小額現(xiàn)金月次報告書

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小額現(xiàn)金月次報告書
小額現(xiàn)金月次報告書
月份: 年 月
前月轉(zhuǎn)入額 當(dāng)月進(jìn)貨額 當(dāng)月出貨額 當(dāng)月期末余額 出貨結(jié)算代碼、科目 金額 (元) 憑 證

A B C D
1
2
3
記入要領(lǐng)、檢查(在…中打…) 4 5
1當(dāng)月轉(zhuǎn)入額A:記載收支日報前月最后一日余額。

2當(dāng)月進(jìn)貨額B:記載該月中的收支日報表的收納合計。

3當(dāng)月出貨額C:記載該月中的收支日報表的出貨合計。

4當(dāng)月期末余額D:記載收支日報表中的該月期末余額。

5核算A+B-C=D。對照C=E。
6

7

8

9

10

11

12
進(jìn)貨額B明細(xì) 進(jìn) 貨 日 進(jìn) 貨 額 檢查 擔(dān)任
13
日 14
15
日 附注:
16 日 17
E F
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