《資金管理管控實務課程大綱》

  培訓講師：楊艷梅

講師背景：
楊艷梅老師–高級會計師–澳大利亞注冊會計師–IFA國際財務會計師–歷任聯(lián)想、蘇寧等世界500強企業(yè)財務負責人–媒體零售上市公司財務總監(jiān)–O2O+互聯(lián)網(wǎng)公司董事、副總裁職業(yè)經歷–在全面預算、稅務籌劃、貸款融資、兼并購、企業(yè)IPO等方面具有較豐 詳細>>

楊艷梅
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《資金管理管控實務課程大綱》詳細內容

《資金管理管控實務課程大綱》



資金管理管控實務課程大綱


( 【課程視角】


  新冠疫情之后，政治和經濟環(huán)境發(fā)生了很大的變化。餐飲業(yè)、旅游業(yè)、國際大宗貿易
等行業(yè)受到重創(chuàng)。企業(yè)創(chuàng)收的機會萎縮，收入銳減?；钕氯ナ瞧髽I(yè)戰(zhàn)略最直接的目標，
資金管理與管控成為企業(yè)的頭等要務。如今的后疫情時代，經濟增長乏力，企業(yè)的營收
受到了經濟形勢的嚴峻挑戰(zhàn)，現(xiàn)金流與企業(yè)的命運更是休戚相關。企業(yè)如何增強反脆弱
意識，如何轉危為機，強化現(xiàn)金的管控能力能力，是企業(yè)財務的核心內功。

( 【課程收益】

通過課程您將學習到

  1、企業(yè)資金有哪些特性


  2、資金的日常核算


  3、如何做好資金報告


  4、資金預算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤和導航儀


  5、資金分析的方法


  6、資金控制實務


  ( 【課程提綱】

  一、資金的特性


  資金的表現(xiàn)形態(tài)


  資金的特性


  資金的運動方式


  流動資金的表現(xiàn)形式


  固定資金的表現(xiàn)形式


  二、資金的日常核算


  現(xiàn)金核算  存款核算  票據(jù)核算  資金成本核算


  案例：運用營運資金進行財務報表的詳細分析


  三、如何做好資金報告


  現(xiàn)金日報


  現(xiàn)金流量預測快報


  現(xiàn)金流量表編制


  現(xiàn)金利潤差異調節(jié)表編制


  四、資金預算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤和導航儀


  現(xiàn)金存量預算  應收帳款預算  負債預算  資產預算


  資本性支出預算


  融資方案制定及資金成本預算


  資金預算考核方案設計


  五、資金分析的方法


  資本融資力分析


  債務風險防范能力分析


  資金運動效率分析


  資金效果分析


  資金分析報告編制


  案例：海爾營運資金的目標“盈利增長、現(xiàn)金利潤”（現(xiàn)金流、現(xiàn)金為王）


  六、資金控制實務


  現(xiàn)金管理流程設計及控制


  存款管理流程設計及控制


  票據(jù)管理流程設計及控制


  采購資金控制  信用資金控制  生產資金控制


  生產資金總量控制


  現(xiàn)金性費用資金控制


  工資性費用總量控制


  即期支付費用進度控制


  資本性支出控制


  集團管控下全流程、全價值鏈增值的資金管理


  案例：某個企業(yè)采購資金控制管理：從價格管理到合同總成本管理，發(fā)展至毛利率目
標

 

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