《公司金融與財(cái)務(wù)管控》（1天）




《公司金融與財(cái)務(wù)管控》課程大綱



【課程對(duì)象】
1、各類企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理等中高層
管者；
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級(jí)管理人員和專業(yè)人員。
【課程特點(diǎn)】
1、案例與實(shí)操訓(xùn)練、咨詢式培訓(xùn)相結(jié)合，實(shí)用性與實(shí)效性明顯；
2、應(yīng)用性強(qiáng)，落地快，可直接用于企業(yè)實(shí)際；
3、內(nèi)容通俗易懂，課程注重實(shí)效，低調(diào)務(wù)實(shí)。

【課程模塊】
一、宏觀金融經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境與企業(yè)資本模式
1、經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)與國企改革；
2、資本市場(chǎng)資產(chǎn)重組與收購管理新政下并購策略；
3、產(chǎn)業(yè)投資并購整體戰(zhàn)略；
4、跨越發(fā)展模式：資本戰(zhàn)略與資本模式；
5、資本經(jīng)營(yíng)模式對(duì)傳統(tǒng)管理體系的挑戰(zhàn)及管理協(xié)同；
6、大數(shù)據(jù)金融戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局與企業(yè)大資本池運(yùn)作；
7、知名企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)跨越成長(zhǎng)案例分析。
二、資本規(guī)律、投資并購與公司金融化策略：
1、大數(shù)據(jù)時(shí)代投融資五維規(guī)律：投資并購產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、資本經(jīng)營(yíng)、金融化模式等；
2、投資并購三項(xiàng)項(xiàng)目布局（生存、孵化、資本）與戰(zhàn)略資本策略；
3、研究目標(biāo)投資階段、服務(wù)市場(chǎng)投資重點(diǎn)、最終戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)；
4、收購對(duì)象的篩選與評(píng)估、目標(biāo)公司收購的可行性分析、并購雙方之間文化整合；

5、企業(yè)并購融資創(chuàng)新、項(xiàng)目融資平臺(tái)與價(jià)值投資模式及風(fēng)控控制；
6、投資并購戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與公司金融化八類模式；
7、資本工具應(yīng)用與能源行業(yè)資本運(yùn)作模式案例分析。
三、企業(yè)融資工具，融資渠道、模式選擇：
1、融資方式：間接融資
企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動(dòng)產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當(dāng)融資、賣方信貸、
可轉(zhuǎn)讓存單、消費(fèi)貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專
利技術(shù)貸、個(gè)人信用貸、項(xiàng)目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機(jī)構(gòu)信貸、民
間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿(mào)易融資等。2、2、直接融資：
私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務(wù)融資工具（中期票、定向債、短融券
等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、
公開增發(fā)、內(nèi)部融資、合作經(jīng)營(yíng)、私募基金等。
3、大數(shù)據(jù)融資與綜合創(chuàng)新融資：
集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、
引導(dǎo)基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應(yīng)鏈集合融資
、貿(mào)易信用融資、個(gè)人綜合貸款、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動(dòng)、內(nèi)保外貸、項(xiàng)目開發(fā)集
合貸、網(wǎng)絡(luò)綜合貸、商會(huì)協(xié)會(huì)貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔(dān)保貸、國家創(chuàng)新基金、
國際金融市場(chǎng)融資、金融衍生工具等。
4、項(xiàng)目融資模式：
資金拼盤模式；TOT、TBT、BOT融資模式；
BT融資模式；軌道物業(yè)模式；BDOT融資模式；
5、上市融資模式；信托資金融資模式；金融租賃融資模式創(chuàng)新；
6、整體招租、經(jīng)營(yíng)權(quán)買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新；
7、經(jīng)營(yíng)模式整合十大融資模式:
品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應(yīng)商資金池、大客戶信用整合、免費(fèi)經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)、價(jià)值
并購、核心價(jià)值員整合、技術(shù)價(jià)值整合、供應(yīng)鏈平臺(tái)整合等；
8、十大股權(quán)融資與八大特種債權(quán)融資模式：
天使VC、引導(dǎo)基金、私募PE、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)鏈并購、技術(shù)并購、大數(shù)據(jù)資源整
合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等；貿(mào)易平臺(tái)貸、信用連保貸、小貸經(jīng)營(yíng)聯(lián)合
、供應(yīng)鏈融資平臺(tái)、中小企業(yè)私募債、價(jià)值孵化融資、債權(quán)并購貸、債權(quán)分拆貸
款等；
9、各類融資模式的風(fēng)險(xiǎn)防范。
五、企業(yè)資本戰(zhàn)略、投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作
1、企業(yè)資本戰(zhàn)略三類盈利模式與三項(xiàng)戰(zhàn)略布局；
2、政策需求驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)業(yè)資本：大項(xiàng)目并購、技術(shù)并購、國際并購、戰(zhàn)略并購；
2、產(chǎn)業(yè)鏈投資并購與國聯(lián)并購案例分析；
3、行業(yè)并購基金運(yùn)作與行業(yè)并購?fù)顿Y三大案例分析；
4、戰(zhàn)略投資十大融資模式創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略與項(xiàng)目金融化商業(yè)模式構(gòu)建；
5、國內(nèi)企業(yè)新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板IPO與海外上市運(yùn)作；
6、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新（物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)）和互聯(lián)網(wǎng)+并購案例分析；
7、產(chǎn)業(yè)價(jià)值分析與產(chǎn)業(yè)鏈整合及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。
六、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與大財(cái)務(wù)管控體系
1、傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：從核算與資金的角度
2、現(xiàn)代的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：從資源與價(jià)值的角度
①現(xiàn)代財(cái)務(wù)理念：大財(cái)務(wù)、管理模式、賬務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)管控思維
②財(cái)務(wù)六大要素的組成和相互關(guān)系、財(cái)務(wù)管理八大模塊與十大管控體系
3、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)管理兩大機(jī)制?:
▲建筑企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略（自上而下、上下結(jié)合）、稅務(wù)戰(zhàn)略與金融資本策略
◆戰(zhàn)略視角、業(yè)務(wù)視角與金融視角下的財(cái)務(wù)管理觀念：核算型財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)型財(cái)務(wù)、價(jià)值
型財(cái)務(wù)
◆建筑企業(yè)大財(cái)務(wù)系統(tǒng)與經(jīng)營(yíng)體系對(duì)接
4、現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理功能：
▲盈利模式、資源價(jià)值、管控體系、盈利模式（可持續(xù)性）
①財(cái)務(wù)戰(zhàn)略系統(tǒng)：企業(yè)頂層設(shè)計(jì)、三項(xiàng)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與財(cái)務(wù)三類盈利模型
②投融資策略：企業(yè)五類融資模式與投資策略
③部門財(cái)務(wù)管控：人力、行政部與經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管控體系
④財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管控：研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售部門的財(cái)務(wù)管控體系
⑤董事會(huì)、總經(jīng)理層財(cái)務(wù)管控體系
5、建筑企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理主題：提升企業(yè)價(jià)值、價(jià)值管理體系與推進(jìn)模式
6、建筑企業(yè)戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)與經(jīng)型財(cái)務(wù)：
7、借鑒西方實(shí)踐與國內(nèi)標(biāo)桿公司
8、建筑企業(yè)財(cái)務(wù)管控體系搭建:咨詢案例講解
▲八大模塊與十大執(zhí)行系統(tǒng)（框架與標(biāo)準(zhǔn)）
七、資金管控模式與流程設(shè)計(jì)
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設(shè)計(jì)資金管控模式？
3、資金聯(lián)動(dòng)模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設(shè)計(jì)；
5、集團(tuán)資金管控模式選擇與實(shí)操；
6、不同發(fā)展階段的資金管理模式
7、建立集團(tuán)企業(yè)資金管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)
8、現(xiàn)金池管理模式
9、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢(shì)
10、? 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應(yīng)注意的問題。
★?實(shí)操案例：《分公司與集團(tuán)的資金管理模式》
八、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算績(jī)效管理
1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與戰(zhàn)略規(guī)劃
2、商業(yè)模式創(chuàng)新的核心戰(zhàn)略
3、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
4、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算對(duì)企業(yè)管控體系的支撐
5、基于業(yè)務(wù)與管理模式的全面預(yù)算管理模式
6、預(yù)算管理打造企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力
7、企業(yè)集團(tuán)商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃與資本模式成功案例解析
8、企業(yè)戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理問題分析
9、全面預(yù)算管理是戰(zhàn)略落地的工具
10、2019預(yù)算管理全套操作表單與績(jī)效考核咨詢方案

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