《總包項(xiàng)目投資回收實(shí)踐及政策和融資分析》（3天）

《總包項(xiàng)目投資回收實(shí)踐及政策和融資分析》課程大綱
23812548260【課程對(duì)象】
1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人；
2、央企、地方建工集團(tuán)、建筑施工單位高層管理人員；
3、城投公司、地鐵公司、工程公司高層管理人員；
4、金融機(jī)構(gòu)及政府相關(guān)部門管理人員 。
【課程收益】
了解國(guó)家最新的財(cái)稅金融政策與軌道交通、建筑施工企業(yè)面臨的融資環(huán)境
了解軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)相關(guān)政策、發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)分析
掌握軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)資本金回收方案及路徑，提升總包項(xiàng)目資本金回收機(jī)制設(shè)計(jì)能力
掌握軌道交通行業(yè)PPP規(guī)劃項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算、總包業(yè)務(wù)資本金回收方式實(shí)戰(zhàn)分析
掌握軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)最新融資模式、F+EPC+O模式、PPP等
提升從政策及投融資層面解決政府關(guān)切和項(xiàng)目推進(jìn)難題的能力
【課程模塊】
【1】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)最新行業(yè)政策與金融環(huán)境：
1、2020中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、黨的十九屆四中全會(huì)、2020兩會(huì)后宏觀經(jīng)濟(jì)與供給側(cè)改革
2、證監(jiān)發(fā)〔2020〕40號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》?。?020年4月24日）解讀
3、發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)：《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》（2019年6月21日 ）解讀
4、國(guó)務(wù)院公報(bào) 2019年第18號(hào)：中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》（2019年6月10日）解讀
20955002952755、財(cái)金〔2019〕10號(hào)：《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（2019年3月7日）解讀
6、國(guó)辦發(fā)〔2018〕52號(hào)：國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見(jiàn)》（）解讀
7、財(cái)金[2018]54號(hào) 《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府和社會(huì)資本合作（PPP）示范項(xiàng)目規(guī)范管理的通知》解讀
8、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于防范化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕27號(hào)）及其附件解讀
9、《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2018〕101號(hào)）解讀
10、國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)、財(cái)預(yù)〔2017〕35號(hào)、財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)、財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)、發(fā)改辦財(cái)金〔2018〕194號(hào)、國(guó)資發(fā)財(cái)管[2017]192號(hào) 、財(cái)預(yù)〔2016〕152號(hào)、財(cái)預(yù)[2015]225號(hào)、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕55號(hào)、保監(jiān)發(fā)〔2018〕6號(hào)、中辦發(fā)〔2018〕27號(hào)、中辦發(fā)〔2018〕46號(hào)、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕55號(hào)文等配套文件解析（對(duì)政府融資的影響）
11、財(cái)預(yù)〔2018〕34號(hào)、財(cái)預(yù)〔2018〕35號(hào)、財(cái)金〔2018〕23號(hào)和財(cái)庫(kù)〔2018〕72號(hào)等解讀，要求加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行進(jìn)度；財(cái)庫(kù)〔2015〕64號(hào)、財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào)解讀
12、資管新規(guī)、私募新規(guī)、政府平臺(tái)轉(zhuǎn)型、PPP模式、產(chǎn)業(yè)基金模式、平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型
13、軌道交通、建筑施工企業(yè)面臨最新的融資環(huán)境
14、軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)相關(guān)政策、發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)分析（行業(yè)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈、目標(biāo)客戶、 區(qū)域準(zhǔn)入政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等）
【2】項(xiàng)目投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與現(xiàn)金流預(yù)算：
項(xiàng)目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)
投資評(píng)價(jià)的基本方法（EPC總承包項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)）
項(xiàng)目投資交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析梳理及模型構(gòu)建、結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險(xiǎn)控制
投資現(xiàn)金流量的規(guī)劃（工程項(xiàng)目投融資模式分析）
投資可行性分析報(bào)告
工程項(xiàng)目投資成本預(yù)算與財(cái)務(wù)分析（ 工程總承包模式下的投資估算方法）
投資方案的決策分析（地方鐵路工程總承包項(xiàng)目盈利水平的投資控制分析）
投資談判與投資協(xié)議條款清單
【3】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)模式與現(xiàn)金流設(shè)計(jì)：
建設(shè)項(xiàng)目工程總承包模式分析：EPC+O、PEC+F、F+EPC+O等模式
工程總承包，國(guó)際通行的建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式（EPC模式創(chuàng)新）
3、F+EPC、F+EPC+O模式與案例分析
4、EPC+O&M總承包模式與案例分析
5、I+EPC模式與案例分析
6、PPP+EPC模式與案例分析
7、BOT+EPC模式與案例分析
8、RD+EPC模式與案例分析
9、EPCM模式與案例分析
10、PMC+EPC模式與案例分析
11、IPMT+EPC+工程監(jiān)理（EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式）
12、鐵路土地TOD綜合開(kāi)發(fā)分析
13、12、EPC模式創(chuàng)新現(xiàn)金流設(shè)計(jì)、資本金回收方案及路徑（EPC總包方式下工程資金管理與控制）
14、總包項(xiàng)目資本金回收機(jī)制設(shè)計(jì)分析
【4】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)PPP模式資本金回收設(shè)計(jì)與案例分析：
1、PPP融資模式設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)
⑴PPP項(xiàng)目融資需要解決的核心問(wèn)題
⑵PPP項(xiàng)目動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整
⑶PPP項(xiàng)目融資銀行的評(píng)審要點(diǎn)解讀
2、北京城市軌道交通PPP投融資實(shí)踐:  
⑴北京地鐵4號(hào)線、14號(hào)線、16線、19線·項(xiàng)目背景
⑵項(xiàng)目股權(quán)與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
⑶項(xiàng)目招商組織結(jié)構(gòu)、招商方案制定和審批、招商實(shí)施過(guò)程
⑷項(xiàng)目合同結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目投資劃分
⑸PPP公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與融資方案、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制、資本金回收設(shè)計(jì)、監(jiān)管模式
⑹項(xiàng)目建設(shè)情況、合作公司投資控制、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況
⑺PPP項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
⑻PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（PPP創(chuàng)新模式、一般項(xiàng)目模式、傳統(tǒng)PPP模式對(duì)比分析）
⑼14號(hào)線三段融資創(chuàng)新、16號(hào)線第三單保險(xiǎn)資產(chǎn)股權(quán)投資計(jì)劃
⑽PPP項(xiàng)目綜合創(chuàng)新模式
政府付費(fèi)類PPP項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算優(yōu)化——基于投資現(xiàn)金流模型（資本金回收設(shè)計(jì)）
國(guó)際總包工程案例分析（國(guó)外工程總承包公司的投資分析與項(xiàng)目管理）
海外PPP項(xiàng)目案例分析
【5】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)融資模式創(chuàng)新與案例分析
“軌道＋物業(yè)”、“軌道＋社區(qū)”、“軌道＋小鎮(zhèn)”的綜合開(kāi)發(fā)模式
軌交PPP融資模式設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)
發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃
境外發(fā)債的多元化籌資的方式
EPC總包商的融資策略與項(xiàng)目資金管理
EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式
F+EPC+O模式與案例分析
F+EPC+O模式風(fēng)險(xiǎn)防范與控制
F+EPC+O模式中F創(chuàng)新實(shí)操方法
施工企業(yè)的EPC融資創(chuàng)新
企業(yè)融資十種低成本創(chuàng)新融資模式
施工企業(yè)投融特種策略與方案設(shè)計(jì)
十二種債權(quán)融資方式實(shí)操設(shè)計(jì)
信用融資模式、互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資案例分析
項(xiàng)目融資擔(dān)保、融資效益分析與評(píng)價(jià)
項(xiàng)目PPP融資模式、盈利性融資與金融盈利模式實(shí)務(wù)
BT、BOT、PPP、EPC融資模式、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)與案例
建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資、股權(quán)融資、在建工程、應(yīng)收賬款等融資模式創(chuàng)新案例分析
建筑企業(yè)10類項(xiàng)目融資模式綜合實(shí)務(wù)與案例分析
建筑企業(yè)最新項(xiàng)目融資創(chuàng)新綜合案例分析與融資風(fēng)控措施

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