集團資金管理與現(xiàn)金池
集團資金管理與現(xiàn)金池詳細內(nèi)容
集團資金管理與現(xiàn)金池
集團資金管理與現(xiàn)金池
黃海(1天)
課程背景
集團公司面臨著資金分散,資金運行效率低,集團內(nèi)的公司各自為戰(zhàn),閑置資金與資
金緊缺的矛盾每天都在上演。
老師從戰(zhàn)略的高度講解集團資金管理的主要手法、優(yōu)缺點及經(jīng)典案例,把集團資金管
理與籌融資工作結(jié)合起來,幫助企業(yè)最大限度地管理集團資金風(fēng)險,節(jié)約集團資金占用
,降低融資成本,賺取資金高效運作的效益。
課程收益
全面了解集團資金戰(zhàn)略的制定
掌握集團資金管理的主要方法
了解集團資金管理的主要模式及優(yōu)缺點
掌握集團現(xiàn)金池管理模式的應(yīng)用場景及方法
了解綜合成本最小化的集團融資方案制定
掌握集團資金內(nèi)部融資24法
掌握集團債務(wù)融資50法
掌握集團股權(quán)融資11法
掌握降低集團資金成本的14大法寶
課程對象:董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)
理、融資經(jīng)理等
課程亮點:實戰(zhàn)派風(fēng)格,追求落地文化,針對性強,診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點
,生動幽默,通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段,調(diào)動學(xué)員的參與性和
積極性,通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板,減少學(xué)員實際工作量,直接轉(zhuǎn)化
為工作成果。
確保:聽得懂、帶得走、用得上、有實效!
課程大綱
第一單元 集團資金管理與現(xiàn)金池
【思考】我國現(xiàn)在集團財務(wù)管理存在的主要問題
【互動】如何通過集團資金管理解決現(xiàn)存問題
■ 集團資金風(fēng)險管控
【視頻案例】富貴鳥不再富貴
【案例】金立資金鏈斷裂
企業(yè)集團資金分散管理面臨的問題
【案例】:巴林銀行的倒閉
【案例】:中鋼集團的財務(wù)黑洞案
■ 集團資金戰(zhàn)略管理
■ 投資項目資金管理
【視頻案例】ofo小黃車現(xiàn)金枯竭
【視頻】TCL的國際化
■ 集團資金籌資管理
■ 集團資金預(yù)算管理
■ 集團資金管理的三種主要模式及優(yōu)缺點
■ 集團資金管控之現(xiàn)金池模式
【案例】GE的現(xiàn)金池模式
【案例】中糧的現(xiàn)金池模式
【案例】中石油的現(xiàn)金池模式
■ 集團資金管控之結(jié)算中心模式
■ 集團資金管控之財務(wù)公司模式
? 財務(wù)公司的特色
? 財務(wù)公司運作模式
【案例】海爾集團的財務(wù)公司模式
第二單元 集團融資與融資降本
■ 融資的訣竅
■ 確定集團融資策略
? 融資需求分析
? 融資環(huán)境分析
? 融資渠道分析
? 融資方式分析
? 融資期限分析
? 融資風(fēng)險分析
? 融資成本分析
■ 確定最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
? 什么叫資本結(jié)構(gòu)?
? 影響企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的因素有哪些?
? 如何選擇合適的資本結(jié)構(gòu)?
【案例】某集團公司如何確定最佳資本結(jié)構(gòu)
■ 集團融資方法
? 內(nèi)部融資24法
? 債務(wù)融資50法
【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路
? 股權(quán)融資11法
【案例】某集團公司是如何通過不同的融資手段四年內(nèi)融資3000億
■ 融資降本
【工具分享】降低融資成本的14種法寶
黃海老師的其它課程
最新稅務(wù)政策解讀及金稅四期下企業(yè)涉稅風(fēng)險自查、預(yù)警與應(yīng)對黃海(2天)課程背景隨著“金稅四期”稅收大數(shù)據(jù)集中采集和運用,稅務(wù)稽查在稽查選案、稽查方法、稽查手段,以及稅務(wù)機關(guān)日常納稅評估檢查,都發(fā)生了重大變化,使稅務(wù)稽查更科學(xué)、更精準、更有效、更嚴厲。同時,國家稅務(wù)總局要求稅務(wù)各級國地稅稽查局加強聯(lián)系和協(xié)作,及時進行信息交流與共享,對同一被查對象實施聯(lián)合檢查,并
講師:黃海詳情
資產(chǎn)證券化(2天) 08.17
資產(chǎn)證券化課程大綱(2天)課程背景雖然中央要求信貸機構(gòu)支持實體經(jīng)濟,支持小微企業(yè),但金融機構(gòu)出于自身的風(fēng)險和收益的考慮,并沒有落實信貸政策,再加上房產(chǎn)“只住不炒”的定調(diào),讓資金密集的房地產(chǎn)行業(yè)也難以從銀行取得項目貸款。各行各業(yè)融資難已成為常態(tài),創(chuàng)新融資方式已成為企業(yè)必須思考的課題。本課程通過講師的大量案例,細致地詮釋了資產(chǎn)證券化的實操技巧,讓您的企業(yè)在艱難的
講師:黃海詳情
資金管理與稅務(wù)籌劃(2天2夜) 08.17
資金管理與稅務(wù)籌劃(2天2夜)課程背景資金是企業(yè)生存的“血液”,如何通過數(shù)據(jù)分析預(yù)警現(xiàn)金流危機,提前化解,同時通過加強對應(yīng)收賬款等資產(chǎn)的管理減少對資金的占用,在資金緊缺時又如何通過內(nèi)外兼修的融資方式為公司打造安全且低成本的資金鏈,這些都是高管及財務(wù)人員要解決的問題。此外,在金稅三期、國地稅融后等背景下,企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險越來越大,企業(yè)只能更加規(guī)范地履行納稅義
講師:黃海詳情
總經(jīng)理的財務(wù)分析與決策黃海(3天)課程背景作為公司的總經(jīng)理,若要企業(yè)在競爭中脫穎而出,就需要多方面的管理技能,通過財務(wù)信息把握企業(yè)的運作,現(xiàn)代企業(yè)的總經(jīng)理必備的技能。那么,作為一名優(yōu)秀的職業(yè)總經(jīng)理,你是否曾有過以下困擾:如何快速看懂常用的財務(wù)報表如何掌握最常用的財務(wù)分析方法如何通過分析財務(wù)報表來發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營過程中存在的問題如何通過透視財務(wù)報表來發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的
講師:黃海詳情
總經(jīng)理的財務(wù)管理(1天) 08.17
總經(jīng)理的財務(wù)管理黃海(1天)課程背景作為公司的總經(jīng)理,若要企業(yè)在競爭中脫穎而出,就需要多方面的管理技能,通過財務(wù)信息把握企業(yè)的運作,現(xiàn)代企業(yè)的總經(jīng)理必備的技能。那么,作為一名優(yōu)秀的職業(yè)總經(jīng)理,你是否曾有過以下困擾:如何快速看懂常用的財務(wù)報表如何掌握最常用的財務(wù)分析方法如何通過分析財務(wù)報表來發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營過程中存在的問題如何改善企業(yè)現(xiàn)金流狀況如何做好融資決策如何
講師:黃海詳情
中層管理者的財務(wù)思考力(2天) 08.17
中層管理者的財務(wù)思考力(2天)課程背景在公司的日常運營中,各業(yè)務(wù)部門的中層干部是承上啟下的“橋梁”,中層干部的工作績效對企業(yè)最終的經(jīng)營成果起到了至關(guān)重要的作用。這就對中層干部提出了更高的要求,不僅要熟悉本職工作業(yè)務(wù),更重要的是還要具備相應(yīng)的財務(wù)思考力,理解工作中遇到的各種問題是如何在財務(wù)的視角加以思考和解決,以期達成最終良好的經(jīng)營業(yè)績和漂亮的財務(wù)數(shù)據(jù)。本課程
講師:黃海詳情
資本運作的稅務(wù)籌劃(1天) 08.17
資本運作的稅務(wù)籌劃課綱(1天)課程背景中國企業(yè)正在加速接受著資本市場前所未有的洗禮。在多層次資本市場中,作為納稅人如何用好用足稅務(wù)政策進行稅務(wù)規(guī)劃,避免承擔(dān)資本運作中的納稅風(fēng)險?如何對股權(quán)與資產(chǎn)出資?什么樣的支付手段更有利于減低繳稅成本?股權(quán)激勵的是如何避稅的?如何利用稅務(wù)籌劃實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化?老師配合大量實務(wù)案例,為學(xué)員提供一場獨一無二的資本運作稅務(wù)問
講師:黃海詳情
資本運作的稅務(wù)籌劃(2天) 08.17
資本運作的稅務(wù)籌劃黃海(2天)課程背景中國企業(yè)正在加速接受著資本市場前所未有的洗禮。在多層次資本市場中,作為納稅人如何用好用足稅收政策進行稅務(wù)規(guī)劃,避免承擔(dān)資本運作中的納稅風(fēng)險?如何對股權(quán)與資產(chǎn)出資?什么樣的支付手段更有利于減低繳稅成本?如何利用稅務(wù)籌劃實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化?稅務(wù)機關(guān)是如何對資本運作企業(yè)進行稅務(wù)管理與跟蹤的?又何如應(yīng)對?老師配合大量實務(wù)案例,
講師:黃海詳情
制造業(yè)全生命周期成本管控及降本增效(1.5天)課程背景國內(nèi)經(jīng)濟正處于疫情后艱難的恢復(fù)期,但供應(yīng)鏈斷裂、訂單減少等不利因素讓企業(yè)生存和發(fā)展舉步維艱;國際上,中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈,國際市場面臨著前所未有的不確定性,這都決定了企業(yè)的競爭日趨酷烈,我們從哪里取得更多的利潤?要么開源,要么節(jié)流,也就是生命周期成本管控和降本增效。那么,您作為企業(yè)一名高級管理人員,是否想知
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