企業(yè)戰(zhàn)略投資與并購

  培訓(xùn)講師：付華

講師背景：
付華老師★資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問★曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位★本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)★就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位簡介付老師后擔(dān) 詳細(xì)>>

付華
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企業(yè)戰(zhàn)略投資與并購詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)戰(zhàn)略投資與并購

一、“資本神話”：造就富豪，也埋葬英雄

n 資料顯示，90%以上的成功企業(yè)有專職和專業(yè)的投融資部門或機(jī)構(gòu)

n 企業(yè)價(jià)值大化：投資政策，融資政策，股利政策，營運(yùn)資本管理

n 企業(yè)自身發(fā)展的瓶頸（資金不足？項(xiàng)目不好？投資回報(bào)率不高？資本邊際效益很低？）

n 企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)？

n 資本價(jià)格和資本運(yùn)作——投資融資是雙刃劍

n 資本運(yùn)營對(duì)交易雙方就是買賣交易

n 籌資風(fēng)險(xiǎn)與投資回報(bào)

二、【企業(yè)投融資戰(zhàn)略選擇】：你就是你

n 公司戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略指引公司投融資戰(zhàn)略

n 企業(yè)生命周期與投融資戰(zhàn)略

n 企業(yè)成長模式與投融資戰(zhàn)略

n 投資的擊鼓傳花游戲――資本市場(chǎng)五級(jí)價(jià)值增值理論

n 投融資決策原則

﹣ 匹配原則（期限，數(shù)量，回報(bào)和成本等）

﹣ “現(xiàn)金為王”原則

﹣ 籌資風(fēng)險(xiǎn)和投資回報(bào)測(cè)算

n 確定先融后投還是先投后融？


三、【資本運(yùn)作】之投資戰(zhàn)略和策略

n 基于公司戰(zhàn)略的年度計(jì)劃和年度預(yù)算

n 資本支出預(yù)算及工作底稿

n 企業(yè)投資戰(zhàn)略體系模型

n 價(jià)值七巧板

n 投資管理――資產(chǎn)組合管理（資產(chǎn)配置策略）

n 資本投資的管理程序

n 確定公司投資政策（投融資部門－投資管理委員會(huì)－董事會(huì)）

﹣ 產(chǎn)品策略－產(chǎn)業(yè)策略－資本策略

﹣ 投資目標(biāo)確定

﹣ 可投資額

﹣ 投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力

n 投資項(xiàng)目篩選

﹣ 篩選標(biāo)準(zhǔn)（投資政策約束，消滅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？擴(kuò)大市場(chǎng)份額？獲得核心技術(shù)？增強(qiáng)產(chǎn)品或服務(wù)互補(bǔ)？）

﹣ 初步分析和圈定項(xiàng)目范圍

n 投資分析和可行性研究

﹣ 資本投資的基本原理：經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）是價(jià)值管理和投資管理的核心標(biāo)準(zhǔn)

﹣ 行業(yè)投資價(jià)值或證券相關(guān)產(chǎn)品投資價(jià)值

﹣ 波特的“五力模型”

﹣ 行業(yè)發(fā)展周期

﹣ 要素分析和利潤池及其分配

﹣ 核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

﹣ 投資分析和評(píng)價(jià)的基本方法

l 資產(chǎn)評(píng)估

l 凈現(xiàn)值方法（增量現(xiàn)金流，通貨膨脹，不同生命周期－約當(dāng)年平均成本法）

l 投資回收期法

l 折現(xiàn)回收期法

l 平均會(huì)計(jì)收益率法

l 內(nèi)部收益率法

l 盈利指數(shù)法

l 敏感性分析，場(chǎng)景分析，盈虧平衡分析

l 期權(quán)和博弈理論

n 互斥和相容項(xiàng)目決策

n 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)研究

l 系統(tǒng)分析（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）

l 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（資產(chǎn)項(xiàng)目特定風(fēng)險(xiǎn)）

n 投資組合和投資方式確定

n 調(diào)整過程的政策和分析研究及合理規(guī)避

n 投后管理

四、投資并購交易管理與整合操作實(shí)務(wù)

n 企業(yè)并購戰(zhàn)略規(guī)劃                          

n 并購團(tuán)隊(duì)組織與運(yùn)作

﹣ 內(nèi)部團(tuán)隊(duì)的組合

﹣ 并購流程與團(tuán)隊(duì)的匹配

﹣ 外部市場(chǎng)的各種機(jī)構(gòu)

﹣ 機(jī)構(gòu)的作用與局限

﹣ 人力資源的匹配

n 目標(biāo)公司盡職調(diào)查

n 交易法律問題

﹣ 交易架構(gòu)

﹣ 各類法律風(fēng)險(xiǎn)                        

n 目標(biāo)公司估值

n 設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)和并購資金安排                

n 如何進(jìn)行成功的并購談判

n 并購協(xié)議及整合

﹣ 文化因素的概念

﹣ 各個(gè)層面的體現(xiàn)和影響的范圍

﹣ 國際政治關(guān)系

﹣ 對(duì)并購流程環(huán)節(jié)的影響

﹣ 如何應(yīng)對(duì)文化沖突

﹣ 并購管理素養(yǎng)的提升

n 案例分析

 

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全面預(yù)算管理曾帶來中國企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。您在全面預(yù)算工作中是否遇到過以下問題：■公司沒有建立完善的全面預(yù)算體系，只有重要部門才編制預(yù)算，管理者無法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制；■認(rèn)為全面預(yù)算就是預(yù)算編制，是定期不得不完成的死任務(wù)，但跟實(shí)際工作沒有什么關(guān)系；■認(rèn)為編制預(yù)算就是一個(gè)討價(jià)還價(jià)的過程，無論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；■

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第一天1.傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的精細(xì)化財(cái)務(wù)管理﹣賬房先生時(shí)代：手工賬本－核算＋事后控制﹣電子技術(shù)和信息化時(shí)代：電子化核算－流程、制度、體系設(shè)計(jì)－核算－業(yè)務(wù)支持和控制－財(cái)務(wù)分析－預(yù)算管理－績效考核﹣互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時(shí)代（第三次工業(yè)革命）：基于互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的財(cái)務(wù)解決方案－財(cái)務(wù)共享中心－制度流程化－建立獨(dú)特的財(cái)務(wù)模型解決財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)中的問題[pic]早茶與

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實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型即最新財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和價(jià)值管理系列課程（模塊化）大綱模塊1：最新財(cái)務(wù)價(jià)值及戰(zhàn)略管理和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型－理念和設(shè)計(jì)思路（一天課程）上午：【全面認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)】理解財(cái)務(wù)在企業(yè)中的作用■現(xiàn)代企業(yè)管理架構(gòu)和戰(zhàn)略■具備一些重要財(cái)務(wù)理念和思想■公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)是“合作伙伴關(guān)系”■業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的共同目標(biāo)——實(shí)現(xiàn)企業(yè)商業(yè)價(jià)值■實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)【財(cái)務(wù)的價(jià)值體現(xiàn)】現(xiàn)代企業(yè)

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培訓(xùn)收益?全面認(rèn)識(shí)在企業(yè)集團(tuán)管控中財(cái)務(wù)管理的作用和價(jià)值?理解和學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理體系變革的設(shè)計(jì)思路、歷程、方法?理解和學(xué)習(xí)先進(jìn)的企業(yè)管理思維方式和財(cái)務(wù)管理模式?掌握解決企業(yè)集團(tuán)管控和財(cái)務(wù)管理難題的管理思路和模式?獲取構(gòu)建適合企業(yè)發(fā)展的財(cái)務(wù)管理體系的方法和工具?財(cái)務(wù)管理體系變革的成功經(jīng)驗(yàn)和案例分享?如何才能讓財(cái)務(wù)變革驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新？課程內(nèi)容第一天模塊一：重新

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現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與最新現(xiàn)金管理技術(shù)CashFlowForeingandTechniquesonCashFlowManagement第1天現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？﹣“富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？﹣溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈﹣破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？﹣瑞典薩博汽車和中國的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)﹣現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別二、科學(xué)管理現(xiàn)金流﹣

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價(jià)值鏈與戰(zhàn)略成本管理企業(yè)如何在建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)，結(jié)合自身實(shí)際情況，集中企業(yè)資源重點(diǎn)發(fā)展具有一定優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，使其成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并放棄一些劣勢(shì)環(huán)節(jié)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？企業(yè)要取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，超過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，就必須做到，要么以更低的成本從是價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)，要么從事的經(jīng)營活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致差異性的結(jié)果，或者創(chuàng)造更多的價(jià)值，從價(jià)值的提高中取得更多的盈利。[pic]戰(zhàn)略成本管理是

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企業(yè)轉(zhuǎn)型和價(jià)值管理系列－內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)目的通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時(shí)全面掌握財(cái)務(wù)績效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：?通過生

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企業(yè)內(nèi)部控制和績效管理通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時(shí)全面掌握財(cái)務(wù)績效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：?通過生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控

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XXXX集團(tuán)項(xiàng)目投資并購培訓(xùn)大綱第一天上午“資本神話”：造就富豪，也埋葬英雄■資料顯示，90以上的成功企業(yè)有專職和專業(yè)的投融資部門或機(jī)構(gòu)■企業(yè)價(jià)值最大化：投資政策，融資政策，股利政策，營運(yùn)資本管理■投融資重要理念-公司戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略-最佳資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)-財(cái)務(wù)困境成本-負(fù)債和代理成本-資本成本理念（WACC）-貨幣的時(shí)間價(jià)值理念-風(fēng)險(xiǎn)－報(bào)酬權(quán)衡原則-企業(yè)價(jià)值（E

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合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用主辦單位：時(shí)間：地點(diǎn)：培訓(xùn)費(fèi)用：適合對(duì)象財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、企管部經(jīng)理、高級(jí)財(cái)會(huì)人員、其他職能部門管理人員、營銷人員等。課程收益合同和票據(jù)是構(gòu)成商業(yè)交易的要件，也是從法律角度對(duì)交易雙方的約束和保障。如何建立和梳理高效的、受法律保護(hù)的合同和票據(jù)管理流程，保證企業(yè)在法律的框架內(nèi)做好合同管理和票據(jù)管理工作，使得業(yè)務(wù)交易能夠順利進(jìn)行是

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