Excel高效財務管理應用案例解析

【Excel高效財務管理應用案例解析】
講課時間：兩天
課程對象：財務管理人員、會計核算人員
課程背景：
2014年是中國企業(yè)轉型發(fā)展的關鍵一年，技術創(chuàng)新和全球金融危機時刻促動著轉型中
的我國企業(yè)財務管理去經歷更為深刻的變革。
企業(yè)如果要在瞬息萬變的市場競爭環(huán)境中站穩(wěn)腳跟、立于不敗之地，一方面要積極向
外開拓市場，努力保持競爭優(yōu)勢，另一方面應苦練內功，有效地實施財務管控。為了加
強對企業(yè)財務活動的管控，財務人員應在財務活動發(fā)生的過程中隨時記錄、匯總和分析
各種財務數據，以便及時發(fā)現并解決所存在的問題，并進一步對可能發(fā)生的風險提前預
警，從而可以有針對性地采取應對措施。由于當今社會企業(yè)的理財環(huán)境發(fā)生了深刻的變
化，財務活動的內容日益豐富也日益復雜，因此財務人員僅靠傳統的手工計算方法開展
財務管理工作難以滿足有效地加強財務管控的需要。
當今社會，財會人員的供給量很大，用人單位對財會人員的需求量也很大。遺憾的是
，財會人員找不到滿意的工作，用人單位也招不到合適的財會人才。大量的財會人員整
日游走在各大人才市場之間，用人單位也疲于財會人才的招聘。在職財會人員，雖然工
作非常努力，卻很難得到老板的肯定……
課程收益：
1.
降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表
格模型，可以大幅度降低企業(yè)財務人員日常工作中出現的差錯。
2.
提升工作效率—學會以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧
，可以大幅度地提高工作效率，事半功倍地解決各種財務問題。
3.
解決財務難題—財務工作中諸多用手工方式近乎無法解決的難題，對Excel來說，是
輕而易舉的事情。如，數據關系分析、財務預測、規(guī)劃求解等。
4.
發(fā)現管理問題—利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，
迅速發(fā)現管理問題。
5.
加強財務管控—利用Excel提供的工具，可以迅速發(fā)現管理問題，還可以對企業(yè)各項
財務指標的走勢進行預測，從而加強財務管控。
6.
降低企業(yè)成本—利用Excel提供的工具，既可以及時發(fā)現管理問題，堵塞管理漏洞，
從而避免不必要的成本、費用的發(fā)生，也可以提升工作效率，間接降低企業(yè)成本
。

課程特色：
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循序漸進—鑒于當下企業(yè)財會人員對諸多Excel應用并不熟練的現狀，我們從基礎講
起，循序漸進地進行教學。
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案例豐富—純純粹的理論教學很難讓學員將所見所學與實際工作聯系起來。為此，
莊老師精心選擇了諸多案例，定能給各位學員良好的啟迪。
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知行合一—知道不一定能做到，莊老師后續(xù)的微咨詢課程可以更加有針對性地提供
企業(yè)現實管理問題的答疑解惑。
學習目的：
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通過學習以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，達到降低工
作差錯、提升工作效率的目的。
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通過學習Excel中的回歸分析、規(guī)劃求解等工具，創(chuàng)造性地解決變量關系分析、財務預
測等財務難題。
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通過學習，利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，迅速發(fā)現管理問題，并
采取對策，加強財務管控。
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通過學習、利用Excel提供的工具，提升工作效率、及時發(fā)現管理問題、堵塞管理漏洞
降低企業(yè)運營成本。
課程大綱：
1. Excel應用基礎
1. 公式、函數與名稱應用
1. 公式輸入規(guī)則與編輯操作
← 公式的輸入
← 公式的修改
← 公式的移動和復制
← 公式和函數的使用技巧1：讓工作表中的所有公式快速現身
← 公式和函數的使用技巧2：將公式的計算結果轉換為數值
2. 公式中單元格的引用方式
← 相對引用
← 絕對引用
← 混合引用
← 三維引用
3. 函數應用的基礎知識
← 函數的結構
← 函數中的參數類型
← 公式和函數的使用技巧1：快速查找需要的函數
← 公式和函數的使用技巧2：查找函數的具體幫助
4. 名稱的創(chuàng)建與應用
← 創(chuàng)建名稱的三種方式
← 實際應用1：定義名稱簡化公式
← 實際應用2：名稱與數據有效性
5. 常用函數應用實例
← Sum（求和）函數
← Average（求平均值）函數
← Count（數字計數）函數/CountA（非空單元格計數）函數
← If（條件）函數
← Sumif（條件求和）函數
← Countif（條件計數）函數
← Vlookup（列查找取數）函數/ Hlookup（行查找取數）函數
← 實際應用1：IF函數自動登帳
← 實際應用2：銷售人員業(yè)績統計（Countif、Sumif函數）
← 實際應用3：求和公式優(yōu)化（Sumif函數）
← 實際應用4：個人所得稅稅率查詢（Vlookup函數）
2. 數據的透視分析
1. 表格與數據規(guī)范
← 數據規(guī)范與規(guī)范數據
← 數據報表與數據清單
← 制作數據透視表的數據區(qū)域必須是數據清單
2. 數據透視表是分類匯總和篩選的集合
3. 利用透視表快速分析數據
← 多維度分析
← 結構分析
← 差異分析
← 組合分析
4. 數據透視表實際應用案例
← 多角度的費用統計分析
← 多角度的銷售分析表和銷售分析圖
3. 數據展示
1. Excel圖表功能分類
← 對數據大小進行比較
← 對數據的占比進行分析
← 對數據的趨勢進行分析
← 對數據的相關性進行分析
← 對數據進行其他分析
2. 常規(guī)圖表的繪制與修改
← 柱形圖
← 條形圖
← 折線圖
← 餅圖
3. 復雜圖表的繪制與修改
← 組合圖
← 改造組合圖
4. 常見的Excel圖表實際應用案例演示與練習
← 實際應用1：計劃完成情況（改造組合圖）
← 實際應用2：利用圖表工具分解混合成本（XY散點圖）
2. 經典應用案例解析
1. 銷售收入管理
1. 編制銷售周報/月報/季報
← 函數法
← 數據透視表法
2. 使用數據透視表統計不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數
3. 繪制銷售量頻率分布圖
4. 靈活運用圖表分析銷售數據
← 制作組合銷售圖表
← 繪制動態(tài)交互銷售圖表
2. 成本費用管理
1. 成本費用預算執(zhí)行情況動態(tài)分析報表和圖表
← 成本費用預算數和實際數動態(tài)匯總表
← 成本費用預算數和實際數差異動態(tài)分析圖
2. 管理費用多維度匯總分析與動態(tài)圖表
← 利用數據透視表工具快速制作匯總表
← 費用的構成分析
← 費用的變化趨勢分析
3. 流動資產管理
1. 應收賬款管理
← 建立應收賬款帳齡分析模型
← 應收賬款到期日提前提醒
2. 存貨管理
← 建立存貨收發(fā)存明細表
← 存貨信息快速查詢
← 建立存貨的ABC分類模型
← 經濟訂貨批量計算模型
4. 負債管理
1. 應付賬款管理
← 建立應付賬款帳齡分析模型
← 應付賬款到期日提前提醒
2. 編制貸款還本付息計劃表
← 等額本金
← 等額本息
5. 利用圖表工具進行財務預測
← 靜態(tài)銷售預測
← 動態(tài)銷售預測
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