財務(wù)需求調(diào)研卷
財務(wù)需求調(diào)研卷
I. 總體情況介紹
會議地點 項目號碼
籌備者 會議日期
II. 參加者

Oracle
姓名 職務(wù) 姓名 職務(wù)




III. 議程
編號 議題 結(jié)論 C/F
總帳
概述
1. 獲取會計系統(tǒng)組織圖
2. 貴公司目前的總帳系統(tǒng)是
• 手工
• 電算化
3. 貴公司是否是另一家公司的子公司？
4. 貴公司是否擁有子公司？
5. 貴公司是否有分支機構(gòu)？ 如有，請列出這些分支機構(gòu)。
6. 貴公司是否進行部門化核算，擁有不同成本中心等等？
7. 描述通常用來確?？値蚀_性與完整性的復(fù)核程序。
8. 描述貴公司的財務(wù)年度
9. 貴公司是否有周期性的財務(wù)報表或內(nèi)部財務(wù)報告？如是，請給一套復(fù)印件。
10 貴公司是否計劃按以下幾種分法分別產(chǎn)生各自獨立的資產(chǎn)負債表或利潤表？
• 按子公司
• 按分部
• 按部門
11 貴公司是否需要設(shè)置多幣種帳簿？
12. 貴公司對資產(chǎn)負債表及利潤表是否使用不同的重估匯率？
13. 描述貴公司針對外幣的要求（例如，處理、報告）
14. 在系統(tǒng)中怎樣記錄匯兌收益與損失？
15. 貴公司使用多少套分類帳（例如，一套適用于當?shù)匦枰?，另一套適用于外國管理的需要）
16. 是否按項目核算？

會計科目表
1. 貴公司是否有會計科目表？需獲取復(fù)印件。
2. 貴公司的會計科目編號有幾位數(shù)字？科目編號中是否有字母或特殊符號？
3. 會計科目的編號是否有特殊的意義？
4. 會計科目表是否留有足夠的空間以便將來能進行擴展？
5. 貴公司是否計劃繼續(xù)使用現(xiàn)存的會計科目編號結(jié)構(gòu)？如否，請描述新的結(jié)構(gòu)。
7. 如貴公司有多個分部，每個分部是否有以不同分部編號相區(qū)別的相同的會計科目表？
8. 會計科目表怎樣變更？變更必須得到誰的批準？
9 會計科目中需要保存的信息
10 除會計科目外，要求按哪些分類記錄財務(wù)信息：
• 利潤中心
• 成本中心
• 員工
• 產(chǎn)品
• 項目
• 盈分析中心
• 其他
11 是否建立科目信息校驗規(guī)則？
12 是否建立科目匯總結(jié)構(gòu)？
13 是否建立利潤中心、成本中心匯總結(jié)構(gòu)？是否對其他字段建立相應(yīng)父子結(jié)構(gòu)？
14 是否按各信息段建立安全規(guī)則？
15 簡述對科目表的其它要求。

日常交易
1. 描述不同交易類型的操作流程。
2. 外幣交易采用何種匯率？
3. 即時還是分批創(chuàng)建日記帳與過帳？
4 貴公司是否在月底進行預(yù)提？
5. 是否自動使用周期性日記帳分錄。
6. 是否使用公式化交易
7. 每筆日記帳分錄有連續(xù)編號
10. 是否自動從其他系統(tǒng)接受信息并將分錄過上日記帳

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