信用與應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊一：惡化的信用環(huán)境1、中國(guó)企業(yè)信用管理環(huán)境：（1）目前企業(yè)信用管理狀況；（2）我國(guó)企業(yè)被大量拖欠的原因；（3）信用銷售風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響；（4）貨款拖延對(duì)利潤(rùn)的影響2、企業(yè)信用環(huán)境與叢林法則：（1）銷售與回款兩難問(wèn)題的癥結(jié)；（2）企業(yè)在應(yīng)收賬款管理上的誤區(qū)；（3）銷售與回款兩難問(wèn)題的癥結(jié)3、信用管理模式的基本框架：（1）關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制；（2）信用管理的技術(shù)體系模塊二：應(yīng)收賬款管理1、企業(yè)應(yīng)收帳款的監(jiān)控與有效回收：（1）應(yīng)收帳款監(jiān)控與管理要點(diǎn)；（2）企業(yè)應(yīng)收帳款管理現(xiàn)狀分析；（3）應(yīng)收帳款帳齡管理法；（4）DSO監(jiān)控法；（5）RPM監(jiān)控法；（6）客戶申請(qǐng)延期付款決策樹法；（7）應(yīng)收帳款監(jiān)控指

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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系規(guī)劃與建設(shè)

模塊一：風(fēng)險(xiǎn)管理背景與基礎(chǔ)1、風(fēng)險(xiǎn)管理——“上兵伐謀”：（1）風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生、風(fēng)險(xiǎn)管理與其他管理的異同（內(nèi)部控制、精要管理、6Σ）、國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理——“薩班斯”法案；（2）國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度——國(guó)資委指引、五部委內(nèi)部控制指引；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理是要求，還是需求2、新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)；（2）通脹風(fēng)險(xiǎn)分析：原材料漲價(jià)、人力成本高漲、人民幣升值、客戶喜好的變化；（3）2011年1月21日美國(guó)金融危機(jī)報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)反思3、風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)備工作：（1）建立標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理語(yǔ)言體系；（2）設(shè)定合理的目標(biāo)與監(jiān)督體系；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)階段：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救模塊二：風(fēng)險(xiǎn)管

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企內(nèi)部控制之控制手段

模塊一：控制手段基礎(chǔ)1、控制手段主要組成部分：全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)；（1）預(yù)算管理與企業(yè)運(yùn)營(yíng)；（2）合同管理與內(nèi)部控制；（3）信息系統(tǒng)與企業(yè)運(yùn)營(yíng)；模塊二：控制手段要點(diǎn)1、全面預(yù)算：（1）合理預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；（2）合理預(yù)算方法與評(píng)價(jià)分析；（3）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督；（4）預(yù)算與考核體系；2、合同管理：（1）合同訂立標(biāo)準(zhǔn)；（2）合同的類型與審查；（3）合同標(biāo)準(zhǔn)格式；（4）合同涉及法律法規(guī)；（5）合同權(quán)限管理；（6）合同監(jiān)督與評(píng)估體系；3、信息與溝通：（1）信息管理與權(quán)限設(shè)計(jì)；（2）信息傳遞與審批；（3）信息系統(tǒng)與管理目的；（4）信息系統(tǒng)與關(guān)鍵流程管理；（5）信息系統(tǒng)的維護(hù)；模塊三：控制手

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企內(nèi)部控之控制活動(dòng)

模塊一：控制活動(dòng)基礎(chǔ)1、控制活動(dòng)主要組成部分：資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告；（1）生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)控制活動(dòng)系列：采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)費(fèi)、工程項(xiàng)目；（2）財(cái)務(wù)相關(guān)活動(dòng)：資金管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告；（3）其他業(yè)務(wù)活動(dòng)：擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包；2、各項(xiàng)控制活動(dòng)梳理：（1）控制活動(dòng)的關(guān)聯(lián)；（2）控制活動(dòng)的主要監(jiān)管要點(diǎn)；模塊二：控制活動(dòng)要點(diǎn)1、銷售活動(dòng)：（1）銷售與市場(chǎng)；（2）客戶管理與信用控制；（3）客戶服務(wù)；（4）應(yīng)收賬款管理；2、采購(gòu)活動(dòng)：（1）采購(gòu)流程管理；（2）采購(gòu)要求與供應(yīng)商選擇；（3）采購(gòu)量管理；（4）產(chǎn)品驗(yàn)收管理；（5）付款

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財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊一：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)1、狹義財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廣義財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)環(huán)境、法規(guī)政策風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要類別；4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的原則、內(nèi)容和規(guī)范；5、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略在企業(yè)中的地位與作用。模塊二：資金風(fēng)險(xiǎn)控制1、籌資風(fēng)險(xiǎn)：（1）企業(yè)籌資的主要途徑；（2）國(guó)家對(duì)融資的主要法規(guī)條款；（3）長(zhǎng)期融資風(fēng)險(xiǎn)；（4）短期融資風(fēng)險(xiǎn)；（5）籌資風(fēng)險(xiǎn)管控基本策略。2、投資風(fēng)險(xiǎn)：（1）投資分類與內(nèi)涵；（2）股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）債權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；（4）項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）投資項(xiàng)目的可行性研究；（6）投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)：（1）現(xiàn)金流作用和地位；（2）現(xiàn)金流基本分類；（3）應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)；（4）應(yīng)付款風(fēng)險(xiǎn)；

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戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊一：復(fù)雜變化的商業(yè)形勢(shì)1、制造業(yè)企業(yè)：如食用油加工企業(yè)、棉紡企業(yè)、金屬材料加工企業(yè)等，如何應(yīng)對(duì)原材料上漲；2、資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)：稀土、鐵礦石、鉀鹽的戰(zhàn)爭(zhēng)，該企業(yè)如何應(yīng)對(duì)參與？期貨市場(chǎng)，還是兼并收購(gòu)？3、眾所周知的抗通脹行業(yè)（農(nóng)林牧漁、食品飲料、零售、房地產(chǎn)、能源產(chǎn)業(yè)、環(huán)保行業(yè)）在通脹中會(huì)有怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局變化，如何應(yīng)對(duì)4、從當(dāng)當(dāng)、優(yōu)酷美國(guó)上市的爆發(fā)看通脹獲利行業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)）的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)策略5、受通脹沖擊大的行業(yè)（服裝紡織、機(jī)械制造、化工、加工業(yè)）的競(jìng)爭(zhēng)策略和風(fēng)險(xiǎn)控制方法；模塊二：戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)1、我國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略思想：（1）孫子兵法與戰(zhàn)略（2）孔子與戰(zhàn)略（3）三國(guó)演義與企業(yè)戰(zhàn)略（4）國(guó)學(xué)企業(yè)戰(zhàn)略

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