212財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程(doc)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |寶潔|分 銷 售 |客 | | | | | |戶 | | | | |產(chǎn)品供 |財(cái)務(wù)部 |銷售部 |管理系統(tǒng)|人力資 |總經(jīng)理| | | | | |應(yīng)部 | | |部 |源部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |信用控制員 |銷售經(jīng)理 | | | | | | 212 ----------------------- 方法： 1、按照信用限額規(guī)定回收應(yīng)收帳款。 步驟： 1. 公布延遲付款報(bào)告。 2. 對于逾期應(yīng)付款客戶應(yīng)采取的措施與銷售經(jīng)理達(dá)成一致意見。 3. 根據(jù)所采取的措施，復(fù)查客戶名錄和信用額。 說明： 每日控制賒銷狀交操作過程。 輸入： 賒銷報(bào)告 信用報(bào)告 跟蹤 輸入： 應(yīng)收帳款信息 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會(huì)計(jì) 版本：1 子流程： 信用控制 編號：6.2.3 要素： 預(yù)付款訂單審查 地點(diǎn)：無 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會(huì)計(jì) 版本：1 子流程： 信和控制 編號：6.2.3 要素： 預(yù)付款訂單審查 地點(diǎn)：無 逾期未付款 輸入： 1、延遲付款 延遲付款 采取措施減少延遲付款 銷售員填寫信用變更申請表 經(jīng)財(cái)務(wù)、銷售經(jīng)理及分銷商經(jīng)理批準(zhǔn) 輸出： 賒銷客戶名單/信用限額變更
212財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程(doc)