《國有資產(chǎn)處置管理實務》（2天）


《國有資產(chǎn)處置管理實務》課程大綱


【課程對象】
資產(chǎn)管理公司、資產(chǎn)處理置部門、擔保公司中高層管理人員
【課程模塊】
一、宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)管理金融政策
1、新常態(tài)下的中國經(jīng)濟趨勢；
2、中國最新國家金融政策分析；
3、中國資本市場與投融資環(huán)境分析；
4、最新資產(chǎn)管理相關金融政策；
二、資產(chǎn)管理公司處置不良資產(chǎn)方式實務
1、收購并經(jīng)營金融機構(gòu)剝離的不良資產(chǎn)；
2、債務追償；
3、對所收購不良貸款形成的資產(chǎn)進行資產(chǎn)置換、重組、租賃或者以其他形式轉(zhuǎn)讓與
銷售；
4、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，并對企業(yè)階段性持股；
5、資產(chǎn)管理范圍內(nèi)公司的上市推薦及債券、股票承銷；
6、經(jīng)相關部門批準的不良資產(chǎn)證券化；
7、發(fā)行金融債券，商業(yè)借款，向金融機構(gòu)借款和向中國人民銀行申請再貸款；
8、根據(jù)市場原則，商業(yè)化收購、管理和處置境內(nèi)金融機構(gòu)的不良資產(chǎn)；
9、接受委托，從事經(jīng)金融監(jiān)管部門批準的金融機構(gòu)關閉清算業(yè)務（審計與破產(chǎn)清算
）；接受財政部、中國人民銀行和國有銀行的委托，管理和處置不良資產(chǎn)；接受其他金
融機構(gòu)、企業(yè)的委托，管理和處置不良資產(chǎn)；
10、運用現(xiàn)金資本金對所管理的政策性和商業(yè)化收購不良貸款的抵債實物資產(chǎn)進行必
要直接投資；
11、資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的擔保；財務及法律咨詢，資產(chǎn)及項目評估；
12、經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)批準的其他資產(chǎn)管理業(yè)務活動；
13、資產(chǎn)處置綜合案例；
三、資產(chǎn)全生命周期與資產(chǎn)處置
1、全生命周期概念；
2、資產(chǎn)管理的八大階段；
3、資產(chǎn)處置與資產(chǎn)優(yōu)化；
4、融資能力與資產(chǎn)管理；
5、資產(chǎn)管理案例分析；
四、國有資產(chǎn)收購、債權(quán)收購、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)收購
1、資產(chǎn)收購的概念、范圍；
　 2、收購對象、條件與方式；
3、收購程序；
五、國有資產(chǎn)綜合管理
　1、資產(chǎn)管理概述；
　2、債權(quán)資產(chǎn)管理的概念；
　3、債僅資產(chǎn)調(diào)查與核實；
　4、債權(quán)資產(chǎn)的日常管理；
　5、債權(quán)資產(chǎn)的風險管理；
6、股權(quán)資產(chǎn)管理；
　7、實物資產(chǎn)管理；
8、特殊情況下的資產(chǎn)管理；
　9、對改制企業(yè)的資產(chǎn)管理；
10、不良資產(chǎn)清收、保全信貸資產(chǎn)；
11、資產(chǎn)公司合激勵機制和責任追究制；
六、投資銀行與國有資產(chǎn)管理業(yè)務的協(xié)同
1、資產(chǎn)管理行業(yè)：發(fā)展特征與現(xiàn)實態(tài)勢；
2、資產(chǎn)管理業(yè)務與投行業(yè)務的結(jié)合：“融資+融智；”
3、如何在資管+投行戰(zhàn)略中構(gòu)建最優(yōu)業(yè)務模式；
4、資產(chǎn)管理業(yè)務與投行業(yè)務的結(jié)合：“融資+融智”；
5、投資銀行+資產(chǎn)管理+財富管理：綜合金融服務能力的建設；
6、實現(xiàn)國有輕資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展，創(chuàng)新完善投融資+財務顧問業(yè)務模式；
7、探索參與跨境投行資管業(yè)務市場：現(xiàn)實情況和行動步驟；
8、以“投行+資管”模式推動資管業(yè)務機會的發(fā)掘；
9、資管業(yè)務中資產(chǎn)配置的最新策略；
七、大資管時代下國有資管投行業(yè)務實踐
1、國有并購業(yè)務市場：業(yè)務機會正在到來
⑴并購金融業(yè)務：市場環(huán)境與業(yè)務機會
⑵并購資產(chǎn)管理：流程和優(yōu)勢
⑶并購資管業(yè)務模式的構(gòu)建與選擇
2、國有并購資產(chǎn)管理業(yè)務實踐與創(chuàng)新
⑴產(chǎn)品設計與交易結(jié)構(gòu)：表內(nèi)與表外的融合
⑵并購資管業(yè)務的風險識別與控制
⑶啟動并購類資管：業(yè)務的重點營銷方向
3、國有并購資產(chǎn)管理實務
⑴如何進行產(chǎn)品配置：并購貸款+并購債券+并購理財三位一體
⑵并購基金的運作： 三種盈利模式
⑶股權(quán)與債權(quán)的結(jié)合：不同案例的比較
⑷為海外并購提供可行的解決方案
4、擁抱資本市場：資產(chǎn)管理業(yè)務的終極目標
⑴股權(quán)融資業(yè)務：資產(chǎn)業(yè)務創(chuàng)新的前沿
⑵股權(quán)收益權(quán)產(chǎn)品：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與風險控制
⑶資本金用途股權(quán)融資業(yè)務：案例分析
⑷股票增發(fā)類理財：直接投資與間接投資的結(jié)合
⑸PPP業(yè)務的模式：抓住趨勢性機會
5、國有資產(chǎn)管理中的標準化市場投資
⑴股票質(zhì)押式回購投資: 場內(nèi)和場外模式的對比
⑵掛鉤標的指數(shù)類投資：交易結(jié)構(gòu)和業(yè)務解決方案
⑶二級市場交易配資：業(yè)務方案與風險控制
6、國有資產(chǎn)管理業(yè)務的基金投資與其他
⑴介入產(chǎn)業(yè)基金市場：多樣化的商業(yè)模式
⑵資產(chǎn)管理中的基金業(yè)務：若干業(yè)務案例
⑶創(chuàng)新供應鏈金融理財新模式
⑷其他

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