《建筑施工企業(yè)最新融投資案例解析及其風險管控》（1.5天）

《建筑施工企業(yè)最新融投資案例解析及其風險管控》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、項目工程負責人；
2、央企、地方建工集團、建筑施工單位高層管理人員；
3、城投公司、地鐵公司、工程公司高層管理人員；
4、金融機構(gòu)及政府相關(guān)部門管理人員?。
【課程收益】1、了解國家最新的財稅金融政策與建筑施工企業(yè)面臨的融資環(huán)境；
2、掌握工程總承包新定義與EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式；
3、深度掌握F+EPC+O模式（融資+EPC+運營）：承包商提供融資并負責運營的服務(wù)交鑰匙模式；
4、全面掌握F+EPC+O模式中F創(chuàng)新實操方法：建筑施工企業(yè)的EPC融資創(chuàng)新與風控措施；
5、掌握建筑施工企業(yè)投融資分析方法與其主要融資模式的選擇；
6、全面掌握建筑施工企業(yè)的估值模型，股權(quán)融資、融資平臺、大資金池、金融體系設(shè)計路徑；
7、掌握建筑施工企業(yè)的金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)規(guī)劃與資本模式選擇。
【課程模塊】
【1】建筑施工業(yè)最新行業(yè)政策與金融環(huán)境：
2020最新國家金融政策與金融環(huán)境；
⑴一方面大力推動基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)補短板，一方面持續(xù)嚴控政府債務(wù)風險；
⑵整頓規(guī)范后的PPP模式本應(yīng)煥發(fā)第二春，但作為唯一的投融資明渠仍是叫好不叫座；
⑶EPC+O、PEC+F、F+EPC+O等模式頻頻見諸各地公共項目交易市場；
2、建筑施工企業(yè)最新財稅政策與金融政策；
3、工程總承包新定義與若干階段承包EPC；
《關(guān)于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》建市[2016]93號、《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》“若干階段”的承包也是工程總承包、最新對工程總承包的定義發(fā)生了明顯變化，已經(jīng)與EPC基本等同
4、建筑企業(yè)高負債、外部融資困局突破應(yīng)對策略；
5、建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析與建筑大數(shù)據(jù)分析；
6、智能建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與產(chǎn)業(yè)展望；
【2】EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式：
工程總承包，國際通行的建設(shè)項目組織實施方式：
設(shè)計—采購—施工總承包或者設(shè)計—施工總承包模式；
⑵其他工程總承包模式：建設(shè)單位根據(jù)項目特點和實際需要，按照風險合理分擔原則和承包工作內(nèi)容采用的模式；
⑶EPC:設(shè)計、采購、施工等若干階段的工程總承包，俗稱交鑰匙工程。為克服傳統(tǒng)承包模式弊端，國家大力推進項目總承包制發(fā)展；
F+EPC模式與案例分析
⑴F＋EPC模式是應(yīng)業(yè)主及市場需求而派生出的一種新型項目管理模式；
⑵融資投資（F）;F+EPC:融資 EPC、做合規(guī)的“F+EPC”模式；
⑶為業(yè)主解決部分項目融資款:未來國際工程發(fā)展的一個極為重要的方向;
⑷F＋EPC中的F策略：融資創(chuàng)新八類模式；
⑸案例分析：城市綜合體項目EPC+F合同；
F+EPC+O模式與案例分析
⑴F+EPC+O模式（融資+EPC+運營），承包商提供融資并負責運營的服務(wù)交鑰匙模式；
⑵F+EPC+O模式中主要融資投資（F）；
⑶國際EPC融資模式：借助國際銀行間的融資平臺獲得第三國的低成本長期出口買方信貸;
⑷通過工程總承包及一年限運營的商業(yè)服務(wù)模式的競標；
⑸F＋EPC+O中的F綜合策略：F融資創(chuàng)新模式；
⑹F+EPC+O模式案例分析：XX設(shè)計院承擔的國承重油電站項目；
⑺F+EPC+O模式創(chuàng)新：融投建營聯(lián)動；
EPC+O&M總承包模式與案例分析
⑴承包人負責工程的設(shè)計、采購、施工，并在完成后繼續(xù)負責運營、維護；
⑵EPC+O&M模式案例分析；
5、I+EPC模式與案例分析
⑴I+EPC為以投資為引領(lǐng)的工程總承包模式；
⑵以投資為動力，設(shè)計為龍頭，實現(xiàn)設(shè)計、生產(chǎn)、采購、施工一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)管理；
⑶I+EPC模式案例分析：XX生態(tài)城商品房建設(shè)項目；
6、PPP+EPC模式與案例分析
⑴PPP+EPC不是PPP的一種具體模式，中國特色PPP建設(shè)浪潮中曾經(jīng)的熱點；
⑵是在解決資金問題上融合社會資本，建設(shè)上采用EPC模式的組合；
⑶PPP+EPC模式五大的優(yōu)點、中國PPP模式分析與發(fā)展趨勢；
⑷PPP+EPC模式案例分析：XX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP+EPC項目；
⑸PPP轉(zhuǎn)為政府投資EPC模式實施有哪些注意事項：PPP模式還是政府投資EPC模式？
7、BOT+EPC模式與案例分析
⑴BOT基礎(chǔ)設(shè)施特許權(quán)”；
⑵BOT+EPC模式的優(yōu)點；
⑶BOT+EPC模式案例分析: 中國鐵建中標的XX高速公路BOT+EPC模式；
8、RD+EPC模式與案例分析
⑴RD+EPC理論框架；
⑵清華惟邦營造法（RD+EPC模式）；
⑶RD+EPC模式案例分析: 過渡時期中國建筑師負責制的一個過渡辦法；
9、EPCM模式與案例分析
⑴EPCM模式: 一種目前在國際建筑業(yè)界通行的項目交付模式；
⑵EPCM管理方還需要對項目的其他方面進行管理, 對工程承辦企業(yè)的總包能力、綜合能力，以及技術(shù)和管理水平的要求較高；
⑶EPCM模式的普及和推廣；
10、PMC+EPC模式與案例分析
⑴PMC項目管理承包；
⑵國外大型石化工程建設(shè)大多采用(PMC+EPC)管理模式；
12、IPMT+EPC+工程監(jiān)理
⑴“IPMT+EPC+工程監(jiān)理”項目管理模式；
⑵借鑒國外通用的(PMC+EPC)管理模式和國內(nèi)流行的業(yè)主自營管理模式的特點，結(jié)合我國行業(yè)工程建設(shè)實際，在項目管理模式上的探索與創(chuàng)新；
⑶“IPMT+EPC+工程監(jiān)理”項目管理模式：中國石化XXX萬噸/年煉油工程；
⑷EPC模式創(chuàng)新其他衍生模式：EPCS、EPCA；
F+EPC+O模式風險防范與控制：
1、F+EPC 、EPC+O行業(yè)運用：
⑴F+EPC:工程總承包+融資，承包商負責項目融資。
⑵EPC+O: 工程總承包+運營，目前在水環(huán)境治理、綜合管廊等運營屬性較強的行業(yè)運用比較廣泛。
⑶2016年，財政部、住建部印發(fā)的《2016年地下綜合管廊試點城市申報指南》中，將綜合管廊是否積極采用EPC+O管理模式作為重要的評審條件。
2、項目付費方式與認定為政府債務(wù)的風險：
⑴政府投資項目工程款的支付方式關(guān)乎項目是否被認定為政府債務(wù)，業(yè)內(nèi)重點會關(guān)注EPC以及衍生模式項目合同如何約定工程價款結(jié)算方式；
⑵EPC項目：除地方性規(guī)定外，工程款支付依據(jù)的主要政策文件為《財政部、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)的通知》（財建〔2004〕369號）。按照規(guī)定，工程進度款支付比例一般需達到60%~90%。建質(zhì)〔2017〕138號文出臺后，質(zhì)保金比例由5%下調(diào)至3%。EPC項目工程款支付進度需符合上述政策規(guī)定；
⑶EPC+O項目：EPC+O項目合同價款包括工程款和運營費用，通常工程款按建設(shè)進度支付，運營費用在運營期內(nèi)支付；
部分地方為緩解財政資金壓力或加強運營考核約束效果，會將部分工程款（一般為40%以下）延期至運營期內(nèi)平滑支付。如：XX產(chǎn)業(yè)集中區(qū)污水處理廠（一期）EPC+O項目
⑷　F+EPC項目：業(yè)主在建設(shè)期支付部分或不支付工程款，償還期內(nèi)支付工程款及資金占用利息。如：XX水體綜合治理項目（EPC+F）
3、F+EPC+O模式風險分析與實施建議：
⑴項目被認定為政府性債務(wù)的風險與建議；
⑵逐年回購涉嫌以BT模式實施的違規(guī)風險與建議；
⑶運營服務(wù)付費與財政預(yù)算銜接；
⑷F+EPC+O模式綜合風險分析與實施建議；
F+EPC+O模式中F創(chuàng)新實操方法：
建筑施工企業(yè)的EPC融資創(chuàng)新；
建筑企業(yè)融資十種低成本創(chuàng)新融資模式；
建筑施工企業(yè)投融特種策略與方案設(shè)計；
十二種債權(quán)融資方式實操設(shè)計；
信用融資模式、互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資案例分析；
項目融資擔保、融資效益分析與評價；
項目PPP融資模式、盈利性融資與金融盈利模式實務(wù)；
BT、BOT、PPP、EPC融資模式、風險控制實務(wù)與案例；
建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資、股權(quán)融資、在建工程、應(yīng)收賬款等融資模式創(chuàng)新案例分析；
建筑企業(yè)10類項目融資模式綜合實務(wù)與案例分析；
建筑企業(yè)最新項目融資創(chuàng)新綜合案例分析與融資風控措施；
【5】建筑施工業(yè)投融資分析方法與融資模式選擇：
1、投資評價的基本方法、現(xiàn)金流量的規(guī)劃；
2、投資可行性分析報告、投資方案的決策分析；
3、建筑企業(yè)投資模式創(chuàng)新與PPP基金與PPP證券化模式；
4、建筑施工企業(yè)主要融資模式選擇與融資戰(zhàn)略；
5、建筑施工企業(yè)的估值模型與融資平臺設(shè)計
6、建筑業(yè)施工企業(yè)項目成本控制與投融資主要風險
7、建筑施工企業(yè)大資金池、金融體系設(shè)計與投資基金運作
8、國有大型建筑施工企業(yè)高效低成本地融資策略；
9、建筑施工企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈金融戰(zhàn)略、資本模式與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新
10、集團化資金管理模式與融資管控方案案例分析；

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