現(xiàn)金流量表的閱讀分析和企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的管理

  培訓(xùn)講師：辛玉軍

講師背景：
辛玉軍★管理學(xué)碩士，工學(xué)學(xué)士★企業(yè)信息化，工廠(chǎng)數(shù)字專(zhuān)家★高德拉特組織認(rèn)證TOC應(yīng)用專(zhuān)家★Celemi認(rèn)證講師教育及資格認(rèn)證：智能制造、企業(yè)信息化、工廠(chǎng)數(shù)字、自動(dòng)化專(zhuān)家，高德拉特組織認(rèn)證TOC專(zhuān)家（TOCE），TOC應(yīng)用專(zhuān)家TOCAE，管理學(xué) 詳細(xì)>>

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現(xiàn)金流量表的閱讀分析和企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的管理詳細(xì)內(nèi)容

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現(xiàn)金流量表的閱讀分析和企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的管理
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，企業(yè)沒(méi)有利潤(rùn)會(huì)毀壞公司的價(jià)值，企業(yè)沒(méi)有現(xiàn)金會(huì)摧毀公司的生命。
營(yíng)運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力實(shí)現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代，越來(lái)越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。
本課程將著重探討很多企業(yè)一直以來(lái)面對(duì)的難題和內(nèi)部爭(zhēng)論的焦點(diǎn)問(wèn)題：怎樣提高營(yíng)運(yùn)資金的效率和效益。例如：如何分析和解決銷(xiāo)售、信用政策和資金流的矛盾；如何分析存貨、缺貨和銷(xiāo)售保障以及資金流的矛盾等等。最終我們會(huì)分析分享，在當(dāng)代成功商業(yè)模式是如何解決管理現(xiàn)金流和運(yùn)營(yíng)資金。
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課程大綱：
一、現(xiàn)金流量表的基本概念
1、現(xiàn)金流量表的產(chǎn)生
2、現(xiàn)金流量表的意義
3、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)
4、現(xiàn)金流量表的內(nèi)容
5、“現(xiàn)金”的定義
二、現(xiàn)金流量表閱讀與分析
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀
2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀
3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀
4、匯率變動(dòng)影響及補(bǔ)充資料閱讀
5、結(jié)構(gòu)百分比分析（收入結(jié)構(gòu)、支出結(jié)構(gòu)、余額結(jié)構(gòu)）
6、變動(dòng)趨勢(shì)分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析
7、財(cái)務(wù)比率分析（償債能力、支付能力、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量）
三、企業(yè)發(fā)生資金危機(jī)的原因及其對(duì)策
1、發(fā)展過(guò)快及其對(duì)策
2、管理不佳及其對(duì)策
3、錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)政策及其對(duì)策
4、盈利危機(jī)及其對(duì)策
5、銷(xiāo)售危機(jī)及其對(duì)策
四、資金管理1、資金管理的目標(biāo)
2、資金管理的內(nèi)容
3、資金管理的基本方法
4、資金管理的成本與效益
5、最佳現(xiàn)金余額
6、資金管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制五、現(xiàn)金預(yù)算與日?，F(xiàn)金流的管理1、現(xiàn)金預(yù)算的概念
2、編制現(xiàn)金預(yù)算的方法六、關(guān)注現(xiàn)金流狀況，有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的概念
2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的工具
七、幾個(gè)成功的商業(yè)模式的現(xiàn)金流管理

 

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制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)戰(zhàn)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)精要“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂。”——狄更斯市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)到2018年，全球1000強(qiáng)企業(yè)中的67％、中

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智能制造思維下的精益生產(chǎn)精益生產(chǎn)成就了豐田的輝煌，我們聽(tīng)到的故事只是事情本質(zhì)的一半。數(shù)字化時(shí)代豐田的精益制造的方法論、工具和實(shí)踐已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)的精益制造的范疇。數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)賦能后的企業(yè)，可以：人機(jī)兩法環(huán)測(cè)六大要素管理的極致標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)字化，從而實(shí)現(xiàn)六大要素的高效協(xié)同，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的制造環(huán)節(jié)提質(zhì)增效，降本去存。精準(zhǔn)依據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)?yōu)化工廠(chǎng)布局。極致減少人

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互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋够ヂ?lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深刻的改變了我們的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和生活。開(kāi)放性、去中心化、去權(quán)威化、民主化、自下而上、長(zhǎng)尾理論和多元價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)價(jià)

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精益制造到智能制造“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋怪挥?50年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會(huì)財(cái)富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬(wàn)倍！工業(yè)4.0將把人類(lèi)推行智能文明，將會(huì)創(chuàng)造更加璀璨的未來(lái)！智能制造是制造企業(yè)必由之路！

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工業(yè)4.0打造智能廠(chǎng)課程背景-12509586995制造業(yè)在信息技術(shù)的推動(dòng)下，將啟動(dòng)第四次工業(yè)革命。中國(guó)制造業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。工業(yè)4.0是德國(guó)政府《2020年高技術(shù)戰(zhàn)略》十大項(xiàng)目之一，其目的是為了提高德國(guó)工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機(jī)。目前，該戰(zhàn)略現(xiàn)已成為德國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略。為什么要推動(dòng)工業(yè)4.0？信息技術(shù)推進(jìn)的制造業(yè)正在以飛快的速度走進(jìn)智能化

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智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌?chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)到2018年，全球1000強(qiáng)企業(yè)中的67％、中國(guó)1000強(qiáng)企業(yè)

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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云化思維“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌?chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)到2018年，全球1000強(qiáng)企業(yè)中的67％、中國(guó)1000強(qiáng)企業(yè)中

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精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)——大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈管理“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋刮锫?lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件的深度發(fā)展和廣泛應(yīng)用，我們每天產(chǎn)生和獲取越來(lái)越海量的數(shù)據(jù)。讓我們有機(jī)會(huì)可以對(duì)我們的市場(chǎng)，技術(shù)，產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

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數(shù)字化制造到智能制造“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋怪挥?50年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會(huì)財(cái)富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬(wàn)倍！工業(yè)4.0將把人類(lèi)推行智能文明，將會(huì)創(chuàng)造更加璀璨的未來(lái)！智能制造是制造企業(yè)必由之路

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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