企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理（1天）

  培訓(xùn)講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導(dǎo)教育經(jīng)歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學(xué)會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務(wù)師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際 詳細(xì)>>

黃海
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企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理（1天）詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理（1天）


企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理
課綱（1天）


課程背景
日常生產(chǎn)活動離不開營運資金，作為企業(yè)財務(wù)管理的一個重要部分，現(xiàn)金流和營運資
本
是企業(yè)生存安全最重要的要素，也對利潤目標(biāo)的實現(xiàn)有著重大的影響，它的重要性在企
業(yè)的管理方面越來越突出。
企業(yè)須在營運資金的管理中發(fā)現(xiàn)問題并制定具體有效的解決方法，以提高營運資金的
管
理效率和企業(yè)獲利能力，降低企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險，從而實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)管理目標(biāo)。

課程收益
■ 掌握現(xiàn)金流分析和預(yù)測的方法
■ 掌握現(xiàn)金流風(fēng)險預(yù)警的工具和管控方法
■ 掌握改善現(xiàn)金流和營運資本的實戰(zhàn)方法

課程對象
董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董秘、全體財務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門核心人員

課程亮點
源于實戰(zhàn)，生動幽默，使用案例講解內(nèi)容，演示多個工具模板，多種降低資金成本的方
法更是直接的經(jīng)濟效益。




課程大綱
第一單元 現(xiàn)金流的分析和預(yù)測
■ 企業(yè)現(xiàn)金流危機原因分析及解決對策
■ 現(xiàn)金流量表
? 現(xiàn)金流量表的兩大看點
? 從現(xiàn)金流量表的數(shù)字發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題
【案例】這家公司業(yè)績的“含金量”如何？
【分享】一圖辨識公司資金鏈?zhǔn)欠癜踩?br /> ■ 如何實現(xiàn)投資項目現(xiàn)金流的預(yù)測
■ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
? 什么是最佳現(xiàn)金持有量
? 最佳現(xiàn)金持有量三種決策方法
? 利用Excel建立最佳現(xiàn)金持有量模型
■ 如何實現(xiàn)現(xiàn)金流的滾動預(yù)測
【案例】華為現(xiàn)金流量的滾動預(yù)測
■ 現(xiàn)金流量分析指標(biāo)各自指出了經(jīng)營中存在哪些問題

第二單元 現(xiàn)金流風(fēng)險預(yù)警及管控
■ 資金政策風(fēng)險預(yù)測
■ 現(xiàn)金流風(fēng)險指標(biāo)預(yù)警
? 單一指標(biāo)
? 復(fù)合指標(biāo)
【案例】用“Z”值判斷公司破產(chǎn)可能性
■ 現(xiàn)金流風(fēng)險的三級預(yù)警彈性模型
【案例】某公司疫情下使用現(xiàn)金流風(fēng)險三級預(yù)警模型化解了破產(chǎn)風(fēng)險
■ 匯率風(fēng)險管控
? 從經(jīng)濟運行中發(fā)現(xiàn)匯率風(fēng)險
? 匯率風(fēng)險管控的金融工具
【案例】某鋼鐵集團從海外購進生產(chǎn)線的結(jié)算幣種設(shè)計
■ 融資風(fēng)險管控
? 房地產(chǎn)行業(yè)的三條紅線及應(yīng)對
? 融資渠道風(fēng)險管控
【分享】全生命周期的融資渠道圖
■ 投資風(fēng)險管控
? 開新公司投資金額是否越大越好
? 運用合伙企業(yè)的優(yōu)勢設(shè)計“投資少控制權(quán)大”的股權(quán)架構(gòu)
■ 緊急狀態(tài)下現(xiàn)金流的應(yīng)對預(yù)案

第三單元 如何改善現(xiàn)金流及營運資本
■ 影響營運資本的主要因素
■ 營運資本管理的常見錯誤解析
■ “量入為出”控制資金及難點應(yīng)對
【工具分享】“酌量效益優(yōu)先法”解決費用不夠問題
■ 靜態(tài)+動態(tài)五維資金精細(xì)管理模型
【工具分享】某公司多層級的資金計劃套表
■ 從存貨管理改善運營資本
【討論】如何從存貨中節(jié)約資金
■ 從上游供應(yīng)鏈改善運營資本
? SRM
? VMI
? 從供應(yīng)鏈融資
? 合作降本
【案例】豐田的供應(yīng)鏈降本方法
【案例】讓供應(yīng)商成為“共贏商”
【案例】與供應(yīng)商合作降低采購成本實戰(zhàn)方法
■ 從應(yīng)收賬款改善運營資本
【課堂操作】客戶信用額度的計算
【課堂互動】制定鼓勵客戶積極回款政策
【工具分享】客戶ABCD分類評分表及相應(yīng)的信用政策
【工具分享】應(yīng)收賬款遞進式催收標(biāo)準(zhǔn)40法
■ 從固定資產(chǎn)改善運營資本
【討論】如何從固定資產(chǎn)管理中節(jié)約資金
■ 從下游客戶端改善運營資本
? 稅籌
? 客戶融資
? 助力IPO
【案例】客戶成為助IPO的決定性“稻草”
■ 集團資金管理
? 集團資金池模式
? 集團結(jié)算中心模式
? 集團財務(wù)公司模式
【案例】海爾集團的財務(wù)公司助力提升經(jīng)營業(yè)績


【課堂答疑】

 

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