《公司金融與投融資創(chuàng)新》（1天）




《公司金融與投融資創(chuàng)新》課程大綱


【課程背景】
中國社會已進入新金融時代，多層次資本市場建設(shè)的持續(xù)推進，資產(chǎn)證券化的不斷深
入，金融改革進程不斷加快，也給企業(yè)帶來了大量的機遇。??隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物
聯(lián)網(wǎng)、移動支付、網(wǎng)絡(luò)社交等新一代信息通訊技術(shù)迅速發(fā)展，傳統(tǒng)金融業(yè)正逐漸被互聯(lián)
網(wǎng)融合與顛覆?！靶陆鹑凇背霈F(xiàn)了對于緩解中小企業(yè)融資難，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、培育經(jīng)濟新
增長點、深化金融創(chuàng)新和財富管理等方面扮演越來越強大的角色。而銀行、保險、券商
等傳統(tǒng)金融業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的迫切需求，產(chǎn)業(yè)邊界和商業(yè)模式亟待重塑，市場空間巨大
，新一輪的金融革命即將開始，我們該如何應(yīng)對？
目前，很多企業(yè)資金瓶頸無法突破，一些企業(yè)現(xiàn)金流長期不足，另外部分企業(yè)擁有大
量可用資金卻不懂得投資方法，企業(yè)內(nèi)部競爭力不足，許多企業(yè)并不善于借助金融資本
杠桿來完成企業(yè)每個發(fā)展階段的價值鏈聯(lián)動，碎片管理、點狀聚焦、信用缺失，讓我們
的企業(yè)管理很難借力于以往的作為再發(fā)力，企業(yè)的投融資與公司價值管理問題，已經(jīng)成
為制約廣大企業(yè)生存和發(fā)展的主要障礙，企業(yè)金融資本戰(zhàn)略實施與投融資創(chuàng)新升級勢在
必行。當(dāng)前，大部分中小企業(yè)不注重信用體系建設(shè)，缺少對資本運作的技巧和管理工具
全面的認(rèn)識，而又急于去融資、擴張、運作項目，往往就隱藏著巨大風(fēng)險。在新的競爭
環(huán)境下，創(chuàng)新企業(yè)投融資方式，如何有效地利用和運用資本，構(gòu)建公司融資平臺，讓企
業(yè)的資金池發(fā)揮引擎作用，防范企業(yè)金融風(fēng)險成為企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)人員負(fù)責(zé)人面對的重
大課題。
當(dāng)前，中小企業(yè)融資產(chǎn)品、股權(quán)眾籌、資產(chǎn)管理、P2P網(wǎng)貸、農(nóng)村合作金融、投融資
平臺、信用整合、資源整合平臺，如雨后春筍般涌現(xiàn)，中小企業(yè)需要構(gòu)建自身的金融體
系，來實現(xiàn)融資模式與盈利模式的突破。為幫助企業(yè)家獲取世界前沿的投融資與金融戰(zhàn)
略理念思路，掌握現(xiàn)代公司金融與經(jīng)營創(chuàng)新的實操方法，切實推動中國企業(yè)金融創(chuàng)新發(fā)
展，培育優(yōu)秀的深諳資本之道的企業(yè)家、投資家、資本家，整合產(chǎn)業(yè)、資本、人才、平
臺、財富等戰(zhàn)略資源，聚變式地創(chuàng)造企業(yè)和個人價值，使企業(yè)實現(xiàn)高成長、跨越式發(fā)展
，同時實現(xiàn)財富的增值、保值與傳承，達到企業(yè)經(jīng)營和駕馭財富的目標(biāo)。特邀知名金融
專家許志勇博士講授《公司金融與投融資創(chuàng)新》。

【課程對象】
1、各類企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
2、會計師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。

【課程收益】
1、掌握公司金融體系設(shè)計方法與策略及PE/VC實戰(zhàn)策略；
2、掌握資產(chǎn)結(jié)構(gòu)融資、價值融資、大數(shù)據(jù)融資、平臺融資四類策略；
3、掌握融資戰(zhàn)略規(guī)劃及當(dāng)前銀行及第三方創(chuàng)新性融資渠道，制定合理的融資結(jié)構(gòu)；


4、產(chǎn)業(yè)投資政策、三項投資戰(zhàn)略布局與產(chǎn)業(yè)資本投資策略；
5、項目資本運作模式、并購及資源整合路徑與方法。
【課程特點】
1、案例與實操訓(xùn)練、咨詢式培訓(xùn)相結(jié)合，實用性與實效性明顯；
2、應(yīng)用性強，落地快，可直接用于企業(yè)實際；
3、內(nèi)容通俗易懂，課程注重實效，低調(diào)務(wù)實。

【課程模塊】
【1】宏觀金融經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)環(huán)境與企業(yè)資本模式
1、2021經(jīng)濟金融形勢與國企改革；
2、資本市場資產(chǎn)重組與收購管理新政下并購策略；
3、產(chǎn)業(yè)投資并購整體戰(zhàn)略；
4、跨越發(fā)展模式：資本戰(zhàn)略與資本模式；
5、資本經(jīng)營模式對傳統(tǒng)管理體系的挑戰(zhàn)及管理協(xié)同；
6、大數(shù)據(jù)金融戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局與企業(yè)大資本池運作；
7、知名企業(yè)集團產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營跨越成長案例分析。
【2】資本規(guī)律、投資并購與公司金融化策略：
1、大數(shù)據(jù)時代投融資五維規(guī)律：投資并購產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、金融化模式等；
2、投資并購三項項目布局（生存、孵化、資本）與戰(zhàn)略資本策略；
3、研究目標(biāo)投資階段、服務(wù)市場投資重點、最終戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)；
4、收購對象的篩選與評估、目標(biāo)公司收購的可行性分析、并購雙方之間文化整合；

5、企業(yè)并購融資創(chuàng)新、項目融資平臺與價值投資模式及風(fēng)控控制；
6、投資并購戰(zhàn)略風(fēng)險與公司金融化八類模式；
7、資本工具應(yīng)用與能源行業(yè)資本運作模式案例分析。
【3】企業(yè)融資工具，融資渠道、模式選擇：
1、融資方式：間接融資
企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當(dāng)融資、賣方信貸、
可轉(zhuǎn)讓存單、消費貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專
利技術(shù)貸、個人信用貸、項目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機構(gòu)信貸、民
間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿(mào)易融資等。2、2、直接融資：
私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務(wù)融資工具（中期票、定向債、短融券
等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、
公開增發(fā)、內(nèi)部融資、合作經(jīng)營、私募基金等。
3、大數(shù)據(jù)融資與綜合創(chuàng)新融資：
集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、
引導(dǎo)基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應(yīng)鏈集合融資
、貿(mào)易信用融資、個人綜合貸款、經(jīng)營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動、內(nèi)保外貸、項目開發(fā)集
合貸、網(wǎng)絡(luò)綜合貸、商會協(xié)會貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔(dān)保貸、國家創(chuàng)新基金、
國際金融市場融資、金融衍生工具等。
4、項目融資模式：
資金拼盤模式；TOT、TBT、BOT融資模式；
BT融資模式；軌道物業(yè)模式；BDOT融資模式；
5、上市融資模式；信托資金融資模式；金融租賃融資模式創(chuàng)新；
6、整體招租、經(jīng)營權(quán)買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新；
7、經(jīng)營模式整合十大融資模式:
品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應(yīng)商資金池、大客戶信用整合、免費經(jīng)營大數(shù)據(jù)、價值
并購、核心價值員整合、技術(shù)價值整合、供應(yīng)鏈平臺整合等；
8、十大股權(quán)融資與八大特種債權(quán)融資模式：
天使VC、引導(dǎo)基金、私募PE、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)鏈并購、技術(shù)并購、大數(shù)據(jù)資源整
合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等；貿(mào)易平臺貸、信用連保貸、小貸經(jīng)營聯(lián)合
、供應(yīng)鏈融資平臺、中小企業(yè)私募債、價值孵化融資、債權(quán)并購貸、債權(quán)分拆貸
款等；
9、各類融資模式的風(fēng)險防范。
【4】企業(yè)資本戰(zhàn)略、投融資創(chuàng)新與資本運作
1、企業(yè)資本戰(zhàn)略三類盈利模式與三項戰(zhàn)略布局；
2、政策需求驅(qū)動下產(chǎn)業(yè)資本：大項目并購、技術(shù)并購、國際并購、戰(zhàn)略并購；
2、產(chǎn)業(yè)鏈投資并購與國聯(lián)并購案例分析；
3、行業(yè)并購基金運作與行業(yè)并購?fù)顿Y三大案例分析；
4、戰(zhàn)略投資十大融資模式創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略與項目金融化商業(yè)模式構(gòu)建；
5、國內(nèi)企業(yè)新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板IPO與海外上市運作；
6、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新（物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)）和互聯(lián)網(wǎng)+并購案例分析；
7、產(chǎn)業(yè)價值分析與產(chǎn)業(yè)鏈整合及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。
【5】資本思維與資本領(lǐng)導(dǎo)力
1、企業(yè)資本經(jīng)營的十大管理邏輯；
2、資本的產(chǎn)業(yè)思維、價值思維、大數(shù)據(jù)思維、信用思維、基金思維、股權(quán)思維、金
融化思維；
3、產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)增值、資本估值與價值分析；
4、管理者金融商業(yè)思維架構(gòu)突破、資本規(guī)劃、資本運營與資本執(zhí)力能力；
5、資本裂變與績效驅(qū)動、管理信息與人力資本的協(xié)同；
6、科技與金融、產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新模式；
7、部門管理的資本意識與資本管理KPI；
8、資本戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略與資本思維突破；
9、商戰(zhàn)資本智慧與領(lǐng)導(dǎo)力提升；
10集團化運營模式升級與資本領(lǐng)導(dǎo)力提升；
11、互聯(lián)網(wǎng)+中國企業(yè)家資本思維升級。

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