14需求單審批管理規(guī)定(doc)
14需求單審批管理規(guī)定 為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的 合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知： (一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求 單。新的需求單分為"計劃內開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購)需求單"。 (二)各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、 房屋裝修、維修等各類開支，都必須按"計劃內開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購 )需求單"所列內容填報。 (三)審批手續(xù)和權限： 1.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支(采購)的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出 差時，可授權副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財 務部審批后分類送公司分管領導審批。部門經(jīng)理審批權限在2萬元以內，公司分管副總經(jīng) 理(含同級領導)審批權限在20萬元以內，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以 及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部分送 物資部或其他部門執(zhí)行。 2."物資供應部意見"欄所列"發(fā)單部門自購或物資供應部采購"是指物資供應部經(jīng)理對某 些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。 (四)對預算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。 (五)各部門需開支(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕付款。特此 通知，請各部門遵照執(zhí)行
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