0000集團財務信息化調研提綱(doc)
集團財務信息化需求調研 標 準 提 綱 撰寫人:東軟金算盤實施部 撰寫日期: 2003-11-18 最后更改日期: 2003-11-18 文控編號: 版本: 1.0 審批人: _____________________ 文檔控制 修改記錄 |日期 |作者 |版本 |修改參考號 | | | | | | |2003-11-18| |1.0 | | | | | | | 審閱人 |姓名 |職位 |審閱簽字 | | | | | | | | | | | | | 存檔 |拷備號|地點 |備注 | |. | | | | | | | | | | | | | | | 集團財務信息化標準調研提綱 1. 集團總體情況調研 1. 企業(yè)簡介：行業(yè)特點、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、生產(chǎn)的產(chǎn)品、主要經(jīng)營業(yè)務及管 理活動等（表1- 001），注意收集一些企業(yè)經(jīng)營指標，如資產(chǎn)、銷售收入、人數(shù)等。 2. 企業(yè)組織架構：給出企業(yè)（集團）的組織結構框圖，如企業(yè)的組織結構（表1- 002）。 3. 企業(yè)組織結構及行政隸屬關系：給出所有單位的上下級關系及性質（分公司還是子 公司）（表1-003）。 4. 在未來的一段時間內，集團的上述內容是否會調整，可能會發(fā)生哪些變化？ 2. 集團財務情況調研 1. 集團財務組織架構：各公司財務之間的隸屬關系，并畫出結構圖（表2-001）。 2. 財務部門崗位設置：各公司財務內部的科室、組別或崗位，及分管的主要業(yè)務——工 作流程和崗位職責（表2-002）。 3. 原系統(tǒng)的調研：集團及各公司目前使用的系統(tǒng)及應用效果（表2-003）。 4. 集團財務實施目標調研：總經(jīng)理、主管領導、財務領導、各分支機構領導、各層次 的財務人員對實施系統(tǒng)的希望能達到的目標（表2-004）。 5. 預計實施的軟件模塊（范圍）：了解集團各公司預計要實施新軟件的模塊（表2- 005）。 6. 各崗位財務人員計算機水平調研：（表2-006） 7. 業(yè)務調研： 1) 集團是否有自己的內部核算辦法？如有，請?zhí)峁?2) 集團財務核算應用：對集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（ 表2-007） 3) 集團財務管理應用：目前的帳套設置有哪些，各會計期間和記帳本位幣是什么？ 未來對帳套設置、權限劃分、集中監(jiān)控、遠程查詢和審計、財務分析等方面的 要求是什么？（表2-007） 4) 目前各帳套會計科目表的結構及其明細核算程度。（表2-008） 5) 普通業(yè)務調研：按崗位調研一般的帳務處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算 等的要求。
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