司
4.證券公司
5.信托公司
6.產(chǎn)業(yè)基金與城市發(fā)展基金
三、PPP項(xiàng)目融資
1.融資特性及方式
2.融資流程圖
3.PPP項(xiàng)目融資之股權(quán)與債權(quán)
四、PPP項(xiàng)目融資案例解析
1.水務(wù)項(xiàng)目：私募+公募
2.應(yīng)收賬款：資產(chǎn)證券化
3.軌道交通：產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金
五、PPP項(xiàng)目地方政府違約考量分析
六、PPP項(xiàng)目參與主體解析
1.來賓二期電廠復(fù)雜PPP操作流程解析
七、PPP項(xiàng)目方案及協(xié)議籌備
八、PPP項(xiàng)目協(xié)議性質(zhì)及違約解決
九、PPP項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制解析
十、PPP項(xiàng)目補(bǔ)充盈利模式解析

第五講：PPP項(xiàng)目案例解析
案例1：北京地鐵16號復(fù)合型PPP模式
案例2：北京市4號線PPP模式
案例3：國內(nèi)某大型央企海外PPP項(xiàng)目分析
案例4：深圳地鐵6號線-TOD模式
案例5：汕頭中心濱海新城項(xiàng)目-區(qū)域綜合開發(fā)
案例6：池州市主城區(qū)污水處理項(xiàng)目-TOT模式
案例7：上海華電莘莊工業(yè)區(qū)燃?xì)鉄犭娎淙?lián)供改造項(xiàng)目-DBFO

第六講 PPP操作流程解析
1. PPP項(xiàng)目識別
1、物有所值評價(jià)
2、財(cái)政承受能力評價(jià)
2. PPP項(xiàng)目準(zhǔn)備
1. 組織架構(gòu)組建
2. PPP項(xiàng)目實(shí)施方案編制
3. PPP項(xiàng)目采購
1. PPP項(xiàng)目五大采購方式解析
2. PPP項(xiàng)目采購流程
4. PPP項(xiàng)目執(zhí)行
1. 績效檢測與支付
2. 中期評估
3. 項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營
5. PPP項(xiàng)目移交
1. 移交準(zhǔn)備
2. 退出方式
第七講 PPP項(xiàng)目實(shí)施方案編制
1. 項(xiàng)目概況
2. 風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架。
3. PPP運(yùn)作模式
4. PPP交易結(jié)構(gòu)
5. PPP合同體系
6. PPP監(jiān)管架構(gòu)
7. PPP采購方式
第八講：PPP模式實(shí)施案例解析
一、安慶市外環(huán)北路項(xiàng)目實(shí)施方案解析
二、中建XX項(xiàng)目項(xiàng)目建議書架構(gòu)
三、五礦XX項(xiàng)目PPP全流程解析及財(cái)務(wù)測算方法解析
四、PPP模式總結(jié)

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