《資金管理、資產(chǎn)管理與資本管理體系設計》


《資金管理、資產(chǎn)管理與資本管理體系設計》


【課程背景】

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目前，我國企業(yè)雖然發(fā)展較快，但他們的經(jīng)營環(huán)境并不理想，很多企業(yè)資金瓶頸無法
突破，一些企業(yè)現(xiàn)金流長期不足，另外部分企業(yè)擁有大量可用資金卻不懂得投資方法，
企業(yè)內(nèi)部競爭力不足，有上市夢想也不知從何處開始。企業(yè)的融資與資本管理問題，已
經(jīng)成為制約廣大企業(yè)生存和發(fā)展的主要障礙。各級政府部門以及金融系統(tǒng)為解決企業(yè)融
資問題已經(jīng)做了不少努力，但困難依然存在。伴隨全球化的大潮，國際資本蜂擁而至，
投資機會不斷涌現(xiàn)，我國資本市場方興未艾，一片欣欣向榮。但是，看似繁榮的資本市
場實則暗波洶涌，當前復雜的國際、國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢使得企業(yè)的經(jīng)營者也面臨著前所
未有的巨大挑戰(zhàn)，一不小心，企業(yè)就可能在金融資本市場上摔跟頭。企業(yè)間的競爭，體
現(xiàn)在三個層面：技術、市場、資本。技術競爭贏者將贏得時間上的領先；市場競爭贏者
將贏得空間上的優(yōu)勢；資本競爭贏者將贏得戰(zhàn)略上的主動，可將別人獲得的時間、空間
優(yōu)勢盡收囊中。因此，在新的競爭環(huán)境下，創(chuàng)新企業(yè)融資模式，如何有效地利用和運用
資本，建立企業(yè)資本圈，高效運用好企業(yè)的資金流，讓企業(yè)的資本池發(fā)揮引擎作用，構
建企業(yè)的資本管理系統(tǒng)，防范企業(yè)財務金融風險成為企業(yè)中高層領導人員、財務負責人
面對的重大課題。
針對目前企業(yè)家及財務負責人，在資本運作、融資渠道及企業(yè)盈利模式方面存在的困
惑，和財務人員在“資金管控模式與流程、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、投資戰(zhàn)略與管控、資本管理
設計、集團融資戰(zhàn)略、民企資本運營、系統(tǒng)融資策略、國內(nèi)外IPO實務”等方面存在諸多
的實務難點問題。為幫助企業(yè)盡快掌握企業(yè)融資創(chuàng)新模式，完善企業(yè)資本管理系統(tǒng)，打
造財務人員的資本管理核心能力，迅速提高資本運營實操力，舉辦《資金管理、資產(chǎn)管理
與資本管理體系設計》實戰(zhàn)公開課活動，特邀著名北京實戰(zhàn)派資本財務專家進行實操專題
講解、企業(yè)經(jīng)驗分享、管理咨詢經(jīng)典案例剖析等活動，現(xiàn)場為您打開新的經(jīng)營思路，掌
握資本的運行規(guī)律，構建企業(yè)“大財務系統(tǒng)”，全面提升財務人員的資本運營能力，為您
的企業(yè)鑄就輝煌未來。
【課程對象】
1、各類企業(yè)主辦會計、會計主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會計師、財
務副總裁、注冊會計師；
2、各類企業(yè)董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
3、政府機關和事業(yè)單位財務主管；
4. 會計師事務所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。
【課程目標】
1、掌握資本運營實戰(zhàn)之道，如何經(jīng)營資本關系節(jié)點，如何建立公司的融資平臺與資
本管理平臺，系統(tǒng)打造財務經(jīng)理人的資本管理的高級實操能力。
2、突破傳統(tǒng)財務融資模式，構建企業(yè)的資金池與資本圈；熟練運用贏利性融資與儲
備銀行體系，實現(xiàn)公司的運營的金融化；
3、運用資本倍增模式，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。
4、突破學院派財務與金融班培訓體系，不僅讓學員獲得解決融資問題的高級工具和
手段，通過本課程咨詢式的實務訓練，快速培養(yǎng)財務經(jīng)理人的資金管控能力，打造CFO的
融資實務的高級操盤能力，快速實現(xiàn)資本管理能力的提升。
5、由于資本的稀缺性和對企業(yè)資源配置效率的重要性，企業(yè)資本運作能力對企業(yè)戰(zhàn)
略的制定和實施產(chǎn)生重大影響。本課程通過集成式的資本系統(tǒng)實操訓練，快速培養(yǎng)財務
經(jīng)理人的資本實戰(zhàn)能力。
【課程收益】
1、掌握《融資三十八種通路》，讓企業(yè)以多倍的速度發(fā)展的方法。
2、有效運用資本經(jīng)營的三類方式，實現(xiàn)企業(yè)全面高效運營、穩(wěn)健持續(xù)盈利。
3、學會企業(yè)金融運營的五大工具及資本分拆融資方法，實現(xiàn)在金融市場游刃有余。

4、學會企業(yè)中長期融資平臺建設的方法，植入銀行的盈利模式，實現(xiàn)企業(yè)信用最大
化，建立企業(yè)資金池與資本圈。
5、建立企業(yè)低固定成本運行的資金管理模式，實現(xiàn)公司的運營的銀行化。
6、學習資本倍增模式，如何實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。
7、掌握資金管控、投資戰(zhàn)略、集團融資相關高級實操技能。
8、掌握資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制、集團融資戰(zhàn)略與實務、民營企業(yè)特種融資策略。
9、學會國內(nèi)上市（IPO）操作的相關流程與風控程序。
10、掌握海外上市與中小板、創(chuàng)業(yè)板上市實操程序與核心節(jié)點。
11、提升資本戰(zhàn)略思維、現(xiàn)代資本管理理念，提高資本運營的系統(tǒng)能力。
【課程特點】
1、《大財務系統(tǒng)》理論的創(chuàng)立者，《大財務系統(tǒng)》咨詢的實踐者，國內(nèi)唯一深度研究探
討大財務系統(tǒng)，具有強烈的責任感和使命感的咨詢團隊授課。
2、企業(yè)管控的引擎是“大財務系統(tǒng)”，大部分財務經(jīng)理人財務人員花了5-
10年，甚至20年、30年才積累了很少的財務系統(tǒng)能力，離現(xiàn)代“大財務系統(tǒng)”的實操力差
距非常大，參加很多培訓學習也不見效果，以致于上級領導、企業(yè)家滿意度長期不高，
財務經(jīng)理人也困惑重重?！洞筘攧障到y(tǒng)》系列課程旨在系統(tǒng)解決財務人員高級實戰(zhàn)能力的
困惑，培養(yǎng)財務人員的核心能力。本次公開課《資金管理、資產(chǎn)管理與資本管理體系設計
》是《大財務系統(tǒng)》課程的核心模塊之一。
3、案例與實操訓練、咨詢式培訓相結合，實用性與實效性明顯。
4、實操遠大于理論，應用性強，落地快，可直接用于企業(yè)實際，實操效果具有可測
量性。
5、內(nèi)容通俗易懂，每一項實操技巧就令人熱血沸騰，每一個話題可能都會令您深有
同感，沒有任何煽情、沒有任何渲染，課程注重實效，低調(diào)務實。
6、全新的觀念不模仿他人，是咨詢而非一般的課程！理論解析+案例剖析+實戰(zhàn)模擬
現(xiàn)場演練+分組討論+小組PK+自我設計+課程作業(yè)+
一對一訓練，全真財務與管理實操案例集成，自由輕松學習，可隨時與老師、同學互動
交流，即學即用。
7、《大財務系統(tǒng)》咨詢式實操訓練系列課程，是以近千個真實咨詢案例為基礎，精心
提煉出的實戰(zhàn)經(jīng)驗總結。課程核心內(nèi)容為多個國際咨詢團隊的財務咨詢成果的轉化與高
端財務經(jīng)理人實操案例寫真，核心課程體系前沿、系統(tǒng)、實操力突出，咨詢模塊可直接
應用于企業(yè)實務。
【課程模塊】
第一模塊：資金管理設計?
一、資金管控模式與流程設計
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設計資金管控模式？
3、資金聯(lián)動模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設計；
5、集團資金管控模式選擇與實操。
★?實操案例：《分公司與集團的資金管理模式》
二、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制設計
1、固定資產(chǎn)管理體系設計；
2、在建工程的財務管控體系；
3、資產(chǎn)增量管理的灰色操作風險控制；
4、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制工具應用。
★?實操案例：《XX集團的資產(chǎn)管理規(guī)劃》
三、投資戰(zhàn)略與管控設計
1、企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
2、投資管理制度設計；
3、子分公司重大投資管理辦法。
★?實操案例：《XX公司投資戰(zhàn)略與資金管控》
第二模塊：資本管理設計?
一、資本管理設計
1、什么是“企業(yè)資本系統(tǒng)”，如何讓企業(yè)實現(xiàn)多倍的速度發(fā)展；
2、資本經(jīng)營的三類方式；
3、金融運營的五大工具；
4、資本分拆融資方法；
5、什么是企業(yè)的儲備銀行，如何運作？如何植入銀行的盈利模式，實現(xiàn)公司的運營
的銀行化、金融化。
6、什么是資本倍增模式，如何實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展；
7、現(xiàn)代資本管理成功模式解讀與反思。
★?實操案例：《XX集團的倍量融資模式》
二、集團融資戰(zhàn)略與實務
1、集團融資的實操方式，如何整合？
2、集團化融資的行業(yè)選擇與通道；
3、集團資本戰(zhàn)略與融資策劃；
4、集團資本運營的頂層設計；
5、實現(xiàn)集團低固定成本或零固定成本運行，按制金融風險。
6、如何借助資本的力量，實現(xiàn)集團跨越式發(fā)展。
★?實操案例：《XX集團的融資戰(zhàn)略與項目融資方案設計》
三、民營企業(yè)資本運營策略
1、民營企業(yè)融資平臺框架；
2、民企融資戰(zhàn)略伙伴的建立；
3、民營企業(yè)三類融資方式的實操；
4、民營倍量融資方式的實操。
★?實操案例：《XX公司資本管理融策》
四、民營企業(yè)特種融資策略與融資方案設計
1、民營企業(yè)灰色融資的方式與風險；
2、如何實現(xiàn)利用資本分拆術進大規(guī)模融資；
3、民企資本管理策略；
4、民企特種融資風險控制。
★?實操案例：《XX公司灰色融資案例思考》
五、國內(nèi)上市全盤操作實務
1、IPO上市條件與操作透視；
2、進入資本市場的過程；
3、證監(jiān)會十大文件解讀；
4、IPO上市幾個核心的問題；
5、IPO上市公關注意的相關問題；
6、招股說明書的幾個核心問題；
7、集團資本運作通道。
★?實操案例：《YYY公司IPO的選擇與SHC公司IPO的成功策略》
六、海外上市路徑設計
1、國內(nèi)外上市的地點的選擇；
2、海外上市的基本框架設計；
3、海外上市的風險控制。
★?實操案例：《TLD公司海外成功上市與NYA公司海外退市思考》
七、中小企業(yè)上市與IPO實務操作
1、國內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市財務條件；
2、國內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的法律要求；
3、中小企業(yè)資本運作理念與上市實操；
4、中小企業(yè)上市運作的核心問題實操；
5、中小企業(yè)倍量成長模式分析。
★?實操案例：《中小板與創(chuàng)業(yè)板上市案例分析》

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