信用與應收賬款風險控制

  培訓講師：王煒

講師背景：
王煒博士?價值內(nèi)部控制創(chuàng)始人、價值風險管理創(chuàng)始人?財政部會計司、證監(jiān)會會計部《我國境內(nèi)外同時上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報告》起草人?財政部內(nèi)部控制操作標準制訂專家?財政部內(nèi)部控制自我評價報告工作輔導專家?財政部內(nèi)部控制自 詳細>>

王煒
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信用與應收賬款風險控制詳細內(nèi)容

信用與應收賬款風險控制

模塊一：惡化的信用環(huán)境

1、中國企業(yè)信用管理環(huán)境：

（1）目前企業(yè)信用管理狀況；

（2）我國企業(yè)被大量拖欠的原因；

（3）信用銷售風險對企業(yè)的影響；

（4）貨款拖延對利潤的影響

2、企業(yè)信用環(huán)境與叢林法則：

（1）銷售與回款兩難問題的癥結；

（2）企業(yè)在應收賬款管理上的誤區(qū)；

（3）銷售與回款兩難問題的癥結

3、信用管理模式的基本框架：

（1）關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)控制；

（2）信用管理的技術體系

模塊二：應收賬款管理

1、企業(yè)應收帳款的監(jiān)控與有效回收：

（1）應收帳款監(jiān)控與管理要點；

（2）企業(yè)應收帳款管理現(xiàn)狀分析；

（3）應收帳款帳齡管理法；

（4）DSO監(jiān)控法；

（5）RPM監(jiān)控法；

（6）客戶申請延期付款決策樹法；

（7）應收帳款監(jiān)控指標體系；

（8）應收帳款管理信息系統(tǒng)；

（9）應收帳款的生命周期；

（10）客戶付款的四種類型；

（11）如何對待客戶的延期付款請求；

（12）應收帳款監(jiān)控指標體系；

（13）應收帳款管理系統(tǒng)；

（14）銷售分類帳管理示意圖

2、賬款回收的基本方法：

（1）客戶拖欠的理由和信號舉例；

（2）債務分析技術；

（3）企業(yè)自行追帳方法；

（4）電話催收的技巧建議

3、債務人心理特征分析：

（1）債務人的十怕；

（2）信用管理人員如何利用債務人的心理特點

模塊三：全面信用管理

1、客戶資信管理：

（1）客戶信息分類體系；

（2）**設計各種表格完成各種信息歸集；

（3）組織管理狀況調(diào)查表：經(jīng)營狀況調(diào)查表、財務報表、信用記錄調(diào)查表、內(nèi)部評價表、實地考察調(diào)查表、行業(yè)分析報告；

（4）信用分析模型的選擇；

（5）客戶信用分析系統(tǒng)示意圖；

（6）特征分析模型----客戶的三組特征；

（7）特征分析的過程（步驟）；

（8）信用限額的計算與修正；

（9）審批程序

2、企業(yè)全程信用管理體系：

（1）信用政策的確立；

（2）信用管理組織結構的建立；

（3）信用管理操作流程的規(guī)范；

（4）客戶信用等級和信用額度的確定；

（5）信用管理部門的四個基本功能；

（

 

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模塊一：內(nèi)部控制基礎1、內(nèi)部控制基礎：（1）內(nèi)部控制與薩班斯法案；（2）五部委內(nèi)部控制指引2、新經(jīng)濟形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產(chǎn)業(yè)機遇與風險；（2）通脹風險分析：原材料漲價、人力成本高漲、人民幣升值、客戶喜好的變化模塊二：內(nèi)部控制體系建設1、內(nèi)部控制體系設計（內(nèi)部控制的目的是合規(guī)、管控，還是企業(yè)競爭力）;2、內(nèi)部控制體系兩大核心原則及內(nèi)部控制力模

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模塊一：內(nèi)部控制實施經(jīng)驗1、內(nèi)部控制的四大尷尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調(diào)與審計的關系；（3）難以理順同各個專業(yè)委員會的關系；（4）難以理順風險管理在內(nèi)部控制中的作用）2、以利潤導向內(nèi)部控制與普通內(nèi)部控制的區(qū)別3、如何建立風險防范導向的內(nèi)部戰(zhàn)略控制體系模塊二：建立關注流程的內(nèi)部控制1、利潤導向的內(nèi)部控制體系應首先確定公司的對風險和利潤的控制

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模塊一：內(nèi)部環(huán)境基礎與監(jiān)管要點1、內(nèi)部環(huán)境五大組成部分：組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化和社會責任；（1）五大組成部分關系；（2）五大組成部分是內(nèi)部控制監(jiān)管實效的基礎；（3）五大組成部分是目前上市公司的薄弱環(huán)節(jié)2、五大組成部分監(jiān)管要求：（1）組織架構的監(jiān)管要求與相關規(guī)定；（2）發(fā)展戰(zhàn)略的監(jiān)管要求；（3）人力資源管理與內(nèi)部控制的關系；（4）企業(yè)文化與內(nèi)部

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模塊一：控制活動基礎1、控制活動主要組成部分：資金活動、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務、研究與開發(fā)、工程項目、擔保業(yè)務、業(yè)務外包、財務報告；（1）生產(chǎn)與運營控制活動系列：采購業(yè)務、銷售業(yè)務、研究與開發(fā)費、工程項目；（2）財務相關活動：資金管理、資產(chǎn)管理、財務報告；（3）其他業(yè)務活動：擔保業(yè)務、業(yè)務外包；2、各項控制活動梳理：（1）控制活動的關聯(lián)；（2）控制活動

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模塊一：控制手段基礎1、控制手段主要組成部分：全面預算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)；（1）預算管理與企業(yè)運營；（2）合同管理與內(nèi)部控制；（3）信息系統(tǒng)與企業(yè)運營；模塊二：控制手段要點1、全面預算：（1）合理預算標準；（2）合理預算方法與評價分析；（3）預算執(zhí)行與監(jiān)督；（4）預算與考核體系；2、合同管理：（1）合同訂立標準；（2）合同的類型與審查；（3）

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模塊一：風險管理背景與基礎1、風險管理——“上兵伐謀”：（1）風險管理產(chǎn)生、風險管理與其他管理的異同（內(nèi)部控制、精要管理、6Σ）、國外風險管理——“薩班斯”法案；（2）國內(nèi)風險管理相關制度——國資委指引、五部委內(nèi)部控制指引；（3）風險管理是要求，還是需求2、新經(jīng)濟形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產(chǎn)業(yè)機遇與風險；（2）通脹風險分析：原材料漲價、人力成本高

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模塊一：風險管理背景與基礎1、風險管理工作開展的四大種尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調(diào)與審計工作的關系；（3）難以理順衡量工作績效；（4）難以理順風險管理與內(nèi)部控制的關系2、風險管理工作開展的四大難題：（1）風險分類越分越亂；（2）許多風險無法量化；（3）沒有綜合的風險管理量化模型；（4）風險管理人才短缺3、危險企業(yè)生存的十大風險：（1）國際

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模塊一：復雜變化的商業(yè)形勢1、制造業(yè)企業(yè)：如食用油加工企業(yè)、棉紡企業(yè)、金屬材料加工企業(yè)等，如何應對原材料上漲；2、資源爭奪戰(zhàn)：稀土、鐵礦石、鉀鹽的戰(zhàn)爭，該企業(yè)如何應對參與？期貨市場，還是兼并收購？3、眾所周知的抗通脹行業(yè)（農(nóng)林牧漁、食品飲料、零售、房地產(chǎn)、能源產(chǎn)業(yè)、環(huán)保行業(yè)）在通脹中會有怎樣的競爭格局變化，如何應對4、從當當、優(yōu)酷美國上市的爆發(fā)看通脹獲利行業(yè)

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財務風險控制   01.01

模塊一：財務風險基礎1、狹義財務風險和廣義財務風險；2、財務風險與市場環(huán)境、法規(guī)政策風險的關系；3、財務風險的主要類別；4、財務風險控制的原則、內(nèi)容和規(guī)范；5、財務戰(zhàn)略在企業(yè)中的地位與作用。模塊二：資金風險控制1、籌資風險：（1）企業(yè)籌資的主要途徑；（2）國家對融資的主要法規(guī)條款；（3）長期融資風險；（4）短期融資風險；（5）籌資風險管控基本策略。2、投資風

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運營風險控制   01.01

模塊一：運營風險基礎1、企業(yè)運營與報表體系-----保障戰(zhàn)略執(zhí)行的前提2、運營數(shù)據(jù)的來源3、企業(yè)運營的10大關鍵問題4、運營分析是戰(zhàn)略執(zhí)行的保障5、運營風險控制的關鍵6、運營價值模型模塊二：運營風險控制內(nèi)容1、銷售運營風險控制：（1）營銷團隊建設與控制；（2）銷售數(shù)據(jù)構架的搭建（資金流、物流系統(tǒng)、渠道成員關系、客戶數(shù)據(jù)庫管理臺賬的建立和數(shù)據(jù)分析）；（3）品牌

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