現(xiàn)金收支預算表

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綜合能力考核表詳細內(nèi)容

現(xiàn)金收支預算表
現(xiàn)金收支預算表
日 期 月 日
月日 月日 月日 月日 月日 月日

入 應收票據(jù) 已收

額 應收票據(jù) 預計
押匯收入 預計
押匯收入 預計


貼現(xiàn)貸款 預計
其他借款 預計


付 資本支出 已開票

金 資本支出 預計
材料支出 已開票
材料支出 預計
薪資支付 預計
制造費用 已開票
制造費用 預計
銷管費用 已開票
銷管費用 預計
財務支出 預計
收入金額 預計
支付金額 預計
差 額
現(xiàn)金銀行存款
總經(jīng)理 經(jīng)理 會計 填表
現(xiàn)金收支預算表
 

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