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建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理（2天）

培訓(xùn)講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實(shí)戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項(xiàng)目咨詢輔導(dǎo)教育經(jīng)歷黃海老師，1971年出生于廣東新會(huì)，常住珠海，中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)本科畢業(yè)，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），中國注冊(cè)稅務(wù)師（CTA），國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（IPA），高級(jí)國際詳細(xì)>>

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建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理（2天）詳細(xì)內(nèi)容

建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理（2天）

建筑業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理
課綱（2天）

課程背景
日常生產(chǎn)活動(dòng)離不開營運(yùn)資金，作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要部分，現(xiàn)金流和營運(yùn)資
本
是企業(yè)生存安全最重要的要素，也對(duì)利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有著重大的影響，它的重要性在企
業(yè)的管理方面越來越突出。
企業(yè)須在營運(yùn)資金的管理中發(fā)現(xiàn)問題并制定具體有效的解決方法，以提高營運(yùn)資金的
管
理效率和企業(yè)獲利能力，降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。

課程收益
■ 掌握現(xiàn)金流分析和預(yù)測的方法
■ 掌握現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的工具和管控方法
■ 掌握改善現(xiàn)金流和營運(yùn)資本的實(shí)戰(zhàn)方法
■ 解析四類融資渠道及融資降本的方法

課程對(duì)象
董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、項(xiàng)目總、全體財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門核心
人員

課程亮點(diǎn)
源于實(shí)戰(zhàn)，生動(dòng)幽默，使用案例講解內(nèi)容，演示多個(gè)工具模板，多種降低資金成本的方
法也是直接的經(jīng)濟(jì)效益。
課程大綱
第一單元建筑業(yè)現(xiàn)金流的分析和預(yù)測
■ 現(xiàn)金流量的重要性
【案例】世紀(jì)華豐申請(qǐng)破產(chǎn)
■ 建筑業(yè)現(xiàn)金流的現(xiàn)狀
■ 建筑業(yè)現(xiàn)金流管理五目標(biāo)
■ 哪種建筑公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)高
■ 現(xiàn)金流五大危機(jī)原因分析及解決對(duì)策
? 從現(xiàn)金流量表的數(shù)字發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題
【案例】這家公司業(yè)績的“含金量”如何？
【分享】一圖辨識(shí)公司資金鏈?zhǔn)欠癜踩?br /> ■ 如何實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目現(xiàn)金流的預(yù)測
■ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
? 什么是最佳現(xiàn)金持有量
? 最佳現(xiàn)金持有量三種決策方法
? 利用Excel建立最佳現(xiàn)金持有量模型
■ 如何實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的滾動(dòng)預(yù)測
【案例】華為現(xiàn)金流量的滾動(dòng)預(yù)測

第二單元建筑業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)管控
■ 資金政策風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測
■ 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警
? 單一指標(biāo)
? 復(fù)合指標(biāo)
【案例】用“Z”值判斷公司破產(chǎn)可能性
■ 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的三級(jí)預(yù)警彈性模型
【案例】某公司疫情下使用現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警模型化解了破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
■ 融資風(fēng)險(xiǎn)管控
? 融資結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控
? 融資組合風(fēng)險(xiǎn)管控
? 融資渠道風(fēng)險(xiǎn)管控
【分享】全生命周期的融資渠道圖
■ 投資風(fēng)險(xiǎn)管控
? 新公司投資金額是否越大越好
? 如何設(shè)計(jì)“投資少控制權(quán)大”的股權(quán)架構(gòu)

第三單元建筑業(yè)如何改善現(xiàn)金流及營運(yùn)資本
■ 影響營運(yùn)資本的主要因素
■ 從上游供應(yīng)鏈改善運(yùn)營資本
? SRM
? VMI
? 供應(yīng)鏈融資
? 合作降本
? 從存貨管理改善運(yùn)營資本
【討論】如何從存貨中節(jié)約資金
【案例】讓供應(yīng)商成為“共贏商”
【案例】與供應(yīng)商合作降低采購成本實(shí)戰(zhàn)方法
■ 從自身改善運(yùn)營資本
? 提升人、財(cái)、物的運(yùn)營效率
? “量入為出”控制費(fèi)用
? 靜態(tài)+動(dòng)態(tài)五維資金精細(xì)管理
? 從固定資產(chǎn)改善運(yùn)營資本
? 建筑業(yè)集團(tuán)資金管控三種主要模式
← 集團(tuán)現(xiàn)金池
← 結(jié)算中心
← 財(cái)務(wù)公司
【討論】如何從固定資產(chǎn)管理中節(jié)約資金
【工具分享】某公司多層級(jí)的資金計(jì)劃套表
【工具分享】“酌量效益優(yōu)先法”解決費(fèi)用不夠問題
■ 從下游客戶端改善運(yùn)營資本
? 工程變更
? 進(jìn)度獎(jiǎng)金
? 客戶融資
? 助力IPO
? 從應(yīng)收賬款改善運(yùn)營資本
【課堂操作】客戶信用額度的計(jì)算
【課堂互動(dòng)】制定鼓勵(lì)客戶積極回款政策
【案例】客戶成為助IPO的決定性“稻草”

第四單元建筑業(yè)融資渠道解析及融資成本降低
■ 內(nèi)部融資渠道
【課堂討論及點(diǎn)評(píng)】結(jié)合你公司情況，討論如何改善建筑業(yè)現(xiàn)金流的實(shí)戰(zhàn)方法
■ 債權(quán)融資渠道
【案例】明股實(shí)債的小股操盤模式
【案例】BT+信托融資
【案例】內(nèi)部債權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)外部融資
【案例】夾層式資管計(jì)劃
■ 股權(quán)融資渠道
【案例】PPP融資
【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路
■ 資本運(yùn)作融資的五種渠道
【案例】某公司打出資本運(yùn)作組合拳渡過資金危機(jī)
【案例】治大國，如烹小鮮的“重組+夾層資本運(yùn)作”創(chuàng)新融資
【案例】利用產(chǎn)融結(jié)合融資
■ 降低融資成本創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)方法

【課堂答疑】

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