《建筑企業(yè)PPP項目投融資管理與案例分析》

《建筑企業(yè)PPP項目投融資管理與案例分析》
【課程背景】
對于建筑企業(yè)PPP項目投融資與運(yùn)營管理，中共中央 國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》(2016年7月5日)；財政部先后發(fā)布了財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；財預(yù)〔2015〕210號、關(guān)于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知； 財金[2016]92號通知、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；財金[2017]1號、關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知等。
建筑企業(yè)如何充分利用好國家有關(guān)政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場份額，強(qiáng)化PPP項目投融資與運(yùn)營管理，不僅是企業(yè)生存的需要，而且是滿足企業(yè)適應(yīng)形勢，拉動投資、多元協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展的需要。
【授課時長】
2天
【課程收益】
（1）以實(shí)戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動態(tài)、預(yù)見政策方向，從而充分利用政策；
（2）適時合理投資，優(yōu)化投資方案，強(qiáng)化管理能力，防范投資風(fēng)險；
（3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實(shí)行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長效融資體系；
（4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項目運(yùn)營實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；
（5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識點(diǎn)；
（6）進(jìn)一步提高PPP 項目投融資與運(yùn)營管理水平。
【課程特色】
全景實(shí)戰(zhàn)：PPP項目投融資全流程分析，掌握操作要點(diǎn)，攻克法規(guī)難點(diǎn)，發(fā)揮PPP項目投融資管理競爭優(yōu)勢；
觀點(diǎn)前瞻：發(fā)現(xiàn)趨勢、搶占先機(jī)，結(jié)合我國PPP模式發(fā)展形勢與建筑業(yè)現(xiàn)狀，為企業(yè)借力PPP項目實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展奠定基礎(chǔ)；
定制案例：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，定制化選取參訓(xùn)企業(yè)關(guān)注的行業(yè)專業(yè)案例，借鑒標(biāo)桿項目實(shí)戰(zhàn)全景案例、達(dá)到學(xué)以致用；
現(xiàn)場點(diǎn)撥：授課老師立足“社會資本方”視角，講授PPP項目投融資要點(diǎn)與全流程操作技巧。【課程大綱】
【培訓(xùn)內(nèi)容】
第一講 政策解讀
一、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》解讀
二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀
三、投融資體制改革其他相關(guān)政策解讀
第二講 投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響
一、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析
二、PPP模式融資渠道
三、PPP項目融資需要解決的核心問題
四、多元金融工具組合下PPP項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計
五、投融資體制改革背景下PPP項目新型融資模式
第三講 化解PPP項目“融資難”分析
一、PPP項目的融資特點(diǎn)與需關(guān)注的問題
二、PPP項目融資困境及解決思路
三、有限追索項目融資的特征和程序
四、項目融資的風(fēng)險分?jǐn)偱c信用保證結(jié)構(gòu)
第四講 產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運(yùn)作及案例
一、產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運(yùn)作架構(gòu)分析
二、產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)先級LP與劣后級LP出資及運(yùn)作方式
三、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目公司相關(guān)實(shí)務(wù)（采購進(jìn)入、運(yùn)營管理及到期退出）
四、產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析
五、產(chǎn)業(yè)投資基金介入PPP項目主要模式及案例
六、國有企業(yè)作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金參與PPP項目的模式及案例
七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析
八、金融機(jī)構(gòu)作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變
九、金融機(jī)構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目出表問題的方式
第五講 投資風(fēng)險與防范
一、項目投資風(fēng)險與防范
二、其他投資風(fēng)險與防范
※投資管理風(fēng)險與防范匯總表
第六講 融資風(fēng)險與防范
一、債券融資風(fēng)險與防范
二、股票融資風(fēng)險與防范
三、基金融資風(fēng)險與防范
四、期權(quán)融資風(fēng)險與防范
五、租賃融資風(fēng)險與防范
六、其他融資風(fēng)險與防范 第七講 PPP項目實(shí)施過程要點(diǎn)
一、PPP基礎(chǔ)設(shè)施項目的實(shí)施流程
二、PPP項目的開發(fā)決策及成功實(shí)施的先決條件
三、PPP項目的可行性研究
四、PPP項目的立項審批與實(shí)施方案的設(shè)計
五、PPP項目投標(biāo)策略與投標(biāo)報價的考慮因素
六、PPP項目合同條件、合同架構(gòu)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和保險應(yīng)對措施
七、PPP項目建設(shè)、運(yùn)營與竣工
八、PPP項目工程移交、回購與投資人退出
第八講 應(yīng)用PPP模式運(yùn)作施工項目的全過程風(fēng)險解析與應(yīng)對
一、施工項目識別與策劃階段的風(fēng)險解析及應(yīng)對
二、施工項目采購階段的風(fēng)險解析及應(yīng)對
三、施工項目建設(shè)期風(fēng)險解析及應(yīng)對
四、施工項目運(yùn)營期風(fēng)險管控及應(yīng)對 第九講 PPP模式下建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)型及核心能力構(gòu)建
一、建筑施工企業(yè)在PPP項目開展中的定位
二、建筑施工企業(yè)PPP模式下的核心能力轉(zhuǎn)型與構(gòu)建
第十講 案例分析
案例一 北京“鳥巢”PPP項目案例
案例二 南京緯七路隧道PPP案例
案例三 安慶市外環(huán)北路工程PPP項目的探索
案例四 北京地鐵4號線在國內(nèi)首次采用PPP模式
案例五 深圳地鐵4號線采用PPP模式由港鐵公司獲得運(yùn)營及沿線開發(fā)權(quán)
第十一講 互動與答疑

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