鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱
總 論
(一)項(xiàng)目背景
1 .項(xiàng)目名稱
2 .承辦單位概況
3 .可行性研究報(bào)告編制依據(jù)
4 .項(xiàng)目提出的過程、理由及意義(對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、區(qū)域綜合運(yùn)輸網(wǎng)布局、鐵路網(wǎng)布局等方面的作用及意義)
(二)項(xiàng)目概況
1 .線路起訖點(diǎn)、經(jīng)由
2 .建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)(線路等級、升序、運(yùn)輸能力等)
3 .主要建設(shè)條件
4 .項(xiàng)目投入總資金及效益情況
5 .主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(三)問題與建議
二、運(yùn)量預(yù)測
(一)預(yù)測的依據(jù)與范圍
(二)吸引范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r
1 .吸引范圍的確定
2 .行政區(qū)劃、面積及近期人口、國內(nèi)生產(chǎn)總值的變化情況
3 .資源分布及開發(fā)利用情況
4 .工農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展情況
5
.交通運(yùn)輸現(xiàn)狀(各種運(yùn)輸方式的路網(wǎng)構(gòu)成、能力及歷年運(yùn)量的變化情況,社會(huì)客貨總運(yùn)量的歷年變化趨勢,各種運(yùn)輸方式的市場占有份額分析等)

(三)客運(yùn)量預(yù)測
1 .預(yù)測的方法和依據(jù)
2 .歷史年度客運(yùn)狀況
( 1 )吸引范圍內(nèi)居民出行及過境客流量
( 2 )各種運(yùn)輸方式所占市場份額及其原因
( 3 )客流特點(diǎn)、主要流向的 OD 資料
( 4 )主要站(大中城市所在地)旅客發(fā)送量及最高聚集人數(shù)
( 5 )各區(qū)段客流密度資料
3 .預(yù)測年度客流分析
( 1 )正??土髁?
( 2 )轉(zhuǎn)移客流量
( 3 )誘發(fā)客流量
( 4 )各區(qū)段客流密度
(四)貨運(yùn)量預(yù)測
1 .預(yù)測的方法和依據(jù)
2 .歷史年度貨運(yùn)狀況
( 1 )貨運(yùn)特點(diǎn)、主要品名貨物的 OD 資料
( 2 )各種運(yùn)輸方式的市場份額資料
( 3 )主要站歷年貨物發(fā)、到運(yùn)量統(tǒng)計(jì)資料(分品名)
( 4 )鐵路沿線主要品名貨物產(chǎn)、運(yùn)、銷和運(yùn)輸徑路
( 5 )各區(qū)段的貨流密度和貨流波動(dòng)系數(shù)資料
3 .預(yù)測年度貨流分析(按主要品名)
( 1 )正常貨運(yùn)量
( 2 )轉(zhuǎn)移貨運(yùn)量
( 3 )誘發(fā)貨運(yùn)量
( 4 )各區(qū)段貨流密度和貨流波動(dòng)系數(shù)
三、線路方案選擇
(一)線路起訖點(diǎn)、經(jīng)由及長度
(二)車站設(shè)置方式
(三)線路地質(zhì)條件
1 .自然地理?xiàng)l件
2 .水文地質(zhì)條件
3 .工程地質(zhì)條件 .
4 .地層巖性與地質(zhì)構(gòu)造條件
(四)擬建項(xiàng)目與鄰線的關(guān)系
(五)擬建項(xiàng)目與公路、水路等運(yùn)輸?shù)年P(guān)系
(六)沿線的社會(huì)條件
(七)法律支持條件
鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱
四、建設(shè)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)
(一)建設(shè)規(guī)模
1 .線路長度
2 .客貨輸送能力
3 .年正??拓涍\(yùn)量
4 .客貨列車開行對數(shù)
5 .編組站、主要裝卸站、區(qū)段站等設(shè)置
(二)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1 .正線數(shù)目
2 .限制坡度
3 .牽引種類
4 .機(jī)車類型
5 .到、發(fā)線有效長
6 .最小曲線半徑
7 .牽引質(zhì)量
8 .閉塞方式
五、工程和設(shè)備方案
(一)工程方案
1 .線路路基、軌道工程
2 .橋涵、隧道工程
3 .車站、貨場、編組站工程
4 .機(jī)車交路工程
5 .電氣化工程
6 .建筑安裝工程量及“三材”用量估算
7 .主要、構(gòu)筑物工程一覽表
(二)設(shè)備方案
1 .機(jī)車車輛
2 .通信信號(hào)設(shè)備
3 .主要設(shè)備清單
六、燃料動(dòng)力供應(yīng)
(一)燃料動(dòng)力供應(yīng)品種、質(zhì)量與年需要量
(二)燃料動(dòng)力供應(yīng)來源
(三)主要燃料動(dòng)力價(jià)格
1 .價(jià)格現(xiàn)狀
2 .主要燃料價(jià)格動(dòng)力預(yù)測及確定
七、環(huán)境影響評價(jià)
(一)沿線環(huán)境現(xiàn)狀
(二)項(xiàng)目施工與運(yùn)營支環(huán)境的影響
(三)保護(hù)和治理措施
1 .綜合防治措施(防振、防噪聲等)
2 .生態(tài)環(huán)境保護(hù)
(四)環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資
(五)環(huán)境影響評價(jià)
八、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防
(一)影響勞動(dòng)安全與衛(wèi)生的因素分析
(二)危害防治措施
(三)消防設(shè)施
九、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置
(一)組織機(jī)構(gòu)及適應(yīng)性分析
(二)人力資源配置
十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
(一)建設(shè)工期
(二)施工組織方案
(三)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表(橫線圖)
十一、投資估算
(一)投資估算依據(jù)
(二)建設(shè)投資估算
1 .建筑工程費(fèi)
2 .設(shè)備及工器具購置費(fèi)
3 .安裝工程費(fèi)
4 .工程建設(shè)其他費(fèi)用
5 .基本預(yù)備費(fèi)
6 .漲價(jià)預(yù)備費(fèi)
7 .建設(shè)期利息
(三)流動(dòng)資金估算
(四)投資估算表
1 .項(xiàng)目投入總資金估算匯總表
2 .單項(xiàng)工程投資估算表
3 .分年投資計(jì)劃表
4 .流動(dòng)資金估算表

鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱
十二、融資方案
(一)資本金籌措
新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措
既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措
(二)債務(wù)資金籌措
(三)融資方案分析
十三、財(cái)務(wù)評價(jià)
(一)新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)
財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取
( 1 )財(cái)務(wù)價(jià)格
( 2 )計(jì)算期與運(yùn)輸負(fù)荷
( 3 )財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定
( 4 )其他計(jì)算參數(shù)
運(yùn)營收入估算(編制運(yùn)營收入估算表)
成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表)
財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表
( 1 )財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表
( 2 )損益和利潤分配表
( 3 )資金來源與運(yùn)用表
( 4 )借款償還計(jì)劃表
5 .財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)
( 1 )盈利能力分析
1 )項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率
2 )資本金收益率
3 )投資各方收益率
4 )財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值
5 )投資回收期
6 )投資利潤率
( 2 )償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)
(二)既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)
財(cái)務(wù)評價(jià)范圍確定
財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取
( 1 )“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù)
( 2 )“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù)
( 3 )增量數(shù)據(jù)
運(yùn)營收入估算(編制運(yùn)營收入估算表)
成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表)
5 .財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表
( 1 )增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表
( 2 )“有項(xiàng)目”損益和利潤分配表
( 3 )“有項(xiàng)目”資金來源與運(yùn)用表
( 4 )借款償還計(jì)劃表
6 .財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)
( 1 )盈利能力分析
1 )項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率
2 )資本金收益率
3 )投資各方收益率
4 )財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值
5 )投資回收期
6 )投資利潤率
( 2 )償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)
(三)不確定性分析
敏感性分析(編制敏感性分析表,繪制敏感性分析圖)
盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)
(四)財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論
十四、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)
(一)影子價(jià)格及通用參數(shù)選取
(二)效益費(fèi)用范圍調(diào)整
間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算
轉(zhuǎn)移支付處理
(二)效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整
1 .投資調(diào)整
2 .運(yùn)營費(fèi)用調(diào)整
3 .效益計(jì)算
( 1 )運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益
( 2 )運(yùn)輸時(shí)間節(jié)約效益
( 3 )減少擁擠效益
( 4 )提高交通安全效益
( 5 )提高運(yùn)輸質(zhì)量效益
( 6 )包裝費(fèi)用節(jié)約效益
(四)國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
1 .項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
2 .國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
(五)國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率
經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值
(六)國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論
鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱
十五、社會(huì)評價(jià)
(一)項(xiàng)目對社會(huì)的影響分析
(二)項(xiàng)目與所在地互適性分析
不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度
各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度
地區(qū)文化狀況對項(xiàng)目的適應(yīng)程度
(三)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析
(四)社會(huì)評價(jià)結(jié)論
十六、風(fēng)險(xiǎn)分析
(一)項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別
(二)風(fēng)險(xiǎn)程度分析
(三)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策
十七、研究結(jié)論與建議
(一)推薦方案總體描述
(二)推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述
1 .優(yōu)點(diǎn)
2 .存在的問題
3 .主要爭論與分歧意見
(三)主要對比方案
1 .方案描述
2 .未被采納的理由
(四)結(jié)論與建議
附圖、附表、附件
(一)附圖
1 .線路地理位置圖
2 .線路平、縱斷面縮圖(應(yīng)含兩端接軌站和樞紐相關(guān)范圍,并填繪重要地質(zhì)構(gòu)造線和重大不良地質(zhì)現(xiàn)象)
3 .線路平面圖(含所有推薦方案和重要比較方案,比例 1 : 50000 )
4 .推薦方案和重要比較方案線路平面圖(應(yīng)繪不良地質(zhì)范圍、性質(zhì)和主要地質(zhì)構(gòu)造線),比例( 1 : 2000 或 1 :
5000 )
5 .線路縱斷面(含推薦方案和主要比較方案,比例橫 1 : 10000 ,豎 1 : 500 或 1 : 1000 )
6 .全線工程地質(zhì)圖(含各主要比較方案的地震基本烈度,比例 1 : 10000 ~ 20000 )
7 .詳細(xì)工程地質(zhì)圖(含推薦方案和主要比較方案,根據(jù)需要全部或重點(diǎn)繪制,比例 1 : 2000 或 1 : 10000 )
8 .各設(shè)計(jì)年度貨流圖(含主要品名)
9 .車站分布和區(qū)間通過能力圖
10
.復(fù)雜中間站、接軌站、區(qū)段站、編組站和其他大站的平面布置圖(含比較方案);以及進(jìn)出站線路布置和疏解平面圖(簡單的可與車站平面圖布置圖合并,比例
1 : 2000 )
11 .機(jī)車交路圖(必要時(shí)應(yīng)包括相鄰區(qū)段)
12 .牽引供電設(shè)施及供電總布置示意圖
13 .通信網(wǎng)圖
14 .設(shè)計(jì)區(qū)段信號(hào)設(shè)備總布置示意圖
(二)附表
1 .投資估算表
( 1 )項(xiàng)目投入總資金估算匯總表
( 2 )主要單項(xiàng)工程投資估算表
( 3 )分年投資計(jì)劃表
( 4 )流動(dòng)資金估算表
11 .財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表
( 1 )營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表
( 2 )總成本費(fèi)用估算表
( 3 )財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表
( 4 )損益和利潤分配表
( 5 )資金來源與運(yùn)用表
( 6 )借款償還計(jì)劃表
12 .國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)報(bào)表
( 1 )項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
( 2 )國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
(三)附件
1 .項(xiàng)目建議書(初步可行性研究報(bào)告)的批復(fù)文件
2 .國家有關(guān)部門編制的地區(qū)規(guī)劃、流域規(guī)劃、運(yùn)輸規(guī)劃
3 .城市、水利、文物、環(huán)保等部門地線路方案的意見
4 .環(huán)保部門對項(xiàng)目環(huán)境影響的審批意見
5 .銀行等金融機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目貨款的意向書
6 .項(xiàng)目資本金的承諾文件
7 .項(xiàng)目利用外資的意向協(xié)議
8 .合資項(xiàng)目外方出資比例協(xié)議書
9 .科研開發(fā)新技術(shù)的鑒定證書
10 .有關(guān)外部配套工程意向書
11 .組織股份公司的協(xié)議書

鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱
 

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