大財(cái)有道：非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理

  培訓(xùn)講師：劉國東

講師背景：
劉國東老師簡介個(gè)人簡介中國十大杰出財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家之一、納稅籌劃領(lǐng)域頂尖講師；清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師、新浪財(cái)務(wù)顧問（連續(xù)10年）；中國財(cái)務(wù)技術(shù)研究中心創(chuàng)始人，《新理財(cái)》雜志稅務(wù)專家顧問。中國注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師；財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng) 詳細(xì)>>

劉國東
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大財(cái)有道：非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理
**部分：資產(chǎn)負(fù)債表解讀與分析 n 如何理解資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字 ? 資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)：來源與用途 ? 流動(dòng)資產(chǎn)的定義與要點(diǎn) u 應(yīng)收帳款與壞帳準(zhǔn)備關(guān)于壞帳你必須知道的兩點(diǎn) u 存貨價(jià)值的三種核算方法案例：三種不同核算方法對資產(chǎn)負(fù)債表的影響 u “謹(jǐn)慎性原則”與存貨跌價(jià)準(zhǔn)備案例 ? 長期資產(chǎn)的定義與種類 u 固定資產(chǎn)與折舊 u 商譽(yù)的形成與定義案例：并購與商譽(yù)的形成 u 長期待攤費(fèi)用 ? 負(fù)債案例：為什么預(yù)收款變成了公司負(fù)債？案例：或有負(fù)債 ? 所有者權(quán)益分析 n 揭示資產(chǎn)負(fù)債表背后的財(cái)務(wù)本質(zhì) ? 公司是如何賺錢的？ ? 什么是資產(chǎn)負(fù)債表管理？ ? 流動(dòng)比率與公司競爭力 ? 負(fù)債比率分析與解讀 u 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否健全的三個(gè)方面 u 負(fù)債比率與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 第二部分：損益表解讀與分析 n 損益表的基本結(jié)構(gòu)與知識 ? 損益表的構(gòu)成與利潤形成 ? 損益表的基本原理 u 現(xiàn)金收付制與權(quán)責(zé)發(fā)生制 u 收入確認(rèn)的2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)案例：某國際知名醫(yī)藥廠商填塞渠道案例 u 費(fèi)用確認(rèn)與配比原則案例：費(fèi)用的預(yù)提與攤銷案例 ? 壞帳、存貨減值、折舊對利潤的影響案例：不同存貨核算方法對利潤的影響 n 揭示損益表背后的管理意義 ? 利潤的“真相”：持續(xù)發(fā)展 u 營業(yè)收入的來源與風(fēng)險(xiǎn)提示 u 營業(yè)收入增長與利潤增長的關(guān)系 ? 毛利率能說明什么？ u 產(chǎn)品生命周期 u 成本領(lǐng)導(dǎo)（Cost Leadership）與差異化策略（Differentiation） 第三部分：現(xiàn)金流量表與營運(yùn)資本分析 n 現(xiàn)金流量表 ? 現(xiàn)金流量表的重要性：杰克?韋爾奇的獨(dú)白 ? 企業(yè)三大現(xiàn)金活動(dòng)： 經(jīng)營、投資、籌資 ? 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流與企業(yè)競爭力案例：經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流的四種模式 ? 投資與籌資活動(dòng)：揭示企業(yè)對未來的信心 u 什么是“自由現(xiàn)金流” 案例：自由現(xiàn)金流越大越好嗎？ n 營運(yùn)資本與現(xiàn)金 ? 什么是營運(yùn)資本？ ? 現(xiàn)金變動(dòng)與營運(yùn)資本的關(guān)系 ? 改善營運(yùn)資本的三個(gè)方向 ? 資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的形成案例：公司賬上有利潤卻破產(chǎn)？ 第四部分：指標(biāo)分析－企業(yè)的成績單 n 凈資產(chǎn)回報(bào)率（ROE）與杜邦分解 u ROE與權(quán)益乘數(shù) u ROE與凈利潤率 u ROE與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 n 資產(chǎn)回報(bào)率與凈資產(chǎn)回報(bào)率的應(yīng)用 n 凈資產(chǎn)回報(bào)率的三種模式 n 每股收益與凈資產(chǎn)回報(bào)率那個(gè)更重要？ 第五部分：成本管理——如何準(zhǔn)確計(jì)算成本并有效控制成本和費(fèi)用 n 邊際利潤與保本點(diǎn)分析 ? 不同的成本模式的選擇 ? 規(guī)模效益與銷售定價(jià)案例：賠本的生意能做嗎？ ? 保本點(diǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析案例：哪些策略可以改善企業(yè)的經(jīng)營結(jié)果？ n 直接成本與間接成本－間接成本分?jǐn)偟囊饬x n 成本精益管理－作業(yè)成本法（ABC法）案例：下午茶的費(fèi)用分?jǐn)偅瓊鹘y(tǒng)成本法的弊端 ? 執(zhí)行作業(yè)成本法的契機(jī) ? 作業(yè)成本法原理 ? 作業(yè)成本法的應(yīng)用案例：客戶盈利性分析 模塊二：《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

 

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【課程特色】Oslash;深度剖析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的經(jīng)營秘密Oslash;直接給您符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)方案Oslash;豐富的實(shí)戰(zhàn)工具，將感性的判斷轉(zhuǎn)變?yōu)槔硇缘臎Q策Oslash;本課程將八個(gè)模塊從不同的方面生動(dòng)講解財(cái)務(wù)知識，并配以豐定的案例和圖解，幫助中高層管理者全面理解會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)診斷，預(yù)算管理，成本控制，內(nèi)部控制和稅收分析等方面的必備知識，使職業(yè)經(jīng)理以愉快的

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模塊一：稅務(wù)稽查形勢分析1、稅務(wù)稽查應(yīng)對與扁鵲看病的相通性2、面對稅務(wù)稽查，企業(yè)的復(fù)雜心態(tài)分析？為什么害怕？為什么不怕？3、我國稅法的整體改革方向是怎樣的？4、怎么理解我國稅法的改革方向？5、稅務(wù)稽查的總體形勢是怎樣的？6、近幾年稅務(wù)稽查工作的具體情況及趨勢？7、2011年稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作重點(diǎn)是什么？8、2011年稅務(wù)稽查的工作重點(diǎn)是什么？9、2011年專項(xiàng)稅

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　　模塊一　角色分配相互介紹　　課程導(dǎo)入　　1.在建立優(yōu)秀財(cái)務(wù)部門這個(gè)問題上到底有哪些問題在困擾著我們呢？　　2.建立優(yōu)秀財(cái)務(wù)部門應(yīng)該搞清楚的幾件事情　　3.以創(chuàng)造價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)，以“PEOPLE”為核心的考核激勵(lì)機(jī)制　　4.建立優(yōu)秀財(cái)務(wù)部門的基本內(nèi)容　　模塊二　建立優(yōu)秀財(cái)務(wù)部門的“PEOPLE”核心步驟：　　1）財(cái)務(wù)部門定位:明確部門的使命,定義財(cái)務(wù)部門的職

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一、全員參與的預(yù)算模式編制預(yù)算各部門的職責(zé)經(jīng)營預(yù)算內(nèi)容的規(guī)劃經(jīng)營預(yù)算的編制原則編制經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)程序如何與各預(yù)算部門展開預(yù)算討論二、管理層與董事會(huì)質(zhì)詢與批準(zhǔn)管理層和董事會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)預(yù)算問題風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的提示敏感性分析不同量價(jià)條件下的情景預(yù)算模擬總費(fèi)用預(yù)算與公司目標(biāo)的相關(guān)性說明現(xiàn)金預(yù)算的編制要領(lǐng)各種年度預(yù)算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)要點(diǎn)編制預(yù)算各部門的

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模塊一現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值模塊二企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫存、契約4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式

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模塊一Purposeofbusinesscontrol：業(yè)務(wù)控制的目的1、成長中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問題2、案例：微觀管理的困境3、管理故事4、為什么需要控制5、控制的目的模塊二Riskanalysisamp;acceptence：風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受1、企業(yè)常見的風(fēng)險(xiǎn)類型2、內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐3、如何防范常見的舞弊4、案例分析：材料采購過程的風(fēng)險(xiǎn)分析

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模塊一：企業(yè)納稅籌劃一、納稅籌劃的三大目標(biāo)（案例）二、納稅籌劃的四大平臺（案例）三、納稅籌劃的五大原則（案例）四、納稅籌劃的六大注意事項(xiàng)（案例）五、納稅籌劃的九大方法（案例）六、方案設(shè)計(jì)原理解析七、方案適用范圍詳解模塊二：納稅籌劃新經(jīng)典案例一、新經(jīng)典實(shí)際案例分析（融會(huì)到課程講授過程中）二、新經(jīng)典實(shí)際案例討論（融會(huì)到課程講授過程中）模塊三：稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范一、稅務(wù)

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一、探討問題：1、如何準(zhǔn)確地核算、分析和控制管理成本？2、如何會(huì)計(jì)科目設(shè)置正確地核算產(chǎn)品成本、質(zhì)量成本、效率成本、資金成本、銷售成本、人力資源成本、安全成本、環(huán)境保護(hù)成本和風(fēng)險(xiǎn)成本？3、成本管理的技術(shù)和工具有哪些？4、如何建立企業(yè)全面的成本績效指標(biāo)并建立持續(xù)改進(jìn)成本體系？5、如何不斷削減企業(yè)管理不善成本？6、如何分析質(zhì)量成本、效率成本、資金占用成本，以便更好

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財(cái)稅人員納稅實(shí)際操作中應(yīng)關(guān)注的幾項(xiàng)原則（舉例）Oslash;合理性原則Oslash;事前性原則Oslash;稅務(wù)處理清晰性原則Oslash;稅務(wù)、會(huì)計(jì)差異化處理原則Oslash;稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控原則Oslash;稅收法規(guī)的多角度理解原則年終企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的整體設(shè)計(jì)及填報(bào)思路新企業(yè)所得稅法下收入項(xiàng)目的填報(bào)及納稅調(diào)整Oslash;收入的稅務(wù)分類Oslash;補(bǔ)

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模塊一：財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)質(zhì)含義及報(bào)表間的邏輯一、公司財(cái)務(wù)報(bào)表體系構(gòu)成二、會(huì)計(jì)恒等式的理解三、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表實(shí)質(zhì)含義—“底子”、“面子”“日子”四、財(cái)務(wù)報(bào)表間內(nèi)部邏輯關(guān)系新解五、企業(yè)講的三種語言，如何選擇正確的語言六、現(xiàn)金流量表編制的重要現(xiàn)實(shí)意義模塊二：現(xiàn)金流量表的構(gòu)成要素精解一、現(xiàn)金流量表構(gòu)成要素及劃分標(biāo)準(zhǔn)二、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入、流出要素精解三、投

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