企業(yè)財務分析實戰(zhàn)和技巧

  培訓講師：付華

講師背景：
付華老師★資深財務管理咨詢顧問★曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強公司任高級財務管理職位★本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業(yè)★就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位簡介付老師后擔 詳細>>

付華
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企業(yè)財務分析實戰(zhàn)和技巧詳細內容

企業(yè)財務分析實戰(zhàn)和技巧
 

**天  戰(zhàn)略財務分析和傳統(tǒng)財務分析

**部分： 傳統(tǒng)財務報表分析

1.     哈佛財務報表分析框架

2.     財務報表分析的邏輯思路與切入點

3.     財務報表分析的三大功能

4.     財務報表分析的三元素

5.     財務報表三元素與企業(yè)價值管理和企業(yè)財務危機

6.     如何把握經濟景氣、股市行情與財務報表之間的關系

7.     識別虛假財務報表的整體思路

8.     企業(yè)財務指標體系及其關系

9.     資產負債表分析與經營決策

Ø  如何從資產負債表中了解企業(yè)財務穩(wěn)定？

Ø  如何從資產負債表狀態(tài)中看出企業(yè)問題所在？

Ø  資產負債率分析中存在的誤區(qū)

Ø  如何確定合理的資產負債率水平？

Ø  如何優(yōu)化負債結構？

Ø  傳統(tǒng)的短期償債能力分析中存在的誤區(qū)

Ø  橫向分析看出企業(yè)什么問題？

Ø  縱向分析看出企業(yè)什么問題？

Ø  貨幣資金風險分析

Ø  固定資產

﹣  如何實現固定資產的綜合成本優(yōu)？

﹣  如何提高固定資產的利用率？

﹣  固定資產折舊政策對利潤的影響

﹣  項目投資與在建工程管理

Ø  無形資產和商譽如何估值？

Ø  現金管理：

﹣   企業(yè)經營成功的關鍵是現金與非現金資產的結合

﹣   企業(yè)佳現金持有量

﹣   現金周轉模型及對利潤的影響

﹣   現金的戰(zhàn)略管理

案例分析：

Ø  西門子金融控股集團的現金管理策略；

Ø  GE金融的資產負債管理部

Ø  德隆集團的融資戰(zhàn)略及其后果

Ø  阿里巴巴集團三駕馬車之一 —— 阿里金融的布局和整體財務判斷

Ø  集團和財務公司的負債率如何結合在一起？

10. 利潤表分析與經營決策

Ø  營業(yè)收入

﹣   企業(yè)經營模式（Business Model）

﹣   企業(yè)的銷售組合分析

﹣   企業(yè)銷售策略分析

﹣   部分行業(yè)的類金融分析

﹣   營業(yè)收入真實性分析

Ø  營業(yè)成本和戰(zhàn)略成本管理，利潤分析

﹣   營業(yè)成本與產品質量的關系

﹣   固定成本，變動成本與產品定價

﹣   本量利分析：虧損的產品可以停產嗎？

﹣   企業(yè)戰(zhàn)略與營業(yè)成本控制

﹣   產品生命周期和成本管理

﹣   如何識別企業(yè)虛減成本的現象？銀廣夏

﹣   企業(yè)生產成本降低的三種主要策略

﹣   流程再造與成本管理

﹣   期間費用的管理技巧

è  銷售費用的與企業(yè)形態(tài)有關

è  管理費用與企業(yè)發(fā)展階段有關

è  財務費用與企業(yè)不同階段的融資風險

﹣   企業(yè)各種稅金的分析及其識別

﹣   利潤結構分析體系

﹣   盈余質量分析

案例分析：

Ø  華為的快速擴張戰(zhàn)略和損益管理方法

Ø  中國中鐵，中國交建和中國建筑的盈利質量比較分析

Ø  金融業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務體現在收入，成本和費用上有什么異同？

11. 現金流量表分析與經營決策

Ø  經營活動的現金流量分析

Ø  投資活動的現金流量分析

Ø  融資活動現金流量分析

Ø  企業(yè)不同發(fā)展階段的現金流特征

Ø  營運資本（經營活動的現金流）管理

Ø  自由現金流量的計算與分析

Ø  虛假現金流量表的識別

案例分析：

1.     中國鐵建的經營活動現金流分析

2.     上海建工與北京城建的現金流比較分析

3.     無錫尚德的現金流分析和預警信號識別

4.     某央企集團財務公司現金流量結構和分析

第二部分  以企業(yè)價值為基礎的財務分析：傳統(tǒng)分析方法為什么不夠全面和直接？

1.   管窺傳統(tǒng)財務分析方法及其應用

Ø  企業(yè)償債能力分析

Ø  企業(yè)管理能力分析

Ø  企業(yè)盈利能力分析

Ø  企業(yè)現金流狀況分析

2.   傳統(tǒng)分析方法自身的致命缺陷在哪里？

3.   以價值為基礎的戰(zhàn)略財務分析（基于價值管理和可持續(xù)發(fā)展）

Ø  資產結構對企業(yè)的經營方式、贏利模式的影響

Ø  財務分析的關注點－影響價值創(chuàng)造的因素及變量

Ø  價值＋戰(zhàn)略＋變化

Ø  “資本-資產-銷售-利潤-資本”的形成和演化過程

Ø  經營政策和財務政策與企業(yè)自我可持續(xù)增長的關系

Ø  自我可持續(xù)增長率與銷售增長率之間的關系

小組討論：杜邦財務分析體系為什么能夠流行？你所在的組織有沒有實踐過杜邦分析體系？

案例分析：金融企業(yè)和非金融企業(yè)價值分析的出發(fā)點和著重點有什么不同？

第三部分  顛覆傳統(tǒng)：企業(yè)價值如何界定和體現？

1.     公司的價值管理內涵和外延

2.     為什么要關注企業(yè)的價值

3.     企業(yè)價值決定的主要因素

4.     凈資產報酬率與企業(yè)價值

5.     成長性與企業(yè)價值

6.     風險與企業(yè)的價值

7.     麥肯錫“7S”模型

 

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