《項(xiàng)目融投資決策及其風(fēng)險(xiǎn)控制》（1-2天）

《項(xiàng)目融投資決策及其風(fēng)險(xiǎn)控制》課程大綱
【課程對(duì)象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人；
2、央企、地方建工集團(tuán)、建筑施工、投資集團(tuán)單位高層管理人員；
3、城投公司、城鐵投資公司、鐵路投資公司、工程公司高層管理人員；
4、金融機(jī)構(gòu)及政府相關(guān)部門管理人員?。
【課程收益】
1、了解國家最新的財(cái)稅金融政策與企業(yè)面臨的融資環(huán)境；
2、掌握企業(yè)五十種基本融資模式操作實(shí)務(wù)，行業(yè)高負(fù)債、去杠桿方法；
3、全面掌握項(xiàng)目融資模式創(chuàng)新主要實(shí)操方法，BT、BOT、PPP等融資風(fēng)控措施；
4、掌握項(xiàng)目投融資分析方法與其主要融資模式的選擇；
5、掌握集團(tuán)企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理基本策略、最新手段與實(shí)操方法、集團(tuán)化融資管控方案；
6、全面掌握項(xiàng)目的估值模型，股權(quán)融資、融資平臺(tái)、大資金池、金融體系設(shè)計(jì)路徑；
7、了解最新上市政策，掌握掛牌、IPO上市與并購重組操作實(shí)務(wù)；
8、掌握建筑施工企業(yè)的金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)規(guī)劃與資本模式選擇。
【課程模塊】
【1】宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略與項(xiàng)目發(fā)展策略
1、2018年宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢；
2、十九大報(bào)告及兩會(huì)后國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢與供給側(cè)改革；
3、建設(shè)創(chuàng)新型國家、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)；
4、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與中國金融發(fā)展趨勢，中小企業(yè)盈利模式的改變；
5、2018相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資政策、現(xiàn)況與項(xiàng)目投資發(fā)展模式；
6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與策略分析、項(xiàng)目投資戰(zhàn)略與年度投資計(jì)劃的實(shí)施路徑；
7、項(xiàng)目產(chǎn)融結(jié)合的產(chǎn)業(yè)鏈路徑、“一帶一路”、集團(tuán)化發(fā)展路徑與并購策略；
8、新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的企業(yè)商業(yè)趨勢和機(jī)會(huì)：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)到新業(yè)態(tài)、新經(jīng)營邏輯、新模式、新商業(yè)機(jī)會(huì)；
9、項(xiàng)目投資模式與項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基金選擇；
10、項(xiàng)目股權(quán)投資基金與運(yùn)營模式、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)投資政策與價(jià)值投資規(guī)劃；
11、十九大后的新一輪國企改革的投資機(jī)會(huì)、企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合的產(chǎn)業(yè)鏈路徑與項(xiàng)目投資集團(tuán)的發(fā)展路徑；12、企業(yè)應(yīng)對(duì)之道：項(xiàng)目商業(yè)模式和投融構(gòu)架、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目公司生存發(fā)展策略。
【2】項(xiàng)目公司金融政策與金融投資工具：
1、項(xiàng)目公司最新財(cái)稅政策與金融政策；
2、項(xiàng)目公司高負(fù)債、外部融資困局突破應(yīng)對(duì)策略；
3、項(xiàng)目公司產(chǎn)業(yè)鏈分析與建筑大數(shù)據(jù)分析；
4、智能建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與產(chǎn)業(yè)展望；
5、項(xiàng)目公司去杠桿方法與融資創(chuàng)新思維；
6、投資決策管理工具、投資組合與風(fēng)險(xiǎn)控制；
7、股票與基金、期貨與期權(quán)、投資集合信托產(chǎn)品；
8、投資銀行與資產(chǎn)證券化、債券產(chǎn)品選擇與組合；
9、互聯(lián)網(wǎng)金融與類金融投資；
【3】企業(yè)商業(yè)模式、基本融資渠道與創(chuàng)新融資模式：
1、建筑企業(yè)戰(zhàn)略與商業(yè)模式實(shí)操與案例；
2、十種信用融資模式、八種互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資案例；
3、十種貿(mào)易融資方式實(shí)操與案例；
4、十二種債權(quán)融資方式實(shí)操設(shè)計(jì)；
5、企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與十種股權(quán)融資方式實(shí)操與案例；
6、項(xiàng)目公司融資十種低成本創(chuàng)新融資模式；
7、PE/VC核心實(shí)戰(zhàn)模型與融資實(shí)操；
8、項(xiàng)目公司投融特種策略與方案設(shè)計(jì)（聯(lián)合體運(yùn)營）；
【4】項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)與創(chuàng)新模式：
1、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引與國內(nèi)外模式分析；
2、項(xiàng)目融資擔(dān)保、融資效益分析與評(píng)；
3、項(xiàng)目PPP融資模式、盈利性融資與金融盈利模式實(shí)務(wù)；
4、BT、TBT、BOT、TBT融資模式實(shí)務(wù)與案例分析；
5、BT、BOT、PPP融資模式、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)與案例；
6、PPP基金模式、PPP證券化、債券、信托、保險(xiǎn)資金融資模式實(shí)務(wù)與案例；
7、PPP項(xiàng)目投資與項(xiàng)目基金投資運(yùn)營；
8、政府投融資管理研究：政府融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型、PPP項(xiàng)目投資與平臺(tái)公司；
9、投資人結(jié)構(gòu)與政府債務(wù)、政府投資模式與基金規(guī)范運(yùn)作；
10、項(xiàng)目投資并購流程及重組整合；
11、類項(xiàng)目融資模式綜合實(shí)務(wù)與案例分析；
12、最新項(xiàng)目融資創(chuàng)新綜合案例分析與融資風(fēng)控措施；
【5】項(xiàng)目投融資分析方法與融資模式選擇：
1、項(xiàng)目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項(xiàng)目公司的管理基礎(chǔ)；
2、項(xiàng)目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
3、投資評(píng)價(jià)的基本方法、現(xiàn)金流量的規(guī)劃；
4、投資可行性分析報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書：撰寫與研讀；
5、投資估算與投資決策方法、資本約束、項(xiàng)目群與項(xiàng)目投資優(yōu)化；
6、投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量和決策指標(biāo)：項(xiàng)目全壽命周期現(xiàn)金流規(guī)劃；
7、投資談判與投資協(xié)議條款清單：實(shí)務(wù)解讀與分析；
8、項(xiàng)目投資盡調(diào)、項(xiàng)目投資交易：結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險(xiǎn)控制；
9、產(chǎn)業(yè)鏈整合與新興產(chǎn)業(yè)投資、企業(yè)并購重組與投資決策；
10、VC/PE股權(quán)投資基金模式、法律和財(cái)務(wù)及運(yùn)營；
11、企業(yè)集團(tuán)化資金管理模式；
12、項(xiàng)目投資模式創(chuàng)新與PPP基金與PPP證券化模式；
13、項(xiàng)目供應(yīng)鏈融資及主要項(xiàng)目融資模式選擇與融資戰(zhàn)略；
14、國有大型建筑施工企業(yè)高效低成本地融資策略；
15、集團(tuán)化資金管理模式與融資管控方案案例分析；
【6】投融資風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)操方法：
1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的講讀；
2、項(xiàng)目投融資主要風(fēng)險(xiǎn)；
3、投資項(xiàng)目不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析；
4、建筑施工企業(yè)項(xiàng)目成本控制分析；
5、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)范圍、項(xiàng)目投融資主要風(fēng)險(xiǎn)；
6、風(fēng)險(xiǎn)在投資項(xiàng)目價(jià)值評(píng)估中的計(jì)量、項(xiàng)目投資成本控制分析；
7、投資風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化、項(xiàng)目審計(jì)管理；
8、項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度管控、合同款項(xiàng)支付、項(xiàng)目投資后風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；
9、項(xiàng)目投后運(yùn)營管理、產(chǎn)業(yè)投資管理策略案例分析；
10、企業(yè)內(nèi)部控制、項(xiàng)目管控與投資應(yīng)對(duì)策略；
11、綜合產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)戰(zhàn)略布局、產(chǎn)業(yè)鏈投資十大策略與產(chǎn)業(yè)投資模式創(chuàng)新；
12、項(xiàng)目供應(yīng)鏈融資、股權(quán)融資、在建工程、應(yīng)收賬款等融資模式創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析；
【7】項(xiàng)目的估值模型與融資平臺(tái)設(shè)計(jì)：
1、項(xiàng)目價(jià)值評(píng)估方法；
2、投資價(jià)值基礎(chǔ)及評(píng)估途徑；
3、關(guān)注企業(yè)無形能力；
4、公司價(jià)值評(píng)估：方法與工具（八大估值方法與模型：PE等）；
5、企業(yè)價(jià)值評(píng)估的收益途徑；
6、價(jià)值評(píng)估中的溢價(jià)與折價(jià)；
7、企業(yè)價(jià)值評(píng)估實(shí)務(wù)與案例分析；
8、項(xiàng)目價(jià)值融資、產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)融資、中長期融資平臺(tái)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)；
【8】企業(yè)大資金池、金融體系設(shè)計(jì)與項(xiàng)目公司投資基金運(yùn)作：
1、企業(yè)成長問題診斷與資本路障分析；
2、資本模式、核心方法與超長規(guī)發(fā)展路徑實(shí)操；
3、大資本金池與信用體系構(gòu)建；
4、企業(yè)三種盈利模式設(shè)計(jì)；
5、資本的階段與金融體系構(gòu)建：項(xiàng)目融資擔(dān)保、融資效益分析；
6、盡職調(diào)查（DD）的手段、要點(diǎn)及關(guān)鍵問題解析；
7、PE項(xiàng)目DD實(shí)務(wù)：IPO合規(guī)性分析；財(cái)務(wù)法務(wù)分析；成長性分析；案例分析；
8、并購（M&A）項(xiàng)目DD實(shí)務(wù)：資產(chǎn)整體評(píng)估；分部門評(píng)估；硬件評(píng)估；軟件評(píng)估；案例分析；
9、PE及并購基金風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人職責(zé)梳理及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要點(diǎn)；
10、集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投后管理實(shí)務(wù)及案例分析；
11、集團(tuán)并購?fù)度谫Y、資產(chǎn)證券化、REITs的房地建筑業(yè)金融創(chuàng)新實(shí)務(wù)以及案例分析；
【9】最新上市政策、掛牌與上市并購、重組實(shí)務(wù)：
1、中國資本市場、投融資環(huán)境與新三板市場概況與定位；
2、項(xiàng)目投資IPO上市路徑選擇與資源分析；
3、項(xiàng)目投資IPO上市條件與操作透視-最新形勢與事件；
4、國內(nèi)IPO上市、海外上市融資與項(xiàng)目資本運(yùn)作；
5、上市的價(jià)值分析、基本條件、中介輔導(dǎo)與IPO上市對(duì)比分析；
6、IPO的核心步驟、流程與掛牌審查問題內(nèi)核九大要點(diǎn)解讀；
7、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調(diào)與改制、并購重組相關(guān)的難點(diǎn)問題解析；
8、上市投資者引進(jìn)、特殊關(guān)注問題、做市商、轉(zhuǎn)板上市、借殼與定增計(jì)劃；
9、IPO價(jià)值再造：互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目價(jià)值孵化，構(gòu)建金融體系實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展；
10、并購戰(zhàn)略與目標(biāo)洞察、并購方法與交易策略、并購流程及重組整合與風(fēng)險(xiǎn)控制；
11、項(xiàng)目公司資本運(yùn)作五大策略；
12、基金投資項(xiàng)目IPO財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)準(zhǔn)備與市值管理；
13、項(xiàng)目投資資本運(yùn)營案例分析。
【10】項(xiàng)目公司的金融戰(zhàn)略、資本模式與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新：
1、調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)與建筑企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；
2、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新與渠道創(chuàng)新；
3、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場與流程優(yōu)化再造；
4、新常態(tài)項(xiàng)目公司轉(zhuǎn)型五大策略：項(xiàng)目投資三項(xiàng)戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)盈利模式設(shè)計(jì)；
5、智能建筑大數(shù)據(jù)商業(yè)模式創(chuàng)新；
6、轉(zhuǎn)型期企業(yè)成長問題與金融盈利模式創(chuàng)新設(shè)計(jì)；
7、資本運(yùn)營的三條線與資本超越模式；
8、天使、眾籌、P2P、VC/PE、杠桿投資策略與項(xiàng)目池；
9、項(xiàng)目公司金融戰(zhàn)略與戰(zhàn)略伙伴選擇；
10、項(xiàng)目公司的運(yùn)行模式的大數(shù)據(jù)變革與資本模式選擇；
11、項(xiàng)目公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存在的具體問題分析。

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