《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務詳細內容
《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務
企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務
課程介紹
Let’ Finance! 財富創(chuàng)造美好生活!愛財務!愛生活!
課程背景
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善!
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量!
當經濟危機來襲,資金周轉危機是企業(yè)關門破產的直接導火索!
企業(yè)管理應以財務管理為中心,財務管理應以資金管理為中心,而資金管理應以現(xiàn)金流
管理為核心!現(xiàn)金流是企業(yè)的血液,一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產幾許,而忽視現(xiàn)
金管理的企業(yè),最終將因缺乏現(xiàn)金流而患上貧血癥!據(jù)統(tǒng)計資料顯示:大多數(shù)企業(yè)失敗
不是因為缺少利潤,而是缺少現(xiàn)金流!
在日益激烈競爭中,企業(yè)應該如何管理現(xiàn)金流?如何提升企業(yè)資金的利用效率?現(xiàn)金流
的管理有什么竅門?本培訓通過成功企業(yè)的經驗和大量的案例,使學員掌握現(xiàn)金流控制
的實際操作技能,使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財務危機。
培訓收益
◇ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇ 提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
◇ 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
◇ 提高資金使用效率
◇ 為管理層提供決策建議
講師介紹
肖老師??
10年外資企業(yè)工作經歷,3年中央大型企業(yè)銷售公司和總部采購工作經歷;其中7年IBM控
股工廠財務管理工作經驗,曾任IBM控股子公司財務負責人;北京某大型股份有限公司營
銷財務總監(jiān);某中央企業(yè)總部終端事業(yè)本部采購總監(jiān)。講師來自管理一線,具有豐富的
財務管理與企業(yè)經營實踐經驗,接受過世界500強企業(yè)正規(guī)訓練。是《首席財務官》雜志顧
問,財務網(wǎng)www.a11520.com財務技術研究中心特聘專家,清華大學財務總監(jiān)班特聘講師
,中國人民大學財金學院培訓中心特聘講師,浙江大學總裁班特聘講師。
培訓對象
董事、總裁、CEO、COO、總經理、銷售總監(jiān)/經理、采購總監(jiān)/經理、生產總監(jiān)/經理、質
量總監(jiān)/經理、技術總監(jiān)/經理、人力資源總監(jiān)/經理等企業(yè)經營決策和管理者;金融機構
、投融資機構人士
課程內容
|模塊一:現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造 |模塊二:企業(yè)經營與現(xiàn)金流風險分析 |
|1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造? |1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制 |
|2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要? |2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決|
|3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析? |對策 |
|4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值|3、現(xiàn)金流風險因素分析:信用、收款|
|? |、庫存、契約 |
| |4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策|
| |略 |
|模塊三:企業(yè)資金管理流程體系 |模塊四:企業(yè)存貨與應收帳款管理 |
|1、資金管理部門的角色、職責與工作|1、AR Collection process銷售回款 |
|2、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯 、銀 |管理流程 |
|行結算體系 |2、信用政策、應收款控制與管理 |
|3、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析與管|3、存貨控制與管理、內部交易與管理|
|理 |4、采購合同、付款期限、付款方式程|
|4、日常各種現(xiàn)金流出分析與管理 |序設計 |
|模塊五:企業(yè)現(xiàn)金流管理技術 |模塊六:資產管理與企業(yè)投資 |
|1、公司治理結構與資金管理政策 |1、固定資產投資等資本支出的管理 |
|2、企業(yè)現(xiàn)金流管理內部控制流程 |2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資|
|3、現(xiàn)金流量表:企業(yè)營運過程分析及|管理 |
|現(xiàn)金表達 |3、投資項目的現(xiàn)金流管理 |
|4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流|4、投資組合管理\資本結構設計 |
|量預測 | |
|模塊七:企業(yè)上市與公司并購運作 |現(xiàn)金流管理與資本運營實際經驗分享 |
|1、資產重組與企業(yè)并購\并購后整合 |公司倫理:為什么要尊重資本? |
|能力 |為什么帳戶如此重要 |
|2、企業(yè)融資及上市方式選擇 |Banking relationship銀行關系 |
|3、企業(yè)上市標準流程 |與內部交易的處理 |
|4、公司成長階段與資本運作策略 |股利政策 |
1. 學員感言
課程設計實用,與工作緊密相連,講課深入淺出,收益匪淺!
——全球500強亞太區(qū)副總裁
安德國際輔導式的培訓,有案例分析、角色模擬訓練,還有培訓后的指導,讓我們所學
到的能真正用在企業(yè)管理中,非常好!
——大型集團子公司總經理
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模塊一FrameworkofFinanceFunction財務工作概述 1、為什么需要會計?財務會計的價值到底是什么? 2、財務體系路線圖?財務使命和職能概述? 3、財務核心工作和核心崗位及其職責的具體內容是什么? 4、財務會計的過去、現(xiàn)在和未來是什么? 5、案例討論:財務使命和職能 模塊二InsideofFinance財務之魂 1、每一個
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