大數(shù)據(jù)時代的財務內控變革課綱

  培訓講師：李欣

講師背景：
李欣老師★財務管理與內部控制專家★青島培訓師聯(lián)誼會會長★中國人民大學繼續(xù)教育學院特聘顧問★青島大學國際商學院特聘顧問★青島大學精益管理學會內部控制分會會長★中國培訓師聯(lián)盟A級簽約講師★海信學院特聘培訓師★作家，代表作《算計》工作經(jīng)歷：十年超 詳細>>

李欣
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大數(shù)據(jù)時代的財務內控變革課綱詳細內容

大數(shù)據(jù)時代的財務內控變革課綱

《大數(shù)據(jù)時代的財務內控變革》
課程時間：9小時（1天半）
課程設計背景：
隨著大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)等信息技術的不斷發(fā)展，人類社會被帶入到了一個數(shù)據(jù)信息時代。信息滲透到社會、經(jīng)濟等各個領域，引發(fā)了一場生活、工作與思維的大變革。對于處在企業(yè)運營管理中數(shù)據(jù)信息最集中的財務管理環(huán)節(jié)，這一變革帶來的影響更加巨大。本課程設計就是針對當前大數(shù)據(jù)技術的不斷滲透，幫助專業(yè)的財務管理人員以及企業(yè)運營管理者們，從系統(tǒng)的角度全面認識風險管理與內部控制的基本框架，并能從大數(shù)據(jù)信息化管理的角度重新看待它們所發(fā)生的變化。
課程大綱：
模塊一：大數(shù)據(jù)時代對財務管理的新要求
大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)被賦予了新的生命力，由量變產(chǎn)生了質變。作為承載企業(yè)最有價值信息的財務數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)時代將產(chǎn)生更加巨大的作用。未來的財務和金融終將與大數(shù)據(jù)技術密不可分。
什么是大數(shù)據(jù)？
大數(shù)據(jù)與財務報告模式的重構
大數(shù)據(jù)與信息披露體系的改革
XBRL技術在非結構化財務信息處理上的應用。
模塊二：風險管理
知道風險是什么，更要知道風險是怎么形成的，還要知道怎么管住風險！風險永遠不會赤裸裸地出現(xiàn)在你的面前，它會有各種偽裝，甚至是漂亮的偽裝，我們必須非常清晰地知道它的產(chǎn)生、發(fā)生以及變化的過程，才能為我們后面的風險識別工作打下堅實的基礎。
第一節(jié)：認識風險
學會透過一個個現(xiàn)實的案例迅速判別什么是風險因素、什么是觸發(fā)風險的條件，這是最關鍵的一步，也是最難的一步！
1.風險形成過程～找到那個最關鍵的條件！
2.風險測量的基本公式～合理判斷風險的矩陣分布區(qū)域！
3.定量定性劃定風險損失與風險的可能性～對風險項目正確地排定孰輕孰重！
4.風險策略的選擇～根據(jù)不同的風險分類選擇不同的風險應對策略，從而確定相應的風險管理方法。
第二節(jié)：全面風險管理（40分鐘）
如何有效的管好風險？何謂全面風險管理？如何搭建企業(yè)的全面風險管理系統(tǒng)？如何開展全面風險管理工作？這一系列問題，都是要告訴我們風險管理是一項系統(tǒng)工程，它所呈現(xiàn)出來的工作
本節(jié)主要內容：
1.企業(yè)全面風險管理概念框架～知道我們必須解決什么問題！
2.全面風險管理基本流程～知道我們要通過怎樣一種管理路徑才能達到風險管控的目標！
3.全面風險管理的三道防線～分清風險管理的層次，在最關鍵的地方下最大的力氣！
第三節(jié)：信息化企業(yè)風險管理
大數(shù)據(jù)時代的到來，促使我們的企業(yè)必須將信息化管理水平提到一個更高的高度，然而，面對海量、龐雜、復雜的信息，如何將其轉化為有用的信息，需要我們的企業(yè)擁有更強大的信息化處理能力，這不僅僅是軟硬件結合的問題，更是一種系統(tǒng)思考、邏輯思考的運營模式的數(shù)據(jù)化過程。
本節(jié)主要內容：
透過案例看信息化如何優(yōu)化企業(yè)財務
信息化中的財務分析新問題
SAP系統(tǒng)如何建立和實施風險管控模塊
模塊三： 內部控制
第一節(jié)：內部控制概述
沒有風險就不會有內部控制，我國內部控制引入的是COSO內控系統(tǒng)，對于這一系統(tǒng)的了解是我們后續(xù)設計企業(yè)內控體系和實施內控方案的基礎。
本節(jié)主要內容：
內部控制五要素
如何建立良好的內控環(huán)境～“內部人控制”引發(fā)的弊案
風險評估有方法～某石化企業(yè)風險評估系統(tǒng)介紹
控制活動是控制落地的關鍵環(huán)節(jié)～企業(yè)控制活動涉及的工作面
信息溝通與監(jiān)督～國內外重大舞弊案件挑戰(zhàn)內部監(jiān)督！
第二節(jié)：內部控制框架系統(tǒng)
2008年6月，我國財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，2010年五部委又聯(lián)合發(fā)布了相應的三套指引文件，并要求在2011年1月1日起所有上市公司中施行，并鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。對這一系統(tǒng)的學習和了解我們處于資本市場中的和未來即將進入資本市場的企業(yè)必要任務，而且我們所的內控工作也必須沿著這條規(guī)范路徑開展下去。
本節(jié)主要內容：
中國內部控制框架系統(tǒng)～知道這套規(guī)范系統(tǒng)將對我們的哪些工作產(chǎn)生影響，或者說我們必須在哪些方面按照這套規(guī)范的要求開展什么樣的工作。
內部控制的基本方法～在指引要求下，企業(yè)必須在哪些具體的管理層面開展內控工作，每一個管控方面都要考慮哪些基本要素，才能保證我們的內控系統(tǒng)達到了指引要求。這一部分內容較多，時間原因將重點就組織結構、授權體系、全面預算、會計核算基礎控制等3-4點進行簡單介紹。
第三節(jié)：信息化內部控制系統(tǒng)設計
針對前面講述的內容，向學員講述一個相對完整的內部控制系統(tǒng)如何進行設計，設計的基本思路是什么。同時，將企業(yè)信息化改造過程中可能面臨的ERP與SAP轉型問題進行一些簡要的說明。
本節(jié)主要內容：
內部控制設計的基本思路
信息化內部控制任務結構
信息化內部控制功能板塊

 

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