出納管理日報(bào)表

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

出納管理日報(bào)表
年 月 日
摘 要 本 日 收 支 額 本月合計(jì) 本月預(yù)計(jì) 備 注
現(xiàn) 金 存 款 計(jì)
前 日 余 額
銷 售 進(jìn) 帳
分 店 匯 款
收 票 據(jù) 競 現(xiàn)
抵 押 借 款
私 人 借 款
預(yù) 收 保 險(xiǎn) 費(fèi)


進(jìn)帳合計(jì)
償 還 借 款
材 料
采 購 品
費(fèi) 用
設(shè) 備
其 他
其 材 料 購 入
采 購 品 支 付
費(fèi) 用 支 付
出 人 事 費(fèi)
廣 告 費(fèi)
各 項(xiàng) 費(fèi) 用
支 付 利 息
購 買固 定 資 產(chǎn)
分 店 小 額 款 項(xiàng)
工 廠 小 額 款 項(xiàng)

支 出 合 計(jì)
現(xiàn) 金 存 款
存 款 提 款
本 日 余 額


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