企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理

  培訓(xùn)講師：付華

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付華老師★資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問★曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位★本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)★就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位簡介付老師后擔(dān) 詳細(xì)>>

付華
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企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)現(xiàn)金流和營運(yùn)資本管理
 

一、目前集團(tuán)企業(yè)資金管理現(xiàn)狀解析

1、集團(tuán)企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略，年度計(jì)劃和資金預(yù)算管理體系嗎？

n  資金管理是為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略服務(wù)的，戰(zhàn)略不清晰是不是很可怕？

n  公司年度計(jì)劃和全面預(yù)算管理嚴(yán)謹(jǐn)度不高

n  資金預(yù)算和資金籌措被理解為資金管理

n  戰(zhàn)略成本管理高度不夠?qū)е沦Y金管理的“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”短期行為

n  資金管理的戰(zhàn)術(shù)安排――你喜歡坐電梯還走樓梯？（互動(dòng)環(huán)節(jié)：不同的管理理念和不同的管理手段在資金管理中的靈活使用）

n  資金管理的角色錯(cuò)位問題――“水庫和大壩的原理”

l  找水源：企業(yè)戰(zhàn)略擴(kuò)張的資金從哪里來？

l  修河道：資金流動(dòng)（進(jìn)入和退出）的渠道問題

l  蓄水池（水庫）：可支配資金的合理運(yùn)作和理財(cái)

l  防洪壩：資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)防范

n  全球化經(jīng)濟(jì)整合（收購兼并，資本運(yùn)作）對(duì)集團(tuán)資金管理提出了更高的要求

案例分析——某大型集團(tuán)企業(yè)資金管理現(xiàn)狀

2、 公司董事會(huì)或CEO經(jīng)常問CFO的幾個(gè)問題

n  公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算嗎？

n  公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務(wù)所需或抓住新的發(fā)展機(jī)遇嗎？

n  公司的資產(chǎn)管理可以再改進(jìn)一些嗎？

n  公司的資金周轉(zhuǎn)能再快一點(diǎn)嗎？

n  有沒有辦法將成本控制得更低一些？

3、目前企業(yè)資金管理現(xiàn)狀

n  企業(yè)集團(tuán)多極法人，組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)，管理鏈條過長

n  沒有價(jià)值管理理念，資產(chǎn)管理限于實(shí)務(wù)管理，不清楚資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的重要性

n  資金管理職能不夠強(qiáng)，專業(yè)人員或知識(shí)缺乏

n  內(nèi)部流程不全或不夠嚴(yán)謹(jǐn)，資金管理薄弱

n  風(fēng)險(xiǎn)管理體系不夠完善

4、企業(yè)怎么用錢很重要

n  企業(yè)為什么總是缺錢？（追求價(jià)值大化和社會(huì)責(zé)任）

n  企業(yè)只用自己的錢永遠(yuǎn)做不大

n  只有用好別人的錢、用好明天的錢、用好虛擬資本，才能把企業(yè)做強(qiáng)做大。

n  一元錢可以成為10元錢的虛擬經(jīng)濟(jì)資本，產(chǎn)生更多的價(jià)值。

n  自己的錢是有限的，用自己的錢只能是滾雪球式發(fā)展

n  社會(huì)的錢是無限的，用社會(huì)的錢可以是膨脹式發(fā)展

二、現(xiàn)金流量預(yù)測技術(shù)

1、“現(xiàn)金為王”教育了誰？

n  “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？

n  溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈

n  破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？

n  瑞典薩博汽車和中國的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)

n  現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2、科學(xué)管理現(xiàn)金流

n  自由現(xiàn)金流給你“自由”

n  改善現(xiàn)金流的技術(shù)

n  努力賺更多的錢，提升利潤

n  應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨

n  稅收籌劃的貢獻(xiàn)

n  精確管理資本性支出

3、現(xiàn)金流預(yù)測的方法與技術(shù)

n  現(xiàn)金流預(yù)測

l  現(xiàn)金流預(yù)測的目標(biāo)

l  時(shí)間范圍和預(yù)測期間

n  現(xiàn)金流短期預(yù)測與長期預(yù)測

n  現(xiàn)金流預(yù)測模型

l  預(yù)測模型分析

l  預(yù)測表表樣解讀

n  現(xiàn)金流預(yù)測方法

l  不同預(yù)測方法介紹及優(yōu)劣比較

n  案例分析

三、公司全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流預(yù)測和預(yù)算

1、全面預(yù)算管理是企業(yè)運(yùn)營計(jì)劃實(shí)施過程，現(xiàn)金流預(yù)測和預(yù)算是企業(yè)經(jīng)營的血液

n  企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和年度預(yù)算

n  如何做好現(xiàn)金流預(yù)測？

l  源頭：業(yè)務(wù)分析和預(yù)測

l  各種能力缺口和內(nèi)外部資源評(píng)估

l  內(nèi)外部資源量化過程（體現(xiàn)在資金或現(xiàn)金流上）

l  資金來源規(guī)劃――如何擁有、獲得、高效利用現(xiàn)金流？

﹣   企業(yè)自身造血能力（盈利）

﹣   股東投入

﹣   其他投資人投入（戰(zhàn)略投資者，VC，PE等）

﹣   IPO（公開發(fā)行上市）

﹣   借貸（股東貸款，銀行借款，發(fā)行債券）

﹣   貿(mào)易和經(jīng)營類融資（商業(yè)信用，票據(jù)貼現(xiàn)，資產(chǎn)典當(dāng)，國際貿(mào)易等）

﹣   項(xiàng)目融資和政策性融資（BOT，IFC國際融資，高新技術(shù)扶持，財(cái)政返還等）

n  預(yù)算集團(tuán)現(xiàn)金流量表

l  經(jīng)營現(xiàn)金流量預(yù)測

l  項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量預(yù)測

l  各種資金來源加權(quán)平均成本測算

2、資金來源渠道開拓

n  來源方式搭配

n  使用成本搭配

n  期限搭配

n  償還或分配方式搭配

3、資金使用管理

n  預(yù)算執(zhí)行和控制

n  資金使用的KPI管理

n  ROI（投資回報(bào)分析）理念傳播和推廣

n  資金盈余－“居安思?！?/p>

n  資金管理漏洞－“亡羊補(bǔ)牢”

n  資金短缺－“精打細(xì)算，未雨綢繆”

n  業(yè)務(wù)管理－“開源節(jié)流”

小組練習(xí)：探討在公司戰(zhàn)略、年度計(jì)劃、年度預(yù)算實(shí)施過程中如何將資金管理部分統(tǒng)籌考慮進(jìn)去？

四、管好營運(yùn)資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力

n  企業(yè)佳現(xiàn)金持有量預(yù)測模型

n  經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期

n  營運(yùn)資本管理要點(diǎn)

n  資金周轉(zhuǎn)危機(jī)有哪些類型？

n  現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)

n  資金短缺的常見類型

n  管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨

五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器

n  現(xiàn)金池的定義與種類

l  實(shí)體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池

 

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全面預(yù)算管理曾帶來中國企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。您在全面預(yù)算工作中是否遇到過以下問題：■公司沒有建立完善的全面預(yù)算體系，只有重要部門才編制預(yù)算，管理者無法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制；■認(rèn)為全面預(yù)算就是預(yù)算編制，是定期不得不完成的死任務(wù)，但跟實(shí)際工作沒有什么關(guān)系；■認(rèn)為編制預(yù)算就是一個(gè)討價(jià)還價(jià)的過程，無論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；■

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第一天1.傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的精細(xì)化財(cái)務(wù)管理﹣賬房先生時(shí)代：手工賬本－核算＋事后控制﹣電子技術(shù)和信息化時(shí)代：電子化核算－流程、制度、體系設(shè)計(jì)－核算－業(yè)務(wù)支持和控制－財(cái)務(wù)分析－預(yù)算管理－績效考核﹣互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時(shí)代（第三次工業(yè)革命）：基于互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的財(cái)務(wù)解決方案－財(cái)務(wù)共享中心－制度流程化－建立獨(dú)特的財(cái)務(wù)模型解決財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)中的問題[pic]早茶與

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實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型即最新財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和價(jià)值管理系列課程（模塊化）大綱模塊1：最新財(cái)務(wù)價(jià)值及戰(zhàn)略管理和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型－理念和設(shè)計(jì)思路（一天課程）上午：【全面認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)】理解財(cái)務(wù)在企業(yè)中的作用■現(xiàn)代企業(yè)管理架構(gòu)和戰(zhàn)略■具備一些重要財(cái)務(wù)理念和思想■公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)是“合作伙伴關(guān)系”■業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的共同目標(biāo)——實(shí)現(xiàn)企業(yè)商業(yè)價(jià)值■實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)【財(cái)務(wù)的價(jià)值體現(xiàn)】現(xiàn)代企業(yè)

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培訓(xùn)收益?全面認(rèn)識(shí)在企業(yè)集團(tuán)管控中財(cái)務(wù)管理的作用和價(jià)值?理解和學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理體系變革的設(shè)計(jì)思路、歷程、方法?理解和學(xué)習(xí)先進(jìn)的企業(yè)管理思維方式和財(cái)務(wù)管理模式?掌握解決企業(yè)集團(tuán)管控和財(cái)務(wù)管理難題的管理思路和模式?獲取構(gòu)建適合企業(yè)發(fā)展的財(cái)務(wù)管理體系的方法和工具?財(cái)務(wù)管理體系變革的成功經(jīng)驗(yàn)和案例分享?如何才能讓財(cái)務(wù)變革驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新？課程內(nèi)容第一天模塊一：重新

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現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)CashFlowForeingandTechniquesonCashFlowManagement第1天現(xiàn)金流量預(yù)測一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？﹣“富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？﹣溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈﹣破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？﹣瑞典薩博汽車和中國的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)﹣現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別二、科學(xué)管理現(xiàn)金流﹣

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價(jià)值鏈與戰(zhàn)略成本管理企業(yè)如何在建立競爭優(yōu)勢(shì)時(shí)，結(jié)合自身實(shí)際情況，集中企業(yè)資源重點(diǎn)發(fā)展具有一定優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，使其成為企業(yè)的核心競爭力，并放棄一些劣勢(shì)環(huán)節(jié)，獲得競爭優(yōu)勢(shì)？企業(yè)要取得競爭優(yōu)勢(shì)，超過競爭對(duì)手，就必須做到，要么以更低的成本從是價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)，要么從事的經(jīng)營活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致差異性的結(jié)果，或者創(chuàng)造更多的價(jià)值，從價(jià)值的提高中取得更多的盈利。[pic]戰(zhàn)略成本管理是

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企業(yè)轉(zhuǎn)型和價(jià)值管理系列－內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)目的通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時(shí)全面掌握財(cái)務(wù)績效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：?通過生

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企業(yè)內(nèi)部控制和績效管理通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時(shí)全面掌握財(cái)務(wù)績效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：?通過生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控

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XXXX集團(tuán)項(xiàng)目投資并購培訓(xùn)大綱第一天上午“資本神話”：造就富豪，也埋葬英雄■資料顯示，90以上的成功企業(yè)有專職和專業(yè)的投融資部門或機(jī)構(gòu)■企業(yè)價(jià)值最大化：投資政策，融資政策，股利政策，營運(yùn)資本管理■投融資重要理念-公司戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略-最佳資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)-財(cái)務(wù)困境成本-負(fù)債和代理成本-資本成本理念（WACC）-貨幣的時(shí)間價(jià)值理念-風(fēng)險(xiǎn)－報(bào)酬權(quán)衡原則-企業(yè)價(jià)值（E

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合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用主辦單位：時(shí)間：地點(diǎn)：培訓(xùn)費(fèi)用：適合對(duì)象財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、企管部經(jīng)理、高級(jí)財(cái)會(huì)人員、其他職能部門管理人員、營銷人員等。課程收益合同和票據(jù)是構(gòu)成商業(yè)交易的要件，也是從法律角度對(duì)交易雙方的約束和保障。如何建立和梳理高效的、受法律保護(hù)的合同和票據(jù)管理流程，保證企業(yè)在法律的框架內(nèi)做好合同管理和票據(jù)管理工作，使得業(yè)務(wù)交易能夠順利進(jìn)行是

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