管理者的財(cái)務(wù)思維（2天）

管理者的財(cái)務(wù)思維
（2天）
課程背景
大型公司往往是多區(qū)域、多業(yè)態(tài)、多組織的綜合經(jīng)濟(jì)體，大多數(shù)大型公司面臨著資金
分散、資金運(yùn)行效率低、集團(tuán)內(nèi)的公司各自為戰(zhàn)的現(xiàn)狀，加之當(dāng)前國外風(fēng)云變幻的國際
形勢，以及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的不斷調(diào)整，對總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理提出了更高的要求。
通過高水平的財(cái)務(wù)管理把握企業(yè)的運(yùn)作，賦能企業(yè)更快、更有效益地運(yùn)營的發(fā)展，已
然成為現(xiàn)代企業(yè)的總經(jīng)理必備的技能。

課程收益
? 梳理管理者提升企業(yè)價(jià)值的路徑及實(shí)戰(zhàn)方法
? 掌握資金管理優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防范及預(yù)警的方法
? 掌握各種投入產(chǎn)出評價(jià)和決策的實(shí)戰(zhàn)方法
? 掌握對外投資的決策考量要點(diǎn)及評價(jià)指標(biāo)
? 掌握新的稅收征管環(huán)境下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范及預(yù)警

課程對象
老板、股東、董事長、董秘、總裁/總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、分子公司總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)
官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、儲備商管等

課程亮點(diǎn)
實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動幽
默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性。

確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實(shí)效！
課程大綱
第一單元 管理者如何提升企業(yè)價(jià)值
■ 公司價(jià)值最大化
? 價(jià)值鏈、價(jià)值網(wǎng)絡(luò)和價(jià)值星系
? 內(nèi)部資源高效配置
【案例】華為內(nèi)部共享資金、人力等資源
? 外部資源集中整合
【案例】華為讓供應(yīng)商成為“共贏商”
【案例】客戶成為助IPO的決定性“稻草”
■ 提升企業(yè)估值的八大主線及內(nèi)容分解
? 團(tuán)隊(duì)
? 管理體系
? 標(biāo)準(zhǔn)化
? 商務(wù)模式和盈利模式
? 企業(yè)文化
? 持續(xù)增長
? 財(cái)務(wù)表現(xiàn)
? 內(nèi)控
【工具模型】公司價(jià)值樹

第二單元 現(xiàn)金流管理優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防范及預(yù)警
【互動】利潤重要還是現(xiàn)金流重要？什么原因?qū)е缕髽I(yè)資金周轉(zhuǎn)不靈？
■ 現(xiàn)金流量的重要性
【視頻案例】富貴鳥不再富貴
【案例】賭輸了的金立
【視頻案例】OFO小黃車的鏈子斷了
■ 利潤導(dǎo)向轉(zhuǎn)為現(xiàn)金導(dǎo)向
■ 現(xiàn)金流管理優(yōu)化的實(shí)戰(zhàn)方法
【案例】華為如何讓員工“既出錢又出力”
【分組PK及點(diǎn)評】制造業(yè)如何節(jié)約和改善現(xiàn)金流
■ 如何使用五維資金計(jì)劃預(yù)防資金危機(jī)
【工具分享】歐派家居多層級的資金計(jì)劃套表
【案例】美克家居建立資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)
■ 融資風(fēng)險(xiǎn)管控
【案例討論及點(diǎn)評】這個(gè)家居企業(yè)為什么融不到資金
【分享】企業(yè)全生命周期的融資渠道


第三單元 投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
■ 研發(fā)項(xiàng)目投入產(chǎn)出評價(jià)及決策的依據(jù)
? 產(chǎn)品研發(fā)與商業(yè)價(jià)值評估
? 研發(fā)費(fèi)用達(dá)到高新技術(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率
? 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
? 研發(fā)周期決策
? 材料通用化率
? 用目標(biāo)成本法倒推研發(fā)目標(biāo)成本
? 項(xiàng)目按時(shí)完成率
【案例】某工廠研發(fā)項(xiàng)目商業(yè)價(jià)值評估及決策
【工具分享】研發(fā)管控五步法
■ 不動產(chǎn)的投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
【案例】山河智能的新產(chǎn)業(yè)園值得投資嗎
■ 生產(chǎn)設(shè)備投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
【課堂練習(xí)】在設(shè)備滿負(fù)荷生產(chǎn)下通過TOC評價(jià)法使得設(shè)備費(fèi)效比倍增
■ 運(yùn)營效率投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
? 研發(fā)效率
? 生產(chǎn)效率
? 采購效率
? 報(bào)價(jià)效率
? 銷售效率
■ 新老產(chǎn)品投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
【案例】從財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營分析的不同角度考慮這個(gè)測算虧損的新產(chǎn)品要砍掉嗎
■ 員工人效投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
【模型】生產(chǎn)人效評價(jià)模型及改善
【案例】用數(shù)據(jù)找出性價(jià)比低的管理人員
■ 新老客戶投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
? 如何精確定位高價(jià)值客戶
? 客戶評級
? 客戶畫像
【案例討論及點(diǎn)評】這個(gè)客戶真的是賺錢客戶嗎
【工具模型】客戶價(jià)值貢獻(xiàn)表
■ 成本費(fèi)用投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
【案例討論及點(diǎn)評】如何把廣告費(fèi)投入到性價(jià)比高的渠道
■ 對外投資投入產(chǎn)出評價(jià)及決策
? NPV
? IRR
? ROE
? 靜態(tài)動態(tài)資產(chǎn)回收期


第四單元 對外投資評價(jià)及決策
■ 對外投資的動因
? 體量規(guī)模
? 增量利潤
? 強(qiáng)現(xiàn)金流
? 獲取資源
? 補(bǔ)齊業(yè)務(wù)鏈條
? 第二業(yè)務(wù)增長曲線
? 資產(chǎn)配置組合
■ 全球資產(chǎn)配置組合
? 海外與國內(nèi)資產(chǎn)配置組合方案
? 國內(nèi)資產(chǎn)投資組合方案
■ 對外投資的資金組合最優(yōu)化
? 資金來源組合優(yōu)化
← 自有資金
← 債權(quán)融資
← 股權(quán)融資
? 資金期限組合優(yōu)化
← 長短組合與項(xiàng)目特點(diǎn)匹配
【案例】8000億貨值的福晟因?yàn)槎虃L投而破產(chǎn)
? 資金綜合成本優(yōu)化
? 投資組合指標(biāo)優(yōu)化
【案例】歐派公司投資組合指標(biāo)控制體系
■ 新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下投資什么行業(yè)
? 制造業(yè)的行業(yè)前景分析
? 三條紅線下房地產(chǎn)行業(yè)的“?！迸c“機(jī)”
? 服務(wù)行業(yè)能復(fù)蘇嗎
? 內(nèi)憂外困的外貿(mào)行業(yè)
? 12個(gè)新投資熱點(diǎn)行業(yè)
■ 投資風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
? 投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
? 項(xiàng)目選擇錯(cuò)誤
? 并購價(jià)格過高
? 籌集資金不足
? 資金成本上漲
? 標(biāo)的估值過高
? 潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
? 反并購風(fēng)險(xiǎn)
? 整合失敗風(fēng)險(xiǎn)
? 投后管理風(fēng)險(xiǎn)
【分組討論】如何對隱性負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查
【案例】從寶萬之爭看資本大咖的并購與反并購
【案例】可口可樂收購匯源果汁的失敗原因
【案例】TCL的國際化并購的失敗原因
■ 投資的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管控
? 規(guī)避股權(quán)十條生命線的法律風(fēng)險(xiǎn)
? 開新公司考慮的12件財(cái)、稅、法相關(guān)風(fēng)控事項(xiàng)
? 運(yùn)用合伙企業(yè)的優(yōu)勢設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu)
? 活用章程保護(hù)條款控制投資風(fēng)險(xiǎn)

第五單元 金稅四期下的企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查、預(yù)警與應(yīng)對
■ 金稅四期為何讓企業(yè)膽戰(zhàn)心驚
■ 金稅四期與金稅三期相比最大的區(qū)別
■ 金稅四期的主要功能
■ 金稅四期是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題的
? 企業(yè)總體經(jīng)營活動不合常理
? 具體業(yè)務(wù)違反常規(guī)
? 財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)異常
? 其他列入隨機(jī)抽查對象的異常
■ 金稅四期下，合同及發(fā)票的事前籌劃
■ 企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與自查
■ 合同事前籌劃企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與自查
?
? 合同、業(yè)務(wù)流程與納稅的關(guān)系對稅負(fù)影響的分析
? 采購合同中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范
? 銷售合同的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范
? 進(jìn)項(xiàng)管理
? 銷項(xiàng)管理
? 費(fèi)用涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范
【案例】九大類費(fèi)用除發(fā)票外還需準(zhǔn)備的證明資料
【案例】無票費(fèi)用有些也是無風(fēng)險(xiǎn)的
■ 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系
【案例】使用稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提前防范了稅務(wù)稽查
【討論及點(diǎn)評】稅負(fù)率下降的合理解釋理由有哪些
【工具模型】四個(gè)維度的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
■ 稅務(wù)稽查程序
■ 稅務(wù)稽查的應(yīng)對技巧
? 心理準(zhǔn)備技巧
? 資料準(zhǔn)備技巧
? 接待技巧
? 溝通技巧
? 提供資料技巧



【現(xiàn)場答疑】

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