《縣域金融、融資平臺(tái)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》（2天）

《縣域金融、融資平臺(tái)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》課程大綱
23812548260【課程對(duì)象】1、地方政府財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及企業(yè)管理機(jī)構(gòu)相關(guān)人員、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制人員、平臺(tái)公司高層管理者
2、專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)：商業(yè)銀行、資產(chǎn)公司、投資銀行、信托機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)公司、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師等
【課程模塊】【1】十九大后宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、地方金融與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展：
1、2020中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、最新金融政策環(huán)境；
2、十九大后宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與供給側(cè)改革；
3、經(jīng)濟(jì)政策、地方金融、金融工具與地方政府債務(wù)；
4、縣域金融是解決“三農(nóng)問(wèn)題”的重要保障
5、新農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興需要縣域金融的大力支持
6、縣域中小企業(yè)的發(fā)展需要縣域金融的傾斜支持
7、縣域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要縣域金融服務(wù)的多元化
8、加強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)管理，建設(shè)金融生態(tài)環(huán)境
9、征信體系建設(shè)與縣域金融信用環(huán)境優(yōu)化
10、縣域社會(huì)信用文化與融資環(huán)境改善
11、金融資源的配置效率與政務(wù)支持
12、縣域金融對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合建議
【2】政府債務(wù)管理理論與地方政府融資平臺(tái)建設(shè)：
1、十九大后地方政府舉債權(quán)限、方式、用途及機(jī)構(gòu)設(shè)置；
2、地方政府債務(wù)管理體制：市場(chǎng)約束型、共同協(xié)商型、制度約束型、行政控制型；
3、2016年和2017、2018、2019年地方政府一般債務(wù)余額；
4、2020年中國(guó)金融業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與地方政府融資
5、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)處置政策對(duì)平臺(tái)公司的影響、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與形成的原因；
6、政府融資平臺(tái)普遍存在問(wèn)題與財(cái)政債務(wù)警戒；
7、地方政府投融資模式重構(gòu)、政府融資平臺(tái)舉債融資行為最新要求
8、財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)意義、地方政府禁止事項(xiàng)與PPP監(jiān)管重點(diǎn)，中發(fā)〔2018〕27號(hào)、國(guó)辦發(fā)〔2018〕101號(hào)、財(cái)庫(kù)〔2018〕72號(hào)、財(cái)預(yù)〔2016〕152號(hào)、國(guó)辦函〔2016〕88號(hào)解讀；
9、融資擔(dān)保清理清理案例分析、政府與社會(huì)資本方的合作管理；
XX縣市加強(qiáng)政府債務(wù)管理措施與縣域政府融資模式創(chuàng)新；
11、未來(lái)地方政府投融資體制及投融資模式走向：
⑴地方政府的項(xiàng)目建設(shè)融資路在何方？⑵對(duì)于城市運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目如何合規(guī)設(shè)計(jì)投融資模式
⑶國(guó)家投融資政策導(dǎo)向與地方融資模式轉(zhuǎn)型總體思路
12、地方政府融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型的模式、定位和方向
⑴城市運(yùn)營(yíng)商。轉(zhuǎn)型城市運(yùn)營(yíng)商意義；參與城市管理運(yùn)營(yíng)的類(lèi)型；運(yùn)營(yíng)內(nèi)容分類(lèi)及參與方式的模式設(shè)計(jì)；典型案例
⑵產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商。市場(chǎng)機(jī)遇分析；產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)環(huán)境；地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式及典型案例；產(chǎn)業(yè)新城開(kāi)發(fā)模式及典型案例；產(chǎn)業(yè)基金投資模式及典型案例
⑶金融業(yè)務(wù)。副省級(jí)政府平臺(tái)的金融業(yè)務(wù)發(fā)展思路；金融控股的優(yōu)勢(shì)；金控平臺(tái)案例；中小城市平臺(tái)金融業(yè)務(wù)發(fā)展思路；
⑷轉(zhuǎn)型平臺(tái)如何參與當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)及特色產(chǎn)業(yè)
13、平臺(tái)公司核心業(yè)務(wù)體系的構(gòu)建及盈利模式的設(shè)計(jì)（基礎(chǔ)設(shè)施投融資、國(guó)資經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、金融等）
14、委托代建、融資代建、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、“基金+建設(shè)”、PPP等模式的對(duì)比解讀及合規(guī)運(yùn)作
15、投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型路徑解讀
政企關(guān)系轉(zhuǎn)變；資產(chǎn)整合與盤(pán)活，注入“四資”做大做強(qiáng)平臺(tái)；項(xiàng)目運(yùn)作模式構(gòu)建；投融資模式構(gòu)建；債務(wù)處置方式及建議；集團(tuán)管控及組織運(yùn)作模式的重構(gòu)
【3】地方政府融資模式主要模式與縣域金融創(chuàng)新：
1、財(cái)政拔款投資、土地儲(chǔ)備制度融資
2、債務(wù)性融資：國(guó)內(nèi)外貸款、證券市場(chǎng)融資、政府債券、信托產(chǎn)品創(chuàng)新
3、資產(chǎn)證券化、政府融資性擔(dān)保
4、BOT、BT、TBT、 TBT、 BDOT ，及政府PPP融資與創(chuàng)新基金模式
5、地方政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金模式、 政府專(zhuān)項(xiàng)債券融資方式、地方融資平臺(tái)帶來(lái)的其他資金周轉(zhuǎn)方式
6、地方政府舉債融資行為最新要求與債融創(chuàng)新、 國(guó)債、城投債、地方債、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)
7、地方政府融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型與融資策略：泛金融、類(lèi)金融、地產(chǎn)、項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)
8、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)對(duì)政府債的最新監(jiān)管政策
9、地方政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)與融資平臺(tái)監(jiān)管、財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)、財(cái)預(yù)〔2016〕152號(hào)、財(cái)預(yù)[2015]225號(hào)，及2020年4月30日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》(下稱(chēng)《通知》),及配套指引的解讀
【4】金融工具創(chuàng)新助推縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)：
1、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行與案例分析：
⑴地方政府債券概念和分類(lèi)
⑵地方政府專(zhuān)項(xiàng)債總體管理要求和分類(lèi)
⑶土儲(chǔ)、棚改、收費(fèi)公路等市政專(zhuān)項(xiàng)債管理要求
⑷鄉(xiāng)村振興、土地儲(chǔ)備、棚改、醫(yī)療養(yǎng)老、水務(wù)建設(shè)、污水處理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、軌道交通、政府收費(fèi)公路等專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行和案例分析
2、新政下政府平臺(tái)投融資模式創(chuàng)新路徑選擇、轉(zhuǎn)型后平臺(tái)公司投融資模式探析
⑴PPP助力政府融資和平臺(tái)轉(zhuǎn)型；PP政策與認(rèn)知有助于平臺(tái)明確轉(zhuǎn)型方向
⑵PPP制度與立法問(wèn)題為平臺(tái)規(guī)范融資創(chuàng)造了條；PPP的三層面優(yōu)化有利解決政府融資問(wèn)題
⑶政府平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型前參與模式；政府平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型后參與項(xiàng)目的方式
⑷平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的政策規(guī)定：⑴平臺(tái)公司的認(rèn)定；⑵平臺(tái)公司的概念及歷史意義：227號(hào)文對(duì)平臺(tái)公司的性質(zhì)認(rèn)定、平臺(tái)公司的發(fā)展歷程；⑶推動(dòng)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的直接政策規(guī)定及間接性鼓勵(lì)規(guī)定：①直接政策規(guī)定之國(guó)發(fā)43號(hào)文、財(cái)預(yù)50號(hào)文、中發(fā)27號(hào)文；②間接規(guī)定之財(cái)政部23號(hào)文與國(guó)發(fā)42號(hào)文、27號(hào)文、101號(hào)文。
⑸平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)內(nèi)容之一：資產(chǎn)與債權(quán)債務(wù)方面；平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)內(nèi)容之二：企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)內(nèi)容之三：組織架構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度核心要點(diǎn)
⑹平臺(tái)投資項(xiàng)目類(lèi)型及融資分析
3、項(xiàng)目資本金、資本金融資的難點(diǎn)及其建議
⑴困境一：不得以“債務(wù)性資金”充當(dāng)資本金；困境二：投資期限錯(cuò)配
⑵困境三：資金成本偏高；困境四:合作方出資比例的沖突；困境五：明股實(shí)債觀(guān)念根深蒂固，增信主體缺失；
⑶資本金配資模式的建議
4、資本金的投資方式
⑴自有資本金的投入；⑶資金方平行出資；⑶投資人出資；⑷基金形式出資
5、產(chǎn)業(yè)基金助力平臺(tái)轉(zhuǎn)型
⑴城市（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展基金、PPP基金概述
⑵引導(dǎo)基金性質(zhì)及相關(guān)支持政策
6、傳統(tǒng)城市（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展引導(dǎo)基金
⑴交易結(jié)構(gòu)；
⑵城市(產(chǎn)業(yè))發(fā)展基金發(fā)起設(shè)立中的關(guān)鍵問(wèn)題
⑶城市（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展基金中的創(chuàng)新實(shí)務(wù)運(yùn)用及案例解析
⑷轉(zhuǎn)型平臺(tái)公司發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金投資項(xiàng)目的模式
7、產(chǎn)業(yè)新城及片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)：
⑴采用PPP模式；⑵資源補(bǔ)償?shù)暮弦?guī)性；⑶資源補(bǔ)償?shù)耐恋卣信膾靻?wèn)題；⑷投融資問(wèn)題；⑸非PPP模式下平臺(tái)公司的參與模式：土地的問(wèn)題、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的資金平衡問(wèn)題、運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金、如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源的整合
8、PPP基金結(jié)構(gòu)化安排及創(chuàng)新實(shí)務(wù)案例
9、產(chǎn)業(yè)基金的增信
明基實(shí)貸、明股實(shí)債及對(duì)賭的區(qū)別；以業(yè)績(jī)?yōu)楹诵牡膶?duì)賭的操作模式
10、產(chǎn)業(yè)基金歸結(jié)
⑴整合社會(huì)出資人；⑵做大與做強(qiáng)平臺(tái)公司；⑶合理設(shè)計(jì)基金存續(xù)期；⑷未來(lái)操作模式匯總
12、地方政府產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)：
13、地方政府產(chǎn)業(yè)基金、PPP基金與PPP資產(chǎn)證券化：
14、項(xiàng)目融資模式與創(chuàng)新策略、地方政府項(xiàng)目融資模式改革創(chuàng)新：
15、政府項(xiàng)目融資模式改革創(chuàng)新、國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作
⑴公司投資與資本運(yùn)作、公司資本運(yùn)作原理與案例
⑵VC?/PE投資基金運(yùn)作實(shí)務(wù)、對(duì)國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)未來(lái)方向的研究?
⑶國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題、未來(lái)十年國(guó)有企業(yè)對(duì)外投資有潛力六大行業(yè)
⑷國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)的防范、XXX的資本運(yùn)營(yíng)案例研究
16、產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃、投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作
⑴產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)價(jià)值推進(jìn)模式
⑵投資基金項(xiàng)目上市IPO、退出與財(cái)務(wù)管理
⑶區(qū)域產(chǎn)業(yè)平臺(tái)資本戰(zhàn)略、項(xiàng)目IPO規(guī)劃與上市策略
⑷基金投資項(xiàng)目IPO財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)準(zhǔn)備與市值管理
17、資本市場(chǎng)資產(chǎn)重組與收購(gòu)管理新政下投資策略
【主講導(dǎo)師】
許志勇博士：

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