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（4）財務狀況變動表

編制單位:**企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表)
流動金來源和運用 行次 金額 流動資金各項目的變動 行次 金額
一.流動資金來源: 一.流動資產本年增加數(shù):
1.本年凈利潤 1 1.貨幣資金 41
加:不減少流動資金的費用和損失: 2.短期投資 42
(1)固定資產折舊 2 3.應收票據(jù) 43
(2)無形資產、遞延資產及其他資產攤銷 4.應收帳款凈額 44
(減其他負債轉銷) 3 5.預付帳款 45
(3)固定資虧(減盤盈) 4 6.應收補貼款 46
(4)清理固定資產損失(減收益) 5 7.其他應收款 47
(5)遞延稅款 6 8.存 貨 48
(6)其他不減少流動資金的費用和損失 7 9.待攤費用 49
10.一年內到期的長期債券投資 50
小 計 12 11.待處理流動資產凈損失 51
2.其他來源: 12.其他流動資產 52
(1)固定資產清理收入(減清理費用) 13
(2)增加長期負債 14
(3)收回長期投資 15 流動資產增加凈額 55
(4)對外投資轉出固定資產 16
(5)對外投資轉出無形資產 二.流動負債本年增加數(shù): 56
(6)無償調出固定資產凈損失 17 1.短期借款 57
(7)資本凈增加額 18 2.應付票據(jù) 58
19 3.應付帳款 59
小 計 22 4.預收帳款 60
流動資金來源合計 23 5.其他應付款 61
二.流動資金運用: 6.應付工資 62
1.利潤分配: 7.應付福利費 63
(1)提取盈余公積 24 8.未交稅金 64
(用盈余公積補虧“一”表示) 9.未付利潤 65
(2)應付利潤 25 10.其他未交款 66
(3)單項留用的利潤 26 11.預提費用 67
12.一年內到期的長期負債 68
小計 32 13.其他流動負債 69
2.其他運用:
(1)固定資產和在建工程凈增加額 33
(2)增加無形資產、遞延資產及其他資產 34
(3)償還長期負債 35
(4)增加長期投資 36
小計 38
流動資金運用合計 39 流動負債增加凈額 77
流動資金凈增加額 40 流動資金增加凈額 78


產品質量不良成本估計表

不


良


成


本


估


計


表 不 良 原 因 說 明 處 置 方 式 不良率 不良數(shù) 估計損失 備 注















合 計
客戶報怨記錄 批



示
審核 填表



成本費用控制表

期間
科目 本月 年累計 預算 差額/完成路率 備注
本月 年累計 本月 % 年累計 %
銷貨收入

直接原料
直接工人
制造費用
銷貨成本

員工薪資
辦公用品
交通費
交際費
傭金支出
廣告費
………
營業(yè)費用 合計
核準: 復核： 制表:
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