《借鑒預算管控先進經(jīng)驗 實現(xiàn)財務管理價值提升》

  培訓講師：屠建清

講師背景：
屠建清講師簡介【基本介紹】高級會計師，世界華人專家，現(xiàn)任舟山市某材料有限公司（籌備上市）財務總監(jiān)、總經(jīng)理助理，浙江某會計師事務所副所長、管理咨詢高級顧問，企管名師網(wǎng)特聘首席財務會計講師，財易網(wǎng)、浙江師范大學特聘講師，浙江省會計人員繼續(xù)教育指 詳細>>

屠建清
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《借鑒預算管控先進經(jīng)驗 實現(xiàn)財務管理價值提升》詳細內(nèi)容

《借鑒預算管控先進經(jīng)驗 實現(xiàn)財務管理價值提升》

**講  預算控制操作

一、 預算控制的目的

二、 預算控制的基本要求

三、 預算控制的內(nèi)容

（一） 預算編制

1． 預算編制主要風險

2． 預算編制風險控制

（二） 預算審批

1． 預算審批主要風險

2． 預算審批風險控制

（三） 預算下達

1． 預算下達主要風險

2． 預算下達風險控制

（四） 預算指標分解和責任落實

1． 預算指標分解和責任落實主要風險

2． 預算指標分解和責任落實風險控制

（五） 預算執(zhí)行

1． 預算執(zhí)行主要風險

2． 預算執(zhí)行風險控制

（六） 預算分析

1． 預算分析主要風險

2． 預算分析風險控制

（七） 預算調(diào)整

1． 預算調(diào)整主要風險

2． 預算調(diào)整風險控制

（八） 預算考核

1． 預算考核主要風險

2． 預算考核風險控制

第二講  海山公司全面預算管控的成功經(jīng)驗簡介

一、構建預算管理體系

（一）建立全面預算管理組織

（二）制訂全面預算管理制度

（三）設計全面預算管理流程

二、推行事業(yè)部3年一期經(jīng)營績效考核制

三、實行預算指標分級包干負責制

四、績效評分考核，按月兌現(xiàn)獎罰

五、生產(chǎn)產(chǎn)值、生產(chǎn)成本（直接材料、直接工資、制造費用）考核到車間、班組、個人

六、期間費用（管理費用、營業(yè)費用、財務費用）考核到一、二級職能部門

七、按月開展財務成本費用

八、按季開展經(jīng)濟活動分析

九、按月編制母子公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況反映表

十、按月編制制造費用預算完成情況、與上年同期對比表

十一、按月編制期間費用預算完成情況、與上年同期對比表

十二、按月召開預算（績效）考核會議

第三講  凱虹集團預算管控案例分析

一、公司用于選擇應用的預算管理模式

（一）以銷售為起點的預算管理模式

（二）以成本為起點的預算管理模式

（三）以現(xiàn)金為起點的預算管理模式

二、預算管理模式在公司全面預算中的應用

（一）資金進出預算應用以現(xiàn)金為起點的預算管理模式

（二） 基礎建設預算應用以成本為起點的預算管理模式和以現(xiàn)金為起點的預算管理模式相結(jié)合

（三）銷售預算應用以銷售為起點的預算管理模式

（四）存貨管控預算應用以成本為起點的預算管理模式

（五） 員工薪酬預算以成本為起點的預算管理模式

三、不但提升全面預算管理水平

（一）預算調(diào)整的應用與提升

（二）預算分析的應用與提升

（三）預算考核的應用與提升

第四講  吸收經(jīng)驗，提升財務管理價值

一、學習海山全面預算管控成功經(jīng)驗要點

二、借鑒凱虹全面預算管控做法要點

三、提升財務管理價值關鍵點


時長：1天


 

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