《融資有道 化危為機—-現(xiàn)代企業(yè)資本運作》

**篇 資本運作的觀念與典型案例分析

一、如何看待融資難？

二、融資是不是企業(yè)永恒的主題？

三、您的企業(yè)是如何積累資本的？

四、中小企業(yè)如何做大做強？

五、企業(yè)如何正確融資?

六、如何把握融資策略？

案例一：紅頂商人—胡雪巖創(chuàng)業(yè)融資

案例二：乳業(yè)明星—牛根生從民間資本到境外上市的融資案例

案例三：萬科——當(dāng)之無愧的地產(chǎn)**

第二篇 資本運作渠道與方法

渠道一：債權(quán)融資

（一）國內(nèi)銀行貸款

1.   國內(nèi)銀行貸款特點

2.   企業(yè)貸款條件

3.   國內(nèi)銀行貸款期限

4.   浙商銀行推出小企業(yè)貸款“套餐”

5.  案例：金得利集團以無形資產(chǎn)擔(dān)保貸款

（二）國外銀行貸款

1.   國外商業(yè)銀行貸款的特點

2.   國外商業(yè)銀行貸款期限                            

3.   國外商業(yè)銀行貸款種類

4.   國外商業(yè)銀行的貸款程序

5.  案例：萬科試水“曲線貸款” 打開境外融資之門，融資3500萬美元

（三）發(fā)行債券融資

1.   企業(yè)債券融資的種類與特點

2.   企業(yè)發(fā)行債券的必備條件

3.   企業(yè)發(fā)行債券的運作程序

4.   企業(yè)發(fā)行債券策劃與運作中應(yīng)注意的問題

5.  案例：陽光集團債券融資

（四）金融租賃融資

1.   金融租賃融資的特點

2.   金融租賃融資的優(yōu)點

3.   金融租賃融資的程序

4.   案例：多贏的租賃融資

5.  首批試點5家銀行系統(tǒng)金融租賃公司介紹

（五）民間借貸融資

1.   民間借貸融資的特點

2.   民間借貸模式創(chuàng)新—個人委托貸款業(yè)務(wù)

3.   個人委托銀行貸款的特點

4.  案例：多贏的民間借貸融資

（六）信用擔(dān)保融資

1.   信用擔(dān)保融資的特點：

2.  案例：第三方物流介入存貨質(zhì)押反擔(dān)保融資

渠道二：股權(quán)融資

（七）股權(quán)出讓融資

1.   股權(quán)出讓的對象

2.   股權(quán)出讓的價格：

3.   股權(quán)出讓的比例：

（八）產(chǎn)權(quán)交易融資

1.   產(chǎn)權(quán)的種類

2.   產(chǎn)權(quán)交易的形式

3.   產(chǎn)權(quán)交易的場所

4.   產(chǎn)權(quán)交易的運作程序

5.  案例：東北某玻璃企業(yè)融資案例

（九）杠桿收購融資

1.   杠桿收購的范圍

2.   杠桿收購的特點

3.   杠桿收購的運作程序

案例：萬科利用兵法“乘其陰亂，利其弱而無主”，以１９億元收購南都集團，創(chuàng)下國內(nèi)房企大并購案例。

（十）引進風(fēng)險投資

1.   風(fēng)險投資的特點

2.   引進風(fēng)險投資企業(yè)的基本條件

3.   引進風(fēng)險投資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的基本條件

4.   引進風(fēng)險投資的階段

5.   引進風(fēng)險投資的運作程序

6.   風(fēng)險投資退出模式

7.  案例：金蝶軟件引進IDG風(fēng)險投資

渠道三：上市融資

（十一）國內(nèi)上市融資

1.   企業(yè)國內(nèi)上市融資的特點

2.   企業(yè)在國內(nèi)上交所主板上市融資的條件

3.   企業(yè)國內(nèi)上市融資的運作程序

（十二）境外上市融資

1．國家鼓勵具備條件的企業(yè)到境外上市融資

2．目前實際可選擇的境外資本市場

（1）香港交易所主板和創(chuàng)業(yè)板股票市場

（2）新加坡交易所股票市場

（3）美國紐約交易所和NASDAQ股票市場

（4）英國倫敦交易所股票市場

（5）德國法蘭克福交易所股票市場

3．香港交易所主板<<證券上市規(guī)則>>對申請在主板市場上市公司基本條件的要求

（十三）買殼上市融資

1.   殼公司的特點

2.   買殼上市融資的運作程序

渠道四：內(nèi)部融資

（十四）留存盈余融資

1.   如何進行留存盈余融資，就看如何制定股利分配政策。

2.   是否發(fā)放股利？

3.   何時發(fā)放股利？

4.   發(fā)放何種形式的股利？

5.   股利發(fā)放數(shù)量多少？

（十五）應(yīng)收賬款融資

1.   應(yīng)收賬款抵押

2.   應(yīng)收賬款讓售

3.   應(yīng)收賬款融資的優(yōu)缺點

4.   “應(yīng)收賬款池融資”的新業(yè)務(wù)

（十六）票據(jù)貼現(xiàn)融資

1.   概念

2.   優(yōu)點

3.   票據(jù)貼現(xiàn)與銀行貸款的區(qū)別

（十七）資產(chǎn)典當(dāng)融資

1.   典當(dāng)融資的資產(chǎn)范圍一般包括

2.   典當(dāng)融資的基本程序

3.   典當(dāng)融資的優(yōu)點

4、案例：典當(dāng)融資賺快錢 

（十八）商業(yè)信用融資

1、應(yīng)付賬款融資

2、商業(yè)票據(jù)融資

3、預(yù)收貨款融資

4、商業(yè)信用籌資的優(yōu)缺點

5、案例：霍英東始創(chuàng)“賣樓花”，靠商業(yè)信用巧融資本

渠道五：貿(mào)易融資

（十九）國際貿(mào)易融資

1.   工商銀行進口T/T融資業(yè)務(wù)(短期)

2.   業(yè)務(wù)流程

（二十）補償貿(mào)易融資

1.   補償貿(mào)易的特點

2.   補償貿(mào)易的形式

3.  案例：創(chuàng)意補償貿(mào)易實現(xiàn)互惠多贏

渠道六：項目融資

（二十一）項目包裝融資

1.   項目包裝融資的策劃運作

2.  案例：旅游景點項目包裝“一箭雙雕”

3.  項目融資包裝運作

（二十二） BOT項目融資

1.   BOT項目融資的特點

2.   項目融資與傳統(tǒng)融資的主要區(qū)別

3.  案例：刺桐大橋工程—首例“國產(chǎn)BOT”

（二十三）IFC國際投資

1.   IFC貸款投資的特點

2.   IFC在中國貸款投資的重點

3.   IFC貸款投資的條件

4.   IFC發(fā)貸東方集團

渠道七：政策融資

（二十四）政策融資（專項基金融資）

1.   《中華人民共和國中小企業(yè)法》的相關(guān)規(guī)定

2.   獲得政府資金的前提是什么？

3.  案例：大慶大豐油田科技有限公司獲得國家補貼960萬元。

4.   常見失敗現(xiàn)象

5.   案例：騰訊靠科學(xué)技術(shù)融資      

6.   如何獲得政府資金？

7.   政策融資避免陷入的誤區(qū)

8.   如何掌握申報技巧？

9.   國家專項資金對企業(yè)融資的影響

10. 產(chǎn)業(yè)政策投資的種類

渠道八：專業(yè)化協(xié)作融資

（二十五）專業(yè)化協(xié)作融資

案例：泰國雞肉大王的故事

      ABB與零部件供應(yīng)企業(yè)

以企帶村 專業(yè)化協(xié)作

第三篇　公司資本運作的操作的行政監(jiān)管事務(wù)

（一）融資決策原則

（二）控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)

（三）避免陷八個誤區(qū)

（四）防范風(fēng)險

（五）揭露融資騙局

案例：融資融來“被捕”

課程結(jié)束：

一、     重點知識回顧

二、     互動：問與答

三、     學(xué)員：學(xué)習(xí)總結(jié)與行動計劃

四、     企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)：總結(jié)發(fā)言

五、     合影：集體合影

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