現(xiàn)金流的管理與控制

  培訓(xùn)講師：馮美旺

講師背景：
馮美旺老師美國城市大學(xué)EMBA、實(shí)戰(zhàn)派講師、資深財(cái)務(wù)專家,現(xiàn)任某500強(qiáng)跨國企業(yè)中國公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，曾任職于圣歌班、美標(biāo)、施耐德等世界五百強(qiáng)及跨國公司，歷任成本會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職，在財(cái)務(wù)會計(jì)領(lǐng)域具有二十年的豐富經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，馮先生也和 詳細(xì)>>

馮美旺
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現(xiàn)金流的管理與控制詳細(xì)內(nèi)容

現(xiàn)金流的管理與控制
　　一、現(xiàn)金流的定義及其在財(cái)務(wù)管理中的重要性
　　什么是現(xiàn)金及現(xiàn)金流
　　現(xiàn)金的時(shí)間價(jià)值
　　現(xiàn)金為什么和利潤不相等
　　現(xiàn)金流管理在財(cái)務(wù)管理中的重要性
　　二、現(xiàn)金流量表的編制及分析
　　識別企業(yè)的三種現(xiàn)金流量活動
　　直接法及Excel模型
　　間接法及Excel模型
　　分析企業(yè)短期償債能力
　　分析企業(yè)利用自有資金實(shí)現(xiàn)增長的限制
　　三、年度現(xiàn)金預(yù)算及滾動現(xiàn)金預(yù)測
　　年度預(yù)算三表合一自動計(jì)算和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量
　　估計(jì)企業(yè)正?，F(xiàn)金支付需求
　　銷售和信用政策對現(xiàn)金收入的影響
　　不同種類的現(xiàn)金支出的預(yù)測方法
　　實(shí)際現(xiàn)金流和預(yù)測的差異分析及控制
　　四、投資決策中的現(xiàn)金流預(yù)測及分析
　　項(xiàng)目投資中現(xiàn)金流預(yù)測的方法和要點(diǎn)
　　項(xiàng)目投資分析Excel模型
　　現(xiàn)金流預(yù)測在企業(yè)購并中的應(yīng)用

 

馮美旺老師的其它課程

課程大綱：　　一、基本的財(cái)務(wù)及會計(jì)概念　　1.會計(jì)的定義和分類　　2.會計(jì)語言的基本要素　　3.財(cái)務(wù)的定義　　4.財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)　　二、閱讀并理解財(cái)務(wù)數(shù)字　　5.三大財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容及其結(jié)構(gòu)　　6.如何運(yùn)用財(cái)務(wù)比率分析企業(yè)的經(jīng)營狀況　　7.如何大化股東的財(cái)富　　8.常見的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假的伎倆及甄別　　三、預(yù)算的編制、執(zhí)行及控制　　1.什么是預(yù)算　　2.預(yù)算在企業(yè)

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課程大綱：　　一、提升你的Excel操作水平　　◆高效：快速提高使用效率的便捷方法　　◆安全：單元格,工作表和工作簿保護(hù)大全　　◆方便：　　◎引用和鏈接　　◎如何使用超級鏈接　　◎高級打印格式的設(shè)定　　◆美觀：怎樣制作出專業(yè)、規(guī)范的Excel報(bào)表　　二、各類公式和函數(shù)的使用方法及案例運(yùn)用　　◆各種常用函數(shù)的定義及實(shí)例應(yīng)用　　◆常見六種公式錯(cuò)誤值的理解及解決　

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課程大綱：　　一.公司為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制？　　1.什么是有效的控制？　　2.有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的？　　3.預(yù)算的組織與管理　　二.預(yù)算的內(nèi)容及編制　　1.銷售預(yù)算的編制及審核　　2.生產(chǎn)預(yù)算的編制及審核　　3.材料成本預(yù)算的編制及審核　　4.直接人工預(yù)算的編制及審核　　5.各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的編制及審核　　6.資本支出預(yù)算的編制及審核　　7.

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課程大綱：　　一、成本基礎(chǔ)分析　　●成本和費(fèi)用　　●成本對象：產(chǎn)品、服務(wù)、部門、項(xiàng)目……　　●直接成本和間接成本　　●總成本和單位成本　　●變動成本和固定成本　　●本量利分析和保本點(diǎn)　　二、成本核算方法　　●分批法　　●分步法　　●成本配套和作業(yè)成本法　　●變動成本法和全部成本法的區(qū)別和選擇　　●損耗、返工和報(bào)廢　　三、存貨管理、及時(shí)生產(chǎn)和倒沖成本法　　●存

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　　★劃時(shí)代的變遷——創(chuàng)新、加速與經(jīng)營管理　　★問題點(diǎn)與機(jī)會點(diǎn)的交錯(cuò)關(guān)系　　★創(chuàng)新思考原理的八個(gè)面向　　★團(tuán)隊(duì)創(chuàng)意思考分組演練　　★問題界定與分析　　★問題分析工具介紹　　★決策分析程序與制定　　★決策分析工具介紹　　★潛在問題分析與評估　　★決策方案企劃書撰寫

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　　模塊一：主要的海外資本市場（香港新加坡美國韓國倫敦）介紹　　1.海外資本市場情況　　2.海外上市條件及上市方案選擇　　3.海外上市的核準(zhǔn)制度和申請程序　　4.海外上市成本收益風(fēng)險(xiǎn)評估　　5.有效的與中介合作　　6.各地區(qū)法律差異比較　　模塊二、擬上市公司的財(cái)務(wù)治理　　1.如何有效募集更多資金　　2.財(cái)務(wù)業(yè)績持續(xù)增長模式　　3.會計(jì)準(zhǔn)則及信息批露制度安排　

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課程大綱：1.組織你的業(yè)務(wù)來管理員工、設(shè)備和材料以大限度的使用你公司的資源2.更有效地安排工作時(shí)間3.縮短產(chǎn)品導(dǎo)入期和減少庫存4.記錄正確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)并將其與工作時(shí)間、計(jì)劃和庫存系統(tǒng)結(jié)合起來5.計(jì)劃不在預(yù)料之中的事6.解決安排工作優(yōu)先順序的困境決定在變化著的環(huán)境中哪項(xiàng)工作應(yīng)優(yōu)先完成7.與供應(yīng)商及提供支持性服務(wù)的部門合作以大程度地達(dá)到你的目標(biāo)8.為擴(kuò)大物料的流量

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