集團資金管理與現(xiàn)金池

  培訓(xùn)講師:黃海

講師背景:
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導(dǎo)教育經(jīng)歷黃海老師,1971年出生于廣東新會,常住珠海,中國人民大學(xué)會計本科畢業(yè),中國注冊會計師(CPA),中國注冊稅務(wù)師(CTA),國際注冊會計師(IPA),高級國際 詳細>>

黃海
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集團資金管理與現(xiàn)金池詳細內(nèi)容

集團資金管理與現(xiàn)金池

集團資金管理與現(xiàn)金池
黃海(1天)
課程背景
集團公司面臨著資金分散,資金運行效率低,集團內(nèi)的公司各自為戰(zhàn),閑置資金與資
金緊缺的矛盾每天都在上演。
老師從戰(zhàn)略的高度講解集團資金管理的主要手法、優(yōu)缺點及經(jīng)典案例,把集團資金管
理與籌融資工作結(jié)合起來,幫助企業(yè)最大限度地管理集團資金風(fēng)險,節(jié)約集團資金占用
,降低融資成本,賺取資金高效運作的效益。

課程收益
全面了解集團資金戰(zhàn)略的制定
掌握集團資金管理的主要方法
了解集團資金管理的主要模式及優(yōu)缺點
掌握集團現(xiàn)金池管理模式的應(yīng)用場景及方法
了解綜合成本最小化的集團融資方案制定
掌握集團資金內(nèi)部融資24法
掌握集團債務(wù)融資50法
掌握集團股權(quán)融資11法
掌握降低集團資金成本的14大法寶

課程對象:董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)
理、融資經(jīng)理等

課程亮點:實戰(zhàn)派風(fēng)格,追求落地文化,針對性強,診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點
,生動幽默,通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段,調(diào)動學(xué)員的參與性和
積極性,通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板,減少學(xué)員實際工作量,直接轉(zhuǎn)化
為工作成果。
確保:聽得懂、帶得走、用得上、有實效!

課程大綱
第一單元 集團資金管理與現(xiàn)金池
【思考】我國現(xiàn)在集團財務(wù)管理存在的主要問題
【互動】如何通過集團資金管理解決現(xiàn)存問題
■ 集團資金風(fēng)險管控
【視頻案例】富貴鳥不再富貴
【案例】金立資金鏈斷裂
企業(yè)集團資金分散管理面臨的問題
【案例】:巴林銀行的倒閉
【案例】:中鋼集團的財務(wù)黑洞案
■ 集團資金戰(zhàn)略管理
■ 投資項目資金管理
【視頻案例】ofo小黃車現(xiàn)金枯竭
【視頻】TCL的國際化
■ 集團資金籌資管理
■ 集團資金預(yù)算管理
■ 集團資金管理的三種主要模式及優(yōu)缺點
■ 集團資金管控之現(xiàn)金池模式
【案例】GE的現(xiàn)金池模式
【案例】中糧的現(xiàn)金池模式
【案例】中石油的現(xiàn)金池模式
■ 集團資金管控之結(jié)算中心模式
■ 集團資金管控之財務(wù)公司模式
? 財務(wù)公司的特色
? 財務(wù)公司運作模式
【案例】海爾集團的財務(wù)公司模式

第二單元 集團融資與融資降本
■ 融資的訣竅
■ 確定集團融資策略
? 融資需求分析
? 融資環(huán)境分析
? 融資渠道分析
? 融資方式分析
? 融資期限分析
? 融資風(fēng)險分析
? 融資成本分析
■ 確定最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
? 什么叫資本結(jié)構(gòu)?
? 影響企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的因素有哪些?
? 如何選擇合適的資本結(jié)構(gòu)?
【案例】某集團公司如何確定最佳資本結(jié)構(gòu)
■ 集團融資方法
? 內(nèi)部融資24法
? 債務(wù)融資50法
【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路
? 股權(quán)融資11法
【案例】某集團公司是如何通過不同的融資手段四年內(nèi)融資3000億
■ 融資降本
【工具分享】降低融資成本的14種法寶

 

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