238信用額建立及信用控制標準流程(doc)
信用額建立及信用控制標準流程 |4 |銷售代表如果需要釋放此訂單，需向| |操作員/銷售代 |得到收款員 | | |經(jīng)理陳述理由，并填寫收款保證寫 | |表/分銷商經(jīng)理 |的否定答復 | | | | | |后 | |5 |財務經(jīng)理在同意釋放的訂單旁簽批，| |操作員/財務經(jīng) |同意簽字后 | | |并把擱置報表與收款保證書給分銷商| |理/分銷商經(jīng)理 |馬上 | | |經(jīng)理，分銷商經(jīng)理同意簽字后，將收| | | | | |款保證書留財務出納處，擱置訂單報| | | | | |表交給操作員。 | | | | |6 |操作員釋放/取消此訂單。 |信用額控制系統(tǒng)|操作員 | | | | |選擇釋放 | | | | | |So：打印此訂單| | | | | |/SO：取消此訂 | | | | | |單 | | | |7 |銷售代表確認訂單處理結果，并通知| |銷售代表 |每日上/下班| | |客戶。 | | |前 | |8 |財務出納督促銷售代表收回寫了付款| |財務人員銷售人|隨時 | | |保證書的貨款。 | |員 | | |9 |如客戶生意需要改變信用額，銷售代| |銷售代表/經(jīng)理/| | | |表填寫信用更改表，交分銷商經(jīng)理及| |財務人員 | | | |財務經(jīng)理。 | | | | |10 |分銷商經(jīng)理及財務經(jīng)理根據(jù)客戶以往| |系統(tǒng)管理員銷售| | | |付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認信用額| |代表 | | | |并簽字，交操作員。 | | | | |11 |操作員更改信用額。 | |操作員 | | 訂單釋放的原則： 1. 每天根據(jù)客戶的有效信用額及時釋放客戶的訂單是客戶財務主管的重要職責。為了準確 的釋放客戶被扣訂單有效地幫助銷售代表及時開展他們的分銷工作，為公司減產(chǎn)風險 ，同時創(chuàng)造更多利益。訂單釋放必須控制在客戶最大風險值之內(nèi)，并遵從以下原則： |被扣單原因 |相應措施 | |1．客戶沒有償還能力 |取消訂單 | |2．由于業(yè)務發(fā)展或新產(chǎn)品推出 |得到有關銷商售及財務經(jīng)理批準，釋放訂單。 | |3．客戶不能按照付款期支付貨款 |銷售代表書面提交客戶付款計劃書，并轉交財務主| | |管跟蹤，保證客戶按時付款。如客戶不覆行上次訂| | |單所交付款計劃，則不能釋放當次訂單。 | 職責： 財務部客戶主管：掌握客戶付款表現(xiàn)，及時準確將客戶賒銷狀況的信息反饋給銷售人員 ，及時采取措施跟蹤解決付款有問題的客戶，防止客戶壞帳出現(xiàn)。 銷售代表：滿足客戶業(yè)務發(fā)展需要，同時保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問 題，及時將客戶有關業(yè)務、財務信息反饋給財務部。 批發(fā)： 手工訂單流程 | |運作環(huán)節(jié) |電腦操作 |運作人員 |時間 | |1 |銷售代表下訂單，經(jīng)財務經(jīng)理與 | |銷售代表財務經(jīng)理分 |隨時 | | |分銷商經(jīng)理審核后簽名放行。 | |銷商經(jīng)理 | | |2 |銷售代表把經(jīng)批準的訂單交與操 | |操作員 |隨時 | | |作員輸入系統(tǒng)，并做發(fā)貨處理。 | |銷售代表 | | P 238
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