企業(yè)現(xiàn)金流管理與風險控制

  培訓(xùn)講師：吳瑕

講師背景：
吳瑕教授（北京）★暢銷書《融資有道》作者★金融學(xué)博士、英國劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)訪問學(xué)者★清華大學(xué)、北京大學(xué)兼職教授★國家發(fā)改委銀河培訓(xùn)工程特聘講師、國資委培訓(xùn)中心特聘講師吳瑕，經(jīng)濟學(xué)者，暢銷書《融資有道》作者。金融學(xué)博士、英國劍橋大學(xué)、牛津大 詳細>>

吳瑕
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企業(yè)現(xiàn)金流管理與風險控制詳細內(nèi)容

企業(yè)現(xiàn)金流管理與風險控制


企業(yè)現(xiàn)金流管理與風險控制
主講人：吳瑕   課時：6小時
課程收益：
1、了解現(xiàn)金流量及其能量
2、明確現(xiàn)金流管理目標
3、提高現(xiàn)金流質(zhì)量與周轉(zhuǎn)速度
4、掌握現(xiàn)金流分析與評價方法
5、建立現(xiàn)金流管控體系
一、現(xiàn)金流管理及其影響
1、現(xiàn)金流質(zhì)量
2、現(xiàn)金流速度
3、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
4、現(xiàn)金流管理對企業(yè)發(fā)展的六大影響
5、案例分析：恒大集團現(xiàn)金流危機的內(nèi)幕
二、現(xiàn)金流管理方法
（一）現(xiàn)金流量管理的目標
（二）現(xiàn)金流量管理的四大原則
（三） 現(xiàn)金流管理分類
1、企業(yè)營運活動中的現(xiàn)金流量管理
2、企業(yè)籌資活動中的現(xiàn)金流量管理
3、  企業(yè)投資活動中的現(xiàn)金流量管理
4、案例分析  寶安轉(zhuǎn)股失敗，5億現(xiàn)金流兌付危機
（四）現(xiàn)金流計劃
（五）計劃執(zhí)行與控制
（六）現(xiàn)金流分析與評價
（七）如何讓現(xiàn)金流管理推動實現(xiàn)企業(yè)價值最大化？
國有企業(yè)現(xiàn)金流量管理現(xiàn)狀分析
（一）現(xiàn)金流管理停留在公司運營層面，沒有提高到戰(zhàn)略高度
（二） 現(xiàn)金流管理側(cè)重事后分析，對于事前預(yù)測、事中控制管理薄弱
（三）績效考核體系仍是"利潤導(dǎo)向型",對業(yè)績質(zhì)量重視不夠
四、國有企業(yè)現(xiàn)金流管理存在的問題
（一）對現(xiàn)金流管理重視不足
（二）預(yù)算管理不到位
（三）成本管控有待優(yōu)化
（四）往來賬款管理力度較小
（五）人員綜合素質(zhì)提升空間較大
五、建立現(xiàn)金流管理全面控制體系
（一）組織成面：建立健全現(xiàn)金流管理組織體系，落實現(xiàn)金流管控指標及評價體系
（二）戰(zhàn)略層面：做好企業(yè)戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
1、現(xiàn)金流向與公司戰(zhàn)略和發(fā)展環(huán)境相協(xié)調(diào)
2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，構(gòu)建科學(xué)的融資組合體系
3、關(guān)注市場、政策變化，確保資金動態(tài)平衡
（三)經(jīng)營層面：把持續(xù)提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量作為控制目標
1、制定完善的現(xiàn)金流預(yù)算管理制度
2、優(yōu)化現(xiàn)金流的管理流程
3、抓住影響現(xiàn)金流的關(guān)鍵要素
4、建立現(xiàn)金流風險分析和預(yù)警系統(tǒng)
六、現(xiàn)金流風險控制
（一）產(chǎn)生現(xiàn)金流風險的因素
1、運營風險——營運資金不足而引發(fā)的風險
2、信用風險——銷售款不能及時收回而引發(fā)的風險
3、流動性風險——流動性不足而引發(fā)的風險
4、融資風險——錯誤選擇融資渠道與操作方法引發(fā)的風險
5、投資風險——投資失誤而引發(fā)的風險
6、連帶風險—— 相關(guān)方損失而引發(fā)的風險
7、道德風險——道德修養(yǎng)缺失而引發(fā)的風險 
（二）現(xiàn)金流量風險控制措施
1、認真做好年度財務(wù)計劃
2、準確測定現(xiàn)金最佳持有量 3、合理提高資金周轉(zhuǎn)速度
4、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度
5、建立客戶信用管理系統(tǒng)
6、完善風險預(yù)警體系 
7、全面開展企業(yè)預(yù)算管理
8、完善企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)
案例分析：小米科技創(chuàng)業(yè)中的現(xiàn)金流管理
討論：企業(yè)應(yīng)該以現(xiàn)金為王還是利潤至上？為什么？

 

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